P15CACIB6

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2019/10/20 F02609 3.6107% 0.0000 4.2000% 1 2020/08/05 2019/10/09
CA CIB CNY 700,000,000 Callable Fixed Rate Notes due August 2020
債券代碼 F02609 債券簡稱 P15CACIB6
發行總額 700000000 發行幣別 CNY
債券類別 公司債 票面利率% 4.2000
息票別 息票 利率型態 固定,但不計算價格
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2020/08/05 發行日 2015/08/05
結束交易日 2020/08/05 開始交易日 2015/08/05
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2019/10/09 3.6107 0.0000 3.6107 3.6107 -0.3521 0.00 20,000,000
2019/01/17 3.9628 0.0000 3.9800 3.9500 0.0228 0.00 70,000,000
2019/01/09 3.9400 0.0000 3.9400 3.9400 0.0000 0.00 10,000,000
2019/01/08 3.9400 0.0000 3.9400 3.9400 -0.7618 0.00 60,000,000
2017/10/26 4.7018 0.0000 4.7018 4.7018 0.5518 0.00 40,000,000
2016/11/10 4.1500 0.0000 4.1500 4.1500 -0.0488 0.00 10,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2016-08-05 0 420
2 2017-08-05 0 420
3 2018-08-05 0 420
4 2019-08-05 0 420
5 2020-08-05 0 420
6 2020-08-05 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心