P15DBSG8

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/12/17 F02414 5.6707% 97.6184 4.0000% 1 2020/06/17 2018/07/04
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Singapore Branch CNY 430,000,000 4.00% NOTES D
債券代碼 F02414 債券簡稱 P15DBSG8
發行總額 430000000 發行幣別 CNY
債券類別 公司債 票面利率% 4.0000
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2020/06/17 發行日 2015/06/17
結束交易日 2020/06/17 開始交易日 2015/06/17
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2018/07/04 5.6707 96.9815 5.6707 5.6707 -0.0193 1.81 40,000,000
2016/10/11 5.6900 94.4967 5.6900 5.6900 0.8750 3.27 10,000,000
2016/06/29 4.8150 97.1143 4.8200 4.8052 -0.0306 3.57 30,000,000
2016/06/22 4.8456 96.9968 4.8456 4.8456 0.8456 3.59 10,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2016-06-17 0 401
2 2017-06-17 0 400
3 2018-06-17 0 400
4 2019-06-17 0 400
5 2020-06-17 0 401
6 2020-06-17 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心