P15NIF1

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/11/16 F04304 5.0000% 99.9704 5.0000% 1 2020/04/14 2015/04/15
Nomura International Funding Pte. Ltd. CNY 675,000,000 Callable Fixed Rate Notes
債券代碼 F04304 債券簡稱 P15NIF1
發行總額 675000000 發行幣別 CNY
債券類別 公司債 票面利率% 5.0000
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2020/04/14 發行日 2015/04/14
結束交易日 2020/04/14 開始交易日 2015/04/14
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2015/04/15 5.0000 99.9997 5.0000 5.0000 0.0000 4.33 50,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2016-04-14 0 500
2 2017-04-14 0 500
3 2018-04-14 0 500
4 2019-04-14 0 500
5 2020-04-14 0 500
6 2020-04-14 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心