新 燕 實 業 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國90年及89年1月1日至12月31日
單位：新台幣仟元
90年度 89年度
營業活動之現金流量
本期淨損 ($ 1,932,427) ($ 1,779,201)
調整項目
短期投資跌價損失 365 737
備抵呆帳(轉回利益)提列數 ( 13,600) 235,875
存貨跌價及呆滯損失 575,463 597,152
長期股權投資採權益法認列之投資利益 - ( 13,502)
長期股權投資永久性跌價損失 10,986 6,450
處分長期股權投資利益 - ( 1,200)
出售不動產投資利益 ( 10,062) -
處分固定資產損失 41 95
折舊費用(含閒置資產) 51,430 53,179
各項攤提 309 724
閒置資產及其他資產備抵跌價損失 596,324 -
利息補償金本期提列數 - 1,206
資產及負債科目之變動
應收票據 2,072 7,838
應收帳款 4,827 ( 2,148)
其他應收款 41,803 293,550
存貨 399,242 1,191,013
預付款項 26,694 40,108
其他流動資產 ( 752) ( 4,568)
長期應收票據及款項 - 314,928
應付票據 ( 25,543) 20,647
應付帳款 127,611 ( 66,804)
應付帳款–關係人 310 2,977
應付費用 297,867 323,007
預收款項 ( 6,436) 119,892
其他流動負債 15,243 210
應計退休金負債 3,279 762
其他負債-其他 229 18
營業活動之淨現金流入 165,275 1,342,945
投資活動之現金流量
短期投資減少 - 6,097
受限制資產減少 11,004 3,599
出售及退回長期股權投資價款 - 8,597
出售不動產投資價款 43,779 -
購置固定資產價款 ( 150) ( 1,564)
處分固定資產價款 182 321
存出保證金減少(增加) 2,884 ( 2,962)
其他資產徵收價款 315,060 -
投資活動之淨現金流入 372,759 14,088
融資活動之現金流量
短期借款減少 ( 567,586) ( 1,145,574)
應付短期票券增加(減少) 841 ( 179,916)
應付公司債贖回 ( 24,853) -
償還長期借款 ( 391) ( 1,900)
存入保證金(減少)增加 ( 150) 122
融資活動之淨現金流出 ( 592,139) ( 1,327,268)
本期現金及約當現金(減少)增加 ( 54,105) 29,765
期初現金及約當現金餘額 117,542 87,777
期末現金及約當現金餘額 $ 63,437 $ 117,542
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 249,984 $ 354,503
本期支付所得稅 $ 20 $ 4
請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
楊明珠、陳美姿會計師民國九十一年五月二十四日查核報告。
負責人： 經理人： 主辦會計：
