P15CITI4

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2019/05/23 F01106 3.5923% 100.7967 4.2700% 1 2020/08/20 2019/05/16
Citigroup Inc. CNY 530,000,000 4.27 per cent. Notes due 20 August 2020
債券代碼 F01106 債券簡稱 P15CITI4
發行總額 530000000 發行幣別 CNY
債券類別 公司債 票面利率% 4.2700
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2020/08/20 發行日 2015/08/20
結束交易日 2020/08/20 開始交易日 2015/08/20
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2019/05/16 3.5923 100.8067 3.5923 3.5923 -0.6577 1.18 5,000,000
2016/12/09 4.2500 100.0484 4.2500 4.2500 0.1486 3.32 20,200,000
2016/10/05 4.1014 100.5836 4.1014 4.1014 -0.1686 3.49 70,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2016-08-20 0 427
2 2017-08-20 0 427
3 2018-08-20 0 427
4 2019-08-20 0 427
5 2020-08-20 0 427
6 2020-08-20 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心