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日期 2015/3/31 2014/12/31 2014/9/30 2014/6/30
一、經營活動產生的現金流量        
銷售商品、提供勞務收到的現金 4,304,120,204.92 17,605,044,169.07 12,555,098,512.73 8,265,282,430.24
收到的租金        
收到的稅費返還 122,737,100.94 467,637,201.00 358,329,202.50 196,033,233.62
其中:增值稅銷項稅額、退回增值稅款        
除增值稅外其他返還稅費        
收到其他與經營活動有關現金 92,724,628.19 391,719,282.33 235,861,761.39 173,270,417.80
(經營)現金流入小計 4,519,581,934.05 18,464,400,652.40 13,149,289,476.62 8,634,586,081.66
購買商品、接受勞務支付的現金 3,322,914,131.71 15,492,774,772.37 9,380,348,724.96 5,557,372,388.56
經營租賃所付現金        
支付給職工以及為職工支付的現金 487,672,449.52 1,747,390,336.65 1,323,467,590.83 881,787,596.74
支付的各項稅費 155,040,386.50 685,636,270.36 563,998,566.46 414,347,427.94
支付的增值稅款        
支付的所得稅款        
除增值稅、所得稅以外其他稅費        
支付其他與經營活動有關現金 276,593,316.95 1,178,984,455.07 926,764,281.16 573,150,587.30
(經營)現金流出小計 4,242,220,284.68 19,104,785,834.45 12,194,579,163.41 7,426,658,000.54
經營活動產生的現金流量淨額 277,361,649.37 -640,385,182.05 954,710,313.21 1,207,928,081.12
二、投資活動產生的現金流量        
收回投資所收到的現金 20,170,536.85 50,968,907.04 80,177,238.14 13,879,620.00
其中:處置子公司收到的現金   285,401,846.77 238,782,351.98 233,782,351.98
取得投資收益所收到的現金 7,595,434.93 334,535,622.04 142,274,404.64 157,693.56
分得股利或利潤收到的現金        
取得債券利息收入收到的現金        
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 180,987.50 8,858,019.23 8,486,488.23 7,917,613.23
收到其他與投資活動有關現金 550,500,000.00 2,424,872,043.31 1,202,472,043.31 200,000,000.00
(投資)現金流入小計 578,446,959.28 3,104,636,438.39 1,672,192,526.30 455,737,278.77
購建固定資產、無形資產、其他長期資產所支付的現金 73,752,961.97 750,959,942.15 698,773,238.21 626,949,134.37
投資所支付的現金 60,610,000.00 249,170,764.00 25,623,300.00 7,723,300.00
其中:購買子公司支付的現金        
權益性投資所付現金        
債權性投資所付現金        
資產置換產生的現金流出淨額        
支付其他與投資活動有關現金 550,150,000.00 2,473,083,497.35 1,565,183,497.35 600,183,497.35
(投資)現金流出小計 684,512,961.97 3,473,214,203.50 2,289,580,035.56 1,234,855,931.72
投資活動產生的現金流量淨額 -106,066,002.69 -368,577,765.11 -617,387,509.26 -779,118,652.95
三、籌資活動產生的現金流量        
吸收投資所收到的現金 69,408,631.07 15,700,000.00 2,800,000.00  
其中:吸收權益性投資所收到的現金        
其中:子公司吸收少數股東權益性投資所收到的現金 69,408,631.07 15,700,000.00 2,800,000.00  
其中:發行債券所收到的現金        
借款所收到的現金 1,325,704,590.05 4,234,914,268.82 2,981,063,581.11 1,671,417,041.46
收到其他與籌資活動有關現金 118,098,914.34 576,957,141.70 29,200,869.52 236,460.60
(籌資)現金流入小計 1,513,212,135.46 4,827,571,410.52 3,013,064,450.63 1,671,653,502.06
償還債務所支付現金 1,404,925,078.41 3,208,016,241.44 2,741,806,676.36 2,027,899,932.25
籌資費用所支付的現金        
分配股利利潤或償付利息所支付的現金 40,634,577.65 116,250,848.36 84,152,056.20 44,821,809.15
其中:分配股利或利潤所付現金        
其中:子公司支付的少數股東的股利        
其中:償付利息所付現金        
融資租賃所付現金        
減少註冊資本所付現金        
其中:子公司依法減資支付給少數股東的現金        
支付其他與籌資活動有關現金 121,682,102.37 623,498,389.16 598,450,810.48 178,071,161.01
(籌資)現金流出小計 1,567,241,758.43 3,947,765,478.96 3,424,409,543.04 2,250,792,902.41
籌資活動產生的現金流量淨額 -54,029,622.97 879,805,931.56 -411,345,092.41 -579,139,400.35
四、匯率變動對現金的影響        
匯率變動對現金的影響 -37,073,373.72 -2,095,568.53 9,106,902.07 10,892,224.69
五、現金及現金等價物淨增加額        
現金及現金等價物淨增加額 80,192,649.99 -131,252,584.13 -64,915,386.39 -139,437,747.49
附註1、不涉及現金收支的投資和籌資活動        
以固定資產償還債務        
以投資償還債務        
以固定資產進行投資        
以存貨償還債務        
債務轉為資本        
一年內到期的可轉換公司債券        
融資租賃固定資產        
接受損贈的非現金資產        
附註2、將現金利潤調節為經營活動的現金流量        
淨利潤   60,524,699.17   47,326,353.75
加:少數股東損益        
購買日前的損益        
合併價差的攤銷        
未確認的投資損失        
計提的資產減值準備   141,538,769.93   35,603,952.78
壞賬準備或轉銷壞賬        
固定資產折舊   145,659,620.62   68,425,826.82
無形資產攤銷   11,917,420.27   6,033,144.06
長期待攤費用攤銷   7,001,981.43   1,927,894.23
開辦費攤銷        
待攤費用的減少(減:增加)        
預提費用的增加(減:減少)        
處置固定資產、無形資產、其他長期資產損失   5,012,772.82   583,210.94
固定資產報廢損失       2,725,317.83
財務費用   177,835,011.99   101,976,435.69
投資損失(減:收益)   -596,873,633.39   -266,440,118.63
無效申購資金利息收入攤銷(減:收益)        
遞延稅款貸項(減:借項)   -40,787,656.85   -1,417,175.81
存貨的減少(減:增加)   -290,565,252.54   295,038,981.79
經營性應收項目減少(減:增加)   -196,522,570.90   1,224,444,298.44
經營性應付項目增加(減:減少)   -66,175,843.37   -308,300,040.77
增值稅增加淨額(減:減少)        
其他        
經營活動產生的現金流量淨額   -640,385,182.05   1,207,928,081.12
附註3、現金及現金等價物淨增加情況        
現金期末餘額   1,640,236,837.08   1,632,051,673.72
減:現金期初餘額   1,771,489,421.21   1,771,489,421.21
加:現金等價物期末餘額        
減:現金等價物期初餘額        
現金及現金等價物淨增加額   -131,252,584.13   -139,437,747.49
幣別:人民幣  單位:元