P18QNBF2

日期 債券代號 殖利率 百元價 票面利率 計息次數/年 到期日 最近成交日
2018/11/16 F10305 5.1000% 100.4981 5.3500% 1 2021/03/26 2018/06/22
QNB Finance Ltd Issue of CNY 885,000,000 5.35 per cent. Notes due 2021
債券代碼 F10305 債券簡稱 P18QNBF2
發行總額 885000000 發行幣別 CNY
債券類別 公司債 票面利率% 5.3500
息票別 息票 利率型態 固定
免稅債券 需繳稅 計息方式 單利計息1次 / 年
到期日 2021/03/26 發行日 2018/03/26
結束交易日 2021/03/26 開始交易日 2018/03/26
發行面額 100萬
還本述敘 到期一次還本

買賣斷殖利率走勢圖(營業處所)

最近成交日 平均殖利率% 平均百元價 最高殖利率 最低殖利率 殖利率差額% 存續期間(年) 成交金額(元)
2018/06/22 5.1000 100.5912 5.1000 5.1000 -0.2500 2.49 23,000,000
次數 日期 還本金額 總付息金額
1 2019-03-26 0 535
2 2020-03-26 0 535
3 2021-03-26 0 535
4 2021-03-26 10,000 0
資訊來源:證券櫃檯買賣中心