CTBC2013-1

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/12/18 F01201 4.5994% 99.9953 2.9000% 1 2016/03/12 2015/12/15
中國信託商業銀行股份有限公司一O二年度第一期無擔保主順位金融債券
債券代碼 F01201 債券簡稱 CTBC2013-1
發行總額 1000000000 發行幣別 CNY
債券類別 金融債 票面利率% 2.9000
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2016/03/12 發行日 2013/03/12
結束交易日 2016/03/12 開始交易日 2013/03/12
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2015/12/15 4.5994 99.5907 4.6000 4.5989 0.7994 0.23 20,000,000
2015/11/12 3.8000 99.6978 3.8000 3.8000 -0.0200 0.32 27,000,000
2015/11/03 3.8200 99.6690 3.8300 3.8000 -0.1800 0.34 60,000,000
2015/11/02 4.0000 99.6036 4.0000 4.0000 -0.0377 0.34 10,000,000
2015/08/28 4.0377 99.3918 4.1755 3.9000 0.0377 0.52 9,000,000
2015/08/06 4.0000 99.3485 4.0000 4.0000 -0.1000 0.58 30,000,000
2015/04/08 4.1000 98.9268 4.1000 4.1000 0.0867 0.89 20,000,000
2015/03/05 4.0133 98.9085 4.0200 4.0000 0.8133 0.95 30,000,000
2015/02/04 3.2000 99.6770 3.2000 3.2000 0.3071 1.04 400,000
2014/09/09 2.8929 100.0000 2.8929 2.8929 -0.0007 1.43 600,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2014-03-12 0 290
2 2015-03-12 0 290
3 2016-03-12 0 290
4 2016-03-12 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心