日期 名稱 幣別 淨值 漲跌 漲% 標準差% 夏普值 β係數 晨星評級 基金組別
04/22富達基金－永續發展日本股票基金 （A股日圓）日圓332.60002.20000.6715.90860-0.216440.94065★★日本大型股票
04/22富達基金－日本價值基金 （A股日圓）日圓67488.0000497.00000.7413.379930.211270.82383★★★★★日本大型股票
04/22摩根絕對日本基金-累積型新台幣
04/22摩根新興日本基金新台幣
04/22新加坡大華日本成長基金新加坡元1.83600.02501.3815.38744-0.125040.97706★★日本大型股票
04/23瑞銀 （盧森堡） 日本股票基金 （日幣）日圓17134.000011.00000.0616.81468-0.044441.05983★★★日本大型股票
04/22安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B日圓1690.590020.74001.2416.45955-0.229831.07467★★日本大型股票
04/22安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B日圓2704.400033.03001.2416.95212-0.604111.16055★★日本中小型股票
04/22駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元美元65.70000.83001.2813.91626-0.312390.95665★★★★日本中小型股票
04/22法巴日本小型股票基金 C （日幣）日圓18282.000040.00000.2216.75621-0.145711.12141★★★★日本中小型股票
04/22法巴日本股票基金 C （日幣）日圓8726.000024.00000.2814.387170.041290.90007★★★日本大型股票
04/23柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3日圓7809.588152.54760.6817.61893-0.797401.17992★★日本中小型股票
04/23柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y美元199.96810.45770.2315.324700.089340.95405★★日本大型股票
04/23柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A美元21.58460.04890.2315.313730.035760.95331★★日本大型股票
04/22富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A （acc）股日圓1516.090022.63001.5216.339160.105770.98758★★★日本大型股票
04/23景順日本小型企業基金A股 日圓日圓1777.00008.00000.4518.49881-0.573081.10438★★日本中小型股票
04/23景順日本股票優勢基金A股 日圓日圓7184.00007.00000.1015.08355-0.376890.92548★★日本大型股票
04/23景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓日圓2223.00004.00000.1814.67555-0.263450.92209★★日本大型股票
04/23安聯日本股票基金-A配息類股（美元）美元25.66430.01710.0714.427940.062760.91294★★★日本大型股票
04/22百達-日本精選-R 日元日圓25552.0500164.32000.6515.796150.020120.99715★★★日本大型股票
04/22聯博-日本策略價值基金A股日圓16264.0000195.00001.2114.17153-0.066030.86190★★日本大型股票
04/22駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元美元22.89000.08000.3516.868480.109331.05249★★★★日本大型股票
04/22利安資金日本基金（新元）新加坡元1.53900.02101.3815.95277-0.032571.02678★★★日本大型股票
04/22利安資金日本增長基金A級別新元新加坡元1.39600.01801.3116.00272-0.051291.02477★★★日本大型股票
04/23安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓日圓727.06780.55490.0816.76467-0.236501.04339★★日本大型股票
04/22貝萊德日本特別時機基金 A2-USD美元70.34000.89001.2814.02118-0.385270.94860★★★日本中小型股票
04/22摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）（累計）日圓58453.0000466.00000.8021.36735-0.272591.24807★★★日本大型股票
04/22高盛日本股票基金P股日圓日圓8710.000035.00000.4015.198130.144620.93978★★★日本大型股票
04/22高盛日本股票基金X股日圓日圓7698.000030.00000.3915.198870.111050.93983★★日本大型股票
04/23GAM Star日本領先基金-A JPY日圓1850.51003.12000.1720.16484-0.407591.19531★★日本大型股票
04/22宏利環球基金-日本股票基金AA股美元1.29620.01200.9315.450250.135550.96922★★★★日本大型股票
04/22元大日本龍頭企業基金-A新臺幣新台幣10.79000.07000.65------日本大型股票
04/22施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積日圓218.87830.28940.1316.51543-0.605971.15416★★★日本中小型股票
04/22摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - A股（累計）美元16.68000.12000.7221.46132-0.273911.24266★★日本大型股票
04/23安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓日圓170702.0751134.06560.0816.77560-0.189401.04399★★日本大型股票
04/23駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元美元26.95000.02000.0716.786080.157281.04925★★★★★日本大型股票
04/22元大日本龍頭企業基金-I新臺幣新台幣10.83000.07000.65------日本大型股票
04/22野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I美元類股）美元182.83340.23390.1314.524680.401890.90315★★★★★日本大型股票
04/23安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓日圓2017.19524.52080.2216.14852-0.654971.11908★★日本中小型股票
04/22聯博-日本策略價值基金S1股美元美元128.77001.35001.0614.212220.010770.86240★★日本大型股票
04/23GAM Star日本領先基金-A EUR歐元196.38700.08270.0420.55486-0.397441.22933★★日本大型股票
04/22百達-日本精選-I 日元日圓31850.8900207.69000.6615.810550.089860.99806★★★★日本大型股票
04/22野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I日圓類股）日圓41973.361899.73810.2414.854660.388450.91753★★★★★日本大型股票
04/23景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股 美元美元14.11000.02000.1414.83254-0.257400.92545★★日本大型股票
04/22利安資金日本增長基金A級別美元美元1.02500.01301.2816.12491-0.050051.03148★★★日本大型股票
04/22聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓日圓17004.0000204.00001.2114.175580.053160.86285★★日本大型股票
04/22富達基金－日本價值基金 （Y股累計日圓）日圓4361.000033.00000.7613.383090.276020.82389★★★★★日本大型股票
04/23景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓日圓2691.00005.00000.1914.67938-0.211550.92201★★★日本大型股票
04/23景順日本小型企業基金C-年配息股 美元美元17.51000.08000.4618.80646-0.526591.11438★★日本中小型股票
04/22貝萊德日本特別時機基金 A2日圓10886.0000150.00001.4013.88663-0.397400.94911★★★日本中小型股票
04/22富達基金－日本價值基金 （B股累計美元避險）美元11.22000.09000.81------日本大型股票
04/22瀚亞投資-日本動力股票基金C（美元）美元28.17200.28501.0214.824390.359310.78879★★★日本大型股票
04/22元大日本龍頭企業基金-A美元美元10.16600.02800.28------日本大型股票
04/23安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓日圓2075.78984.69760.2316.15748-0.605531.11968★★★日本中小型股票
04/23GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓日圓2086.51003.56000.1720.17695-0.370151.19608★★日本大型股票
04/23柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y美元76.48030.46960.6217.76472-0.741761.17791★★日本中小型股票
04/23GAM Star日本領先基金累積單位-美元美元19.31470.02460.1320.14880-0.395731.19519★★日本大型股票
04/22野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（I美元類股）美元136.79421.05600.7821.04882-0.580451.20126★日本大型股票
04/22施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）I-累積日圓2627.366811.61500.4414.33458-0.183710.89623★★★日本大型股票
04/22利安資金日本基金（美元）美元1.12900.01401.2616.00289-0.031481.02849★★★日本大型股票
04/23M&G日本小型股基金A（歐元）歐元47.60190.17430.3716.000130.215501.06165★★★★★日本中小型股票
04/22法巴日本股票基金 I （日幣）日圓7486.000021.00000.2814.405450.113010.90121★★★日本大型股票
04/22元大日本龍頭企業基金-I美元美元10.16600.02800.28------日本大型股票
04/22野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（TI美元類股）美元89.48620.68910.78------日本大型股票
04/22元大日本龍頭企業基金-I日圓日圓10.60000.04000.38------日本大型股票
04/22貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元美元21.14000.19000.9115.473370.116410.96940★★★★日本大型股票
04/22富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金美元I（acc）股美元13.56000.19001.4216.723530.160941.00272★★★★日本大型股票
04/22貝萊德日本靈活股票基金 A2-USD美元18.64000.16000.8715.450340.066170.96775★★★日本大型股票
04/22元大日本龍頭企業基金-A日圓日圓10.60000.04000.38------日本大型股票
04/23安本基金–日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓日圓36.57560.08280.2316.15660-0.608101.11962★★★日本中小型股票
04/22富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A （acc）股美元9.78000.13001.3516.716110.105321.00287★★★日本大型股票
04/22駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元美元73.83000.94001.2913.89678-0.248960.95716★★★★日本中小型股票
04/22富達基金－日本價值基金 （B股日圓）日圓1054.00007.00000.67------日本大型股票
04/22野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（B美元類股）美元90.93580.68360.76------日本大型股票
04/22聯博-日本策略價值基金A股美元美元105.12001.10001.0614.21672-0.059360.86237★★日本大型股票
04/22施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積歐元1.00930.00220.2216.59554-0.666701.16388★★日本中小型股票
04/22貝萊德日本特別時機基金 D2-USD美元79.55001.01001.2914.03726-0.330720.94974★★★日本中小型股票
04/23駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓日圓9778.6800-8.4900-0.0913.62467-0.258990.93844★★★★日本中小型股票
04/22摩根絕對日本基金-數位型新台幣
04/22施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A1-累積日圓1474.05246.24340.4314.30631-0.345460.89431★日本大型股票
04/23GAM Star日本領先基金-A USD美元19.40060.02450.1320.14798-0.407631.19509★★日本大型股票
04/22野村日本領先基金-S類型新台幣
04/23安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓日圓33.35350.02610.0816.77265-0.191351.04381★★日本大型股票
04/22施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積日圓277.56930.39490.1416.53272-0.530301.15531★★★★日本中小型股票
04/22摩根基金-JPM日本股票（日圓）-A股（累計）日圓1930.000016.00000.8421.26257-0.283491.24371★★日本大型股票
04/23景順日本小型企業基金A-年配息股 美元美元16.25000.07000.4318.78908-0.558801.11463★★日本中小型股票
04/22野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T美元類股）美元135.54060.16070.1214.511850.321190.90229★★★★日本大型股票
04/22貝萊德日本靈活股票基金 A2日圓2884.000028.00000.9815.353540.060270.96816★★★日本大型股票
04/22野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（T美元類股）美元92.33450.70350.77------日本大型股票
04/22瀚亞投資-日本動力股票基金Aj （日圓）日圓2493.000028.00001.1415.035270.293470.78950★★★★日本大型股票
04/22聯博-日本策略價值基金A股歐元歐元98.72001.07001.1014.33054-0.059900.86738★★日本大型股票
04/22富達基金－永續發展日本股票基金 （Y股累計日圓）日圓1695.000012.00000.7115.92083-0.161950.94096★★★日本大型股票
09/29柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3日圓2496.918012.62920.5115.694160.135721.08763日本大型股票
04/23景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股 美元美元18.14000.03000.1714.86370-0.204160.92768★★★日本大型股票
04/23GAM Star日本領先基金累積單位-日圓日圓3074.24005.20000.1720.16893-0.395101.19557★★日本大型股票
04/22摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - I股（累計）美元206.13001.52000.7421.49527-0.235501.24485★★★日本大型股票
04/22施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積日圓183.28570.23420.1316.50858-0.639481.15372★★★日本中小型股票
04/22聯博-日本策略價值基金I股日圓18711.0000224.00001.2114.17637-0.010790.86238★★日本大型股票
04/22貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓日圓2676.000026.00000.9815.364220.128450.96872★★★★★日本大型股票
04/22施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積歐元1.04180.00230.2216.60272-0.636451.16427★★★日本中小型股票
04/23富邦日本東証基金新台幣
04/22駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓日圓10204.9600141.46001.4113.63411-0.327180.93749★★★★日本中小型股票
04/22施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A-累積日圓1745.12077.49740.4314.31535-0.292060.89494★★日本大型股票
04/22施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）C-累積日圓2116.11399.18630.4414.32211-0.253380.89537★★日本大型股票
04/23GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊英鎊187.27370.00350.0020.51756-0.384611.21879★★日本大型股票
04/23GAM Star日本領先基金累積單位-歐元歐元209.10510.08920.0420.55915-0.385041.22963★★日本大型股票
04/23元大日經225基金新台幣48.21000.13000.2717.733690.356180.99338★★★★★日本大型股票
04/22利安資金日本增長基金A級別日元日圓275.00003.00001.1015.71632-0.061701.00663★★★日本大型股票
04/22施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積美元1.0707-0.0003-0.0316.50174-0.664351.15014★★日本中小型股票
04/22野村日本領先基金-累積類型新台幣
04/23M&G日本基金A（歐元）歐元26.30230.03880.1515.239650.389060.93917★★★★日本大型股票
04/22法巴日本小型股票基金 N （日幣）日圓15241.000032.00000.2116.74451-0.190991.12078★★★日本中小型股票
04/22聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓日圓15475.0000186.00001.2214.16548-0.066730.86168★★日本大型股票
04/22野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T日圓類股）日圓18344.273241.86890.2314.839390.309670.91655★★★★日本大型股票
04/22施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積日圓165.85900.20510.1216.50217-0.670141.15328★★日本中小型股票
04/23安聯日本股票基金-IT累積類股（美元）美元31.99480.02210.0714.442790.128840.91399★★★★日本大型股票
04/23GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元美元16.87890.02170.1320.16248-0.370451.19606★★日本大型股票
04/22法巴日本小型股票基金 I （日幣）日圓22821.000052.00000.2316.77259-0.075471.12239★★★★★日本中小型股票
04/23景順日本小型企業基金B股 日圓日圓1400.00007.00000.5018.46527-0.623461.10408★★日本中小型股票
04/22瀚亞投資-日本動力股票基金A （美元）美元21.48900.21701.0214.808960.300970.78766★★★日本大型股票
04/22高盛日本股票基金X股美元美元158.00000.50000.3215.429310.111980.95528★★日本大型股票
04/23景順日本股票優勢基金C股 日圓日圓8214.00008.00000.1015.09158-0.325270.92601★★日本大型股票
04/22百達-日本精選-R 歐元歐元155.24001.28000.8315.871690.024121.00153★★★日本大型股票
04/23柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3日圓9498.935664.11950.6817.63213-0.751351.18087★★日本中小型股票
04/22新加坡大華日本成長基金-USD美元1.34700.01701.2815.49741-0.123430.98353★★日本大型股票
04/22GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元歐元12.88050.30262.4120.56829-0.361281.23024★日本大型股票
04/22貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR歐元66.15001.04001.6014.07386-0.386010.96007★★★日本中小型股票
04/22貝萊德日本靈活股票基金 A2-EUR歐元17.53000.21001.2115.445940.063760.97444★★★日本大型股票
04/23景順日本小型企業基金C股 日圓日圓2045.000010.00000.4918.54969-0.538511.10920★★日本中小型股票
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師