P15ISBI1

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2019/04/23 F07501 5.2500% 100.0000 5.2500% 2 2018/03/27 2015/03/27
Intesa Sanpaolo Bank Ireland p.l.c CNY 425,000,000 5.25% Notes due March 2018
債券代碼 F07501 債券簡稱 P15ISBI1
發行總額 425000000 發行幣別 CNY
債券類別 公司債 票面利率% 5.2500
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息2次 / 年
到期日 2018/03/27 發行日 2015/03/27
結束交易日 2018/03/27 開始交易日 2015/03/27
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2015-09-27 0 265
2 2016-03-27 0 262
3 2016-09-27 0 265
4 2017-03-27 0 260
5 2017-09-27 0 265
6 2018-03-27 0 260
7 2018-03-27 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心