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日期名稱幣別淨值漲跌漲%標準差%夏普值β係數晨星評級基金組別
6/26景順泛歐洲基金A股 歐元歐元20.370.221.0915.96-0.061.12★★★歐洲大型均衡型股票
6/26景順泛歐洲基金C股 歐元歐元22.460.251.1315.95-0.031.12★★★★歐洲大型均衡型股票
6/26景順大中華基金A股 美元美元57.120.250.4417.370.450.95★★★★大中華股票
6/26景順亞洲機遇股票基金A股 美元美元127.200.420.3314.150.600.87★★★★亞洲不包括日本股票
6/26施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元)美元12.520.120.9715.120.190.92★★★★全球新興市場股票
6/26景順亞洲機遇股票基金C股 美元美元140.280.470.3414.160.650.87★★★★亞洲不包括日本股票
6/26施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣)日圓1093.221.670.1512.460.530.96★★★★日本大型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣)日圓1276.862.010.1612.470.580.96★★★★日本大型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元)美元14.340.140.9715.140.190.92★★★★全球新興市場股票
6/26施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元)美元16.260.160.9715.120.230.92★★★★全球新興市場股票
6/26施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元)美元37.810.180.4924.41-0.200.90★★★拉丁美洲股票
6/26施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元)美元14.920.120.8313.230.670.80★★★★亞洲不包括日本股票
6/26景順日本小型企業基金A股 日圓日圓1384.00-5.00-0.3619.970.600.99★★日本中小型股票
6/26景順日本小型企業基金C股 日圓日圓1529.00-5.00-0.3319.920.630.99★★日本中小型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元)美元17.710.150.8313.220.670.80★★★★亞洲不包括日本股票
6/26施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元)美元21.590.180.8313.200.730.80★★★★★亞洲不包括日本股票
6/26施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎)瑞士法郎52.800.370.7112.740.380.98★★★瑞士大型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊)英鎊6.290.030.4113.100.000.95★★★★英國大型均衡型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元)歐元31.860.240.7614.120.240.90★★★★★歐元區大型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元)歐元38.210.290.7614.120.240.90★★★★★歐元區大型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元)歐元44.830.340.7714.130.300.90★★★★★歐元區大型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元)美元134.260.330.2411.430.681.03★★★美國大型均衡型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元)美元156.860.390.2511.430.731.03★★★★美國大型均衡型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元)美元164.581.220.7512.770.720.77★★★★★美國小型股票
6/26施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元)歐元307.281.470.4814.150.151.03★★★★歐洲大型均衡型股票
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