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報告分類:國際期貨

◆量寬預期落空,歐債危機升溫,股市商品下挫,建議建立期油淡倉 

周二(3日)美國聯儲局公佈的3月份貨幣政策會議紀錄顯示,美國短期內推出經濟措施的機會不大,量寬預期落空,使歐美股市及商品過去兩天出現沽壓。此外,周三(4日)西班牙的國債拍賣反映不理想,市場憂慮歐央行早前救市政策的效果正在消退,對歐債危機之憂慮再升溫,進一步拖累歐美股市及商品周三向下。

歐洲股市成重災區,歐洲三大指數周三普遍跌逾2%,英國富時100指數2.3%,報5703點;法國CAC 40指數跌2.74%,報3313點;德國DAX 30指數跌2.84%,報6784點。

歐洲危機升溫,西班牙債息回升至歐央行首次推出長期再融資操作前的水平,歐元向下,歐元兌美元周三跌0.69%,報1.3142。商品貨幣向下,澳元兌美元跌0.59%,報1.0270;紐元兌美元跌0.5%,報0.8148;美元兌加元升0.52%,報0.9963;美匯指數升0.37%,報79.78。

市場的避險情緒升溫,美國國債價格周三上升,美國2年期債息跌至0.3408厘,10年期債息跌至2.2233厘,30年期債息跌至3.3572厘。

美股方面,雖然周三公佈的就業資料續勝預期,但對美股的支援作用不大,美國三大指數周三均跌逾1%,道指跌0.95%,報13074點;標普500跌1.02%,報1398點,于1405點建立之淡倉,已於1395點止蝕;納指跌1.46%,報3068點;羅素2000指數跌1.73%,報820點;VIX指數升4.98%,報16.44。

油價方面,除受歐債憂慮及量寬預期落空所影響外,周三公佈的美國上周原油庫存急增901萬桶,進一步拖累油價向下,紐約期油周三收報每桶101.47美元,跌2.54美元或2.44%;倫敦布蘭特期油收報122.34美元,跌2.52美元或2.02%。

技術上,紐約期油再次失守早前的橫行區間底部,並逐漸形成下降軌道,走勢轉淡,建議投資者于103.5美元建立淡倉,目標價為99.7美元,止蝕價為104.3美元。另一方面,投資者亦可選擇當油價跌穿周三低位101.08美元後追沽,目標價同為99.7美元,止蝕價為101.98美元。

量寬預期落空,美元上升,貴金屬價格急跌,紐約期金周三收報1614.1美元,跌57.9美元或3.46%;白銀期貨更大跌6.68%,收報31.04美元。

農產品方面,小麥期貨下跌,美國小麥種植區天氣良好,投資者預期小麥供應增加,小麥期貨受壓,CBOT 5月份小麥期貨跌2.85%,收報6.3925美元/蒲式耳。

小麥期貨一如預期下跌,惟由於未有升至6.67美元/蒲式耳之水平,因此,未有執行建立淡倉的建議。技術上,小麥期貨繼續受制由今年2月初開始形成的下降軌道阻力,向下趨勢未變,建議投資者于6.44建立淡倉,目標價為6.14,止蝕價為50天線上方6.54。

◆相關圖表

◆市場報價

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