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【英皇】匯市分析

2019-03-14  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:177

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關注焦點:

3月14日(星期四)
美國2月進口物價月率

美國2月出口物價月率
美國初請失業金人數
美國1月新屋銷售

3月15日(星期五)
美國2月工業生產月率
美國2月製造業產出月率
美國3月密西根大學消費者信心指數初值

3月16日(星期六)
美國1月整體凈資本流動

今日重要經濟數據:

20:00 美國12月建築許可年率修訂(百萬戶)‧前值134.5萬戶
20:00 美國12月建築許可月率修訂‧前值1.4%
20:30 美國2月進口物價月率‧預測+0.3%‧前值-0.5%
20:30 美國2月出口物價月率‧預測+0.1%‧前值-0.6%
20:30 美國初請失業金人數(3月9日當週)‧預測22.5萬人‧前值22.3萬人
20:30 美國初請失業金人數四週均值(3月9日當週)‧前值22.625萬人
20:30 美國續請失業金人數(3月2日當週)‧預測177.5萬人‧前值175.5萬人
20:30 加拿大1月新屋價格‧預測持平‧前值持平
22:00 美國1月新屋銷售年率‧預測62.0萬戶‧前值62.1萬戶
22:00 美國1月新屋銷售月率‧預測-0.6%‧前值+3.7%

◆本週要聞:

週一/委內瑞拉連續五日大停電,國會宣告進入“警戒狀態”

特朗普預算案要求增加軍費和邊境墻撥款,並調整社保計劃

美國12企業庫存較上月增長0.6

美國1月零售銷售較前月增長0.2%

美國1月扣除汽車的零售銷售較前月增長0.9%

週二/文翠珊的退歐協議遭議會以391票對242票否決

週三/美國2月民間部門每週平均實質所得下降0.1%

美國2月核心CPI較前月上漲0.1%,較上年同期上漲2.1%

美國2月CPI較上月上漲0.2%,較上年同期上漲1.5%

美國1月建築支出上升1.3%

美國2月扣除食品和能源的最終需求PPI較上年同期上升2.5%

美國2月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較前月上升0.1%

美國2月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI較上年同期上升2.3%

美國2月扣除食品和能源的最終需求PPI較前月上升0.1%

美國2月最終需求PPI較前月上升0.1%,較上年同期上升1.9%

美國1月耐久財訂單較前月增長0.4%

3月13日
倫敦黃金上午定盤價:1308.40
倫敦黃金下午定盤價:1306.95

◆今日概論

美國總統特朗普稱,不急於與中國達成貿易協議

美國總統特朗普週三表示,他不急於與中國達成貿易協議,強調協議中必須包括保護知識產權,這也是雙方數月貿易談判的主要分歧之處。特朗普和中國國家主席習近平原本預計本月稍晚於佛羅里達的海湖莊園舉行峰會,但日期尚未確定,雙方談判團隊已經有逾兩週沒有進行面對面的磋商。特朗普在白宮對記者表示,他認為與中國達成協議的機率很高,部分是因美國對中國產品的關稅舉措讓中國蒙受了損失,中國希望達成一個協議。但特朗普承認,在看到他與朝鮮領導人金正恩在越南舉行的峰會沒有達成和平協議後,習近平或許擔心此次峰會也無功而返。中國方面還沒有公開確認習近平是否正考慮與特朗普於佛州或其他地方會面。

◆XAU 倫敦黃金 - 金價挑戰25MA阻力

金價週四自高位回落,因美元收復一些失地,且英國退歐不確地性降低。金價週三晚曾觸及3月1日以來最高水準1311.07美元,因溫和的美國通脹數據鞏固了美國聯邦儲備理事會(FED)將會按兵不動的預期。美國2月生產者物價指數(PPI)幾乎沒有上漲,並創下一年半多來的最小同比漲幅,這支持了認為美聯儲將對未來升息保持耐心的看法。

技術走勢而言,金價週三未能升破一重要阻力為25天平均線位置1311,若後市可進一步破位,金價可望維持反彈步伐。以自2月20日高位1246.73美元起始的累積跌幅計算,38.2%的反彈水準在1306,50%及61.8%則分別看至1313及1321水平。下方支持回看1300及1286水平;關鍵則留意在一月份金價多次下探的低位1276美元。

倫敦黃金2019年3月14日
預測早段波幅:1303 – 1308
阻力位:1315 – 1319 – 1329
支持位:1296 – 1286 – 1274

SPDR Gold Trust黃金持有量:
2月25日–788.33 噸
2月26日–788.33 噸
2月27日–788.33 噸
2月28日–784.22 噸
3月1日–772.46 噸
3月4日–766.59 噸
3月5日–766.59 噸
3月6日–766.59 噸
3月7日–766.59 噸
3月11日–769.53 噸
3月12日–772.46 噸

3月13日–772.46 噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價回吐一半近日漲幅

銀價週四早盤回挫,並已退回近幾日累積漲幅的一半幅度。技術圖表所見,MACD指標已接近上破訊號線,5天上破10天平均線,均示意銀價短期仍見有上試動力。當前阻力將留意50天平均線15.62美元。黃金比率計算,38.2%的反彈水準在15.44,進一步擴展至50%及61.8%則為15.59及15.73美元。預估較大阻力將看至16.00及16.30美元。支持位料在15.30及15美元關口,下一級料為14.80美元。

倫敦白銀2019年3月14日
預測早段波幅:15.30 – 15.60
阻力位:15.80 – 16.00 – 16.30
支持位:15.10 – 14.80 – 14.60

iShares Silver Trust白銀持有量:
3月1日–9622.63 噸
3月4日–9595.55 噸
3月5日–9595.55 噸
3月6日–9595.55 噸
3月7日–9573.67 噸
3月11日–9632.00 噸
3月12日–9632.00 噸
3月13日–9632.00 噸

◆EUR 歐元 - 疲弱數據打壓美元

美元週三走軟,此前新的通脹數據增強美國短期內不會加息的可能性。美國勞工部週三公布的數據顯示,2月美國生產者物價指數(PPI)幾乎沒有上漲,並創下一年半多來的最小同比漲幅。這是通脹溫和的最新跡象,支持美國聯邦儲備理事會(FED)今年對進一步加息的觀望態度。美國2月經濟數據弱於預期,上月就業崗位僅增加2萬人,增幅較1月下降94%,本週公布的消費者物價指數和生產者物價指數意外略微低於預期。

技術圖表所見,近兩個多月來,歐元兌美元的低位維持著一浪低於一浪,1月10日高位1.1570,1月31日高位1.1515,2月底高位1.1420,至今仍然有重新探低的傾向。支持位預估在1.12,由去年十一月底至今都一直險守著此區;明確跌破此區,下試區域指向1.11以及1.10關口。阻力位預估在1.1350,較大阻力料為1.14及200天平均線1.1490水平。

關注焦點:
3月14日(四):德國2月CPI終值‧HICP終值‧法國2月HICP終值
3月15日(五):意大利2月HICP終值‧歐元區2月HICP終值

本週要聞:
法國2月HICP終值較前月上漲0.1%,較上年同期上漲1.6%
德國2月消費者物價調和指數終值同比升1.7%
歐元區1月工業生產按月上升1.4%,按年下降1.1%

預估波幅:
阻力 1.1350 – 1.1400 – 1.1490
支持 1.1200 – 1.1100 – 1.1000*

◆JPY 日圓 - 處於高位區間爭持

美元兌日圓方面,較近支持可先參考100天平均線111.30,自去年以年,100天平均線已是美元兌日圓走向的重要分水嶺;另一關鍵支撐則為上升趨向線位置111.10,若然此區於後市失守,將破壞近兩個月以來的上升型態,或會引發更猛烈的調整。黃金比率計算,38.2%的調整為109.40,擴展至50%及61.8%為108.55及107.70。至於阻力繼續關注112關口,下一級阻力看至114以至115水準。

本週要聞:
日本1月核心機械訂單較前月下降5.4%,降幅為去年9月以來最大
日本2月國內企業物價指數同比上升0.8%,較前月上升0.2%

關注焦點:
3月14日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

預估波幅:
阻力 112.00 – 114.00 – 115.00
支持 111.10/30* – 110.00 – 109.40

◆GBP 英鎊 - 英國議會否決無協議脫歐,催動英鎊漲勢

英鎊大幅走高,此前英國議員投票否決在任何情況下無協議脫歐的可能性。英鎊兌美元一度觸及1.3380美元高位,為2018年6月以來最高水平。外界普遍預計,英國議會週四將投票支持推遲原定3月29日的退歐日期。

技術圖表所見,向下關注延伸自1月3日低位1.2436的上升趨向線,目前位於1.2940,需慎防若此區亦為失守,將開動英鎊弱勢。黃金比率計算,38.2%的調整水準為1.3025,擴展至50%及61.8%的調整幅度則見至1.2910及1.2800水平。另外,由一月至今的英鎊走勢已形成一組雙頂型態,要留意2月14日低位1.2770這頸線位置,再而失守此區,料英鎊又將開展新一輪跌勢,以第一個頂部的的幅度計算,延伸下試目標將為1.2325。阻力方面,倘若以去年四月高位1.4376的累計跌幅計算,38.2%的回升幅度為1.3315,進一步擴展至50%及61.8%則會分看至1.3520及1.3720水平。

本週要聞:
週一/賈克與文翠珊就修訂脫歐協議達成一致
週二/文翠珊的退歐協議遭議會以391票對242票否決
週三/英國財政大臣宣布將今年經濟成長官方預估由1.6%下調至1.2%
英國議會投票通過要求政府排除在任何情景下無協議退歐可能性的修正案A
RICS2月房價差值為負28,為2011年5月以來最低     

預估波幅:
阻力 1.3315 – 1.3520 – 1.3720
支持 1.3025 – 1.2940* – 1.2910 – 1.2800

◆CHF 瑞郎 - 醞釀回升動力

瑞士政府再度調降2019年經濟增長預測,理由為全球經濟趨弱,打壓出口和投資活動。瑞士聯邦經濟總局(SECO)週四表示,目前預估今年成長率將放緩至1.1%,低於12月時預估的成長1.5%。SECO在12月大幅下修了成長預估。SECO預估2020年成長率回升至1.7%,與12月時預估一致。SECO專家預計,瑞士和全球經濟2019年只會逐步重獲動能。SECO認為,只要國際貿易戰不升級,全球經濟將在2020年重獲動能。不過警告稱,歐洲的政治不確定性仍然很高。瑞士和歐盟的關係也依然不確定,雙方就歐盟希望的新條約以及企業稅改革爭執不下。

美元兌瑞郎走勢,匯價近一個多以來多番上探1.01關口未果,包括最近這幾個交易日亦是未可衝破,慎防短期內美元續呈下調壓力。下方支持回看250天平均線0.99及0.97水準,較大支撐看至0.9540水準。至於上方阻力則聚焦於去年11月高位1.0128,需衝破此區若出現突破將引發匯價新一輪升勢,較大阻力將參考1.0170以至1.0350水平。

本週要聞:
瑞士政府再次下調2019年經濟增長預估

瑞士2月生產者/進口物價較前月上升0.2%,較上年同期下降0.7%     

預估波幅:
阻力 1.0128 – 1.0170 – 1.0350
支持 0.9900 – 0.9700 – 0.9540

◆AUD 澳元 - 中國數據疲弱,澳元困守0.70區間

澳元兌美元下跌,因國內債券收益率大幅下跌,且澳洲主要貿易夥伴中國的一系列經濟數據表現低迷。週四公布的數據顯示,中國1-2月工業增加值增速為17年來最低,儘管固定資產投資和社會消費品零售總額強於預期。

在技術面方面,澳元兌美元仍可勉力守住0.70這個心理關口。另外,相對強弱指標及隨機指數已重新回落,短期或仍陷於區間爭持。上方阻力預估在25天平均線0.71,較大阻力料為0.7180及200天平均線0.7230水平。至於澳元兌美元支持位除了繼續關注0.70水準之外,較大支持則預料為0.68及今年初低位0.6715水平。

本週要聞:
NAB:澳洲2月企業現況指數降至正4
NAB:澳洲2月企業信心指數降至正2
澳洲3月WESTPAC-MI消費者信心指數較前月下降4.8%

預估波幅:
阻力 0.7100 – 0.7180 – 0.7230
支持 0.7000* – 0.6800 – 0.6715

◆NZD 紐元 - 乏力上揚

紐元兌美元走勢,圖表見短線支持先留意2月12日低位0.6720,此區視為一組雙頂型態的頸線位置。至於關鍵則在引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線,目前亦是位於0.6720水準,故需警剔若後市紐元兌美元進一步失守於此區,將加劇回調弱勢,延伸跌幅料為0.65及0.6460水平。上方阻力則續會留意0.69,下一級阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口,之後進一步看至250週平均線0.7140水平。

關注焦點:
3月15日(五):紐西蘭2月製造業PMI 

預估波幅:
阻力 0.6900 – 0.7000 – 0.7140
支持 0.6720* – 0.6500 – 0.6460

◆CAD 加元 - 美元以頭肩底型態上試

美元兌加元走勢,技術圖表所見,在升破1月24日高位1.3374後,匯價正以頭肩底的型態續作上揚;MACD指標亦已升破訊號線,料美元仍有上升動力。當前阻力將看至1.35以至去年年底屢試未破的1.3670,較大阻力指向1.38關口。下方支持回看50天平均線1.3290水平。倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算,美元兌加元50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平;較大支持可留意1.30關口。

關注焦點:
3月14日(四):加拿大1月新屋價格
3月15日(五):加拿大1月製造業銷售月率

預估波幅:
阻力 1.3374 – 1.3500 – 1.3670
支持 1.3220 – 1.3120 – 1.3000 – 1.2800

◆CL 紐約期油 - 油價上漲,因美國原油庫存意外減少

原油期貨週三上漲,因上週美國原油庫存意外下降,且全球最大產油國--美國原油供應增長的官方預估被下調。委內瑞拉大規模停電導致該國原油出口陷入停頓,扶助收緊市場。美國對委內瑞拉的制裁已降低該國原油出口。美國原油期貨收漲1.39美元,或2.44%,報每桶58.26美元。美國能源資料協會(EIA)表示,上週美國原油庫存減少,因煉廠增產。EIA公布,上週美國原油庫存減少390萬桶,分析師預估為增加270萬桶。

技術圖表所見,支持位矚目於始於去年12月低位的上升趨向線處於55.70水平,倘若破位,料加劇回調幅度,下一級看至50天平均線53.90及51.20水平。另一方面,以自去年10月初起始的累計跌幅計算,50%及61.8%的反彈水準為59.65及63.75美元。另一阻力參考可看200天平均線62.10美元。

預估波幅:
阻力 59.65 – 62.10 – 63.75
支持 55.70* – 53.90 – 51.20

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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