P16ABN3

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/11/19 F10004 5.6000% 99.9936 5.6000% 2 2031/04/08 2016/04/08
ABN AMRO Bank N.V. USD 300,000,000 5.60 Per Cent. Dated Subordinated Notes due A
債券代碼 F10004 債券簡稱 P16ABN3
發行總額 300000000 發行幣別 USD
債券類別 公司債 票面利率% 5.6000
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息2次 / 年
到期日 2031/04/08 發行日 2016/04/08
結束交易日 2031/04/08 開始交易日 2016/04/08
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2016-10-08 0 280
2 2017-04-08 0 280
3 2017-10-08 0 280
4 2018-04-08 0 280
5 2018-10-08 0 280
6 2019-04-08 0 280
7 2019-10-08 0 280
8 2020-04-08 0 280
9 2020-10-08 0 280
10 2021-04-08 0 280
11 2021-10-08 0 280
12 2022-04-08 0 280
13 2022-10-08 0 280
14 2023-04-08 0 280
15 2023-10-08 0 280
16 2024-04-08 0 280
17 2024-10-08 0 280
18 2025-04-08 0 280
19 2025-10-08 0 280
20 2026-04-08 0 280
21 2026-10-08 0 280
22 2027-04-08 0 280
23 2027-10-08 0 280
24 2028-04-08 0 280
25 2028-10-08 0 280
26 2029-04-08 0 280
27 2029-10-08 0 280
28 2030-04-08 0 280
29 2030-10-08 0 280
30 2031-04-08 0 280
31 2031-04-08 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心