P15DBSG7

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/11/16 F02413 5.7446% 97.9362 4.3000% 1 2020/05/19 2018/07/04
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Singapore Branch CNY1,650,000,000 4.30% NOTES
債券代碼 F02413 債券簡稱 P15DBSG7
發行總額 1650000000 發行幣別 CNY
債券類別 公司債 票面利率% 4.3000
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2020/05/19 發行日 2015/05/19
結束交易日 2020/05/19 開始交易日 2015/05/19
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2018/07/04 5.7446 97.4839 5.7446 5.7446 0.9255 1.74 40,000,000
2018/03/21 4.8191 98.9427 4.8191 4.8191 -0.1705 1.95 10,000,000
2017/07/13 4.9896 98.1944 4.9896 4.9896 -0.3889 2.60 39,000,000
2017/07/10 5.3785 97.1956 5.3785 5.3785 0.3871 2.60 10,000,000
2017/01/11 4.9914 97.8884 4.9914 4.9914 -0.0054 2.96 1,000,000
2016/06/03 4.9968 97.5461 4.9968 4.9968 0.9968 3.54 10,000,000
2015/06/11 4.0000 101.3154 4.0000 4.0000 -0.3000 4.37 10,000,000
2015/05/25 4.3000 99.9986 4.3000 4.3000 0.0000 4.40 10,000,000
2015/05/20 4.3000 99.9998 4.3000 4.3000 0.0000 4.41 70,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2016-05-19 0 431
2 2017-05-19 0 430
3 2018-05-19 0 430
4 2019-05-19 0 430
5 2020-05-19 0 431
6 2020-05-19 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心