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日期名稱幣別淨值漲跌漲%標準差%夏普值β係數晨星評級基金組別
8/22景順泛歐洲基金A股 歐元歐元19.970.000.0015.980.091.13★★★★歐洲大型均衡型股票
8/22景順泛歐洲基金C股 歐元歐元22.040.010.0515.970.131.13★★★★歐洲大型均衡型股票
8/22景順大中華基金A股 美元美元60.680.320.5317.520.460.95★★★★大中華股票
8/22景順亞洲機遇股票基金A股 美元美元133.440.620.4714.280.600.87★★★★亞洲不包括日本股票
8/22施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元)美元13.200.070.5215.330.220.92★★★★全球新興市場股票
8/22景順亞洲機遇股票基金C股 美元美元147.290.690.4714.290.640.88★★★★亞洲不包括日本股票
8/22施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣)日圓1094.903.580.3312.260.490.97★★★日本大型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣)日圓1279.914.210.3312.260.530.97★★★★日本大型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元)美元15.110.080.5215.340.220.92★★★★全球新興市場股票
8/22施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元)美元17.160.090.5215.320.260.92★★★★全球新興市場股票
8/22施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 C 類股份 - 累積單位(美元)美元42.970.080.1824.86-0.150.91★★★拉丁美洲股票
8/22施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A類股份 - 配息單位(美元)美元15.590.130.8713.510.750.81★★★★★亞洲不包括日本股票
8/22景順日本小型企業基金A股 日圓日圓1426.003.000.2119.680.560.99★★日本中小型股票
8/22景順日本小型企業基金C股 日圓日圓1577.004.000.2519.630.590.99★★日本中小型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢A類股份 - 累積單位(美元)美元18.500.160.8713.500.750.81★★★★★亞洲不包括日本股票
8/22施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢C 類股份 - 累積單位(美元)美元22.580.190.8713.480.810.81★★★★★亞洲不包括日本股票
8/22施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 C 類股份 - 累積單位(瑞士法郎)瑞士法郎52.370.210.4112.420.530.97★★★瑞士大型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 英國股票 C 類股份 - 累積單位(英鎊)英鎊6.150.050.8213.150.010.94★★★★英國大型均衡型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 配息單位(歐元)歐元30.860.130.4314.020.430.91★★★★★歐元區大型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(歐元)歐元37.010.160.4314.020.430.91★★★★★歐元區大型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 歐元股票 C 類股份 - 累積單位(歐元)歐元43.470.190.4314.030.490.91★★★★★歐元區大型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A 類股份 - 累積單位(美元)美元133.720.030.0311.370.631.05★★★美國大型均衡型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 美國大型股 C 類股份 - 累積單位(美元)美元156.370.040.0311.370.681.05★★★★美國大型均衡型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 C 類股份 - 累積單位(美元)美元159.260.080.0512.360.830.78★★★★★美國小型股票
8/22施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 C 類股份 - 累積單位(歐元)歐元293.971.170.4014.150.281.04★★★★★歐洲大型均衡型股票
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