| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 瑞萬通博基金-綠色債券基金AM（美元月配） | 美元 | 2023/03/24 | 2023/03/27 | 0.1400 | 0.2038 |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM（美元月配） | 美元 | 2023/03/24 | 2023/03/27 | 0.1700 | 0.4017 |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH（美元避險月配） | 美元 | 2023/03/24 | 2023/03/27 | 0.3300 | 0.4993 |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH（澳幣避險月配） | 澳元 | 2023/03/24 | 2023/03/27 | 0.2400 | 0.3953 |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH（南非幣避險月配） | 南非幣 | 2023/03/24 | 2023/03/27 | 4.8100 | 0.7996 |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH（澳幣避險月配） | 澳元 | 2023/03/24 | 2023/03/27 | 0.3700 | 0.4996 |
| 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH（南非幣避險月配） | 南非幣 | 2023/03/24 | 2023/03/27 | 6.2800 | 0.9200 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券（美元）C-月配固定 | 美元 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 0.4225 | 0.5000 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券（美元）C-季配浮動 | 美元 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 0.2555 | 0.1587 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票（澳幣避險）U-月配固定（C） | 澳元 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 0.0409 | 0.1409 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息（美元）C-月配固定 | 美元 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 0.2485 | 0.3333 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長（澳幣避險）A-月配固定（C）2 | 澳元 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 0.8979 | 0.5575 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息（南非幣避險）U-月配固定（C） | 南非幣 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 7.2364 | 0.8044 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息（南非幣避險）A-月配固定（C） | 南非幣 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 7.5713 | 0.8044 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－環球目標回報（澳幣避險）U-月配固定（C） | 澳元 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 0.3636 | 0.3075 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券（美元）C-月配固定 | 美元 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 0.1843 | 0.5000 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券（南非幣避險）A-月配固定（C） | 南非幣 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 8.9884 | 0.7003 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券（澳幣避險）U-月配固定（C） | 澳元 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 0.5208 | 0.6409 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列-環球多元債券（美元）C-月配浮動 | 美元 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 0.4111 | 0.4522 |
| 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票（南非幣避險）U-月配固定（C） | 南非幣 | 2023/03/22 | 2023/03/23 | 7.4027 | 0.5128 |