P15DBSG10

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/11/16 F02416 5.0993% 98.9934 4.5000% 1 2020/08/20 2016/08/15
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Singapore Branch CNY 300,000,000 4.50% NOTES D
債券代碼 F02416 債券簡稱 P15DBSG10
發行總額 300000000 發行幣別 CNY
債券類別 公司債 票面利率% 4.5000
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2020/08/20 發行日 2015/08/20
結束交易日 2020/08/20 開始交易日 2015/08/20
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2016/08/15 5.0993 97.8701 5.0993 5.0993 -0.0319 3.42 10,000,000
2016/08/05 5.1312 97.7418 5.1312 5.1312 0.0037 3.45 10,000,000
2016/07/28 5.1275 97.7416 5.1275 5.1275 0.1105 3.47 10,000,000
2016/07/19 5.0170 98.1209 5.0170 5.0170 -0.0689 3.50 10,000,000
2016/07/13 5.0859 97.8658 5.0859 5.0859 0.5859 3.51 10,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2016-08-20 0 451
2 2017-08-20 0 450
3 2018-08-20 0 450
4 2019-08-20 0 450
5 2020-08-20 0 451
6 2020-08-20 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心