國票綜合證券
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($83,446) ($293,969)
調整項目
折舊費用 69,747 72,423
攤銷費用 22,279 21,797
壞帳提列(轉列收入)數 (490) 3,233
股份基礎給付酬勞成本 0 203,693
處分及報廢固定資產損失(利益) 5,294 2,368
固定資產轉列費用數 602 1,035
處分及報廢閒置資產損失(利益) 17,325 0
金融資產及負債評價損失(利益) (60,849) 142,385
營業資產及負債之淨變動
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 (517,877) 2,536,845
附賣回債券及票券投資(增加)減少 0 164,719
應收證券融資款(增加)減少 604,841 5,783,108
轉融通保證金(增加)減少 (3,998) (1,652)
應收轉融通擔保價款(增加)減少 (27,120) (9,317)
應收證券借貸款項(增加)減少 (110) 0
客戶保證金專戶(增加)減少 50,232 (254,329)
借券擔保價款(增加)減少 17,761 (71,010)
借券存出保證金(增加)減少 16,677 (64,974)
應收票據(增加)減少 (38,920) 172,835
其他應收款(增加)減少 21,977 116,984
備供出售金融資產(增加)減少 (734,225) (148,105)
其他流動資產(增加)減少 11,239 17,241
催收款項(增加)減少 490 (3,233)
現金及約當現金－代收承銷股款(增加)減少 (150) 0
其他資產-其他(增加)減少 6,648 (3,569)
附買回債券及票券負債增加(減少) 1,577,102 650,766
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少) 27,678 (253,034)
融券存入保證金增加(減少) (166,774) 87,642
應付融券擔保價款增加(減少) (207,317) 14,191
轉融通借入款增加(減少) 0 (50,727)
借券存入保證金增加(減少) 38,202 0
期貨交易人權益增加(減少) (59,176) 256,633
應付票據增加(減少) 148,087 (396,323)
其他應付款增加(減少) 202,807 (168,756)
應計退休金負債增加(減少) (4,349) (2,474)
其他金融負債增加(減少) 8,121 7,911
受託買賣借貸項淨額變動數 322,200 (210,873)
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,264,508 8,323,464
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (37,759) (80,284)
處分出租及閒置資產價款 53,300 0
營業保證金增減 0 (85,000)
交割結算基金增減 100,948 4,516
存出保證金增減 (150,746) (1,769)
遞延借項增加 (4,382) (26,459)
受限制資產增減 (26,503) 110,000
購置無形資產 0 (366,443)
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投資活動之淨現金流入(流出) (65,142) (445,439)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (116,634) (3,319,739)
應付商業本票增減 (408,808) (4,195,004)
償還長期借款 (749,976) (50,023)
少數股權變動(合併報表） 0 1,834
其他融資活動 (4,351) (1,140)
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融資活動之淨現金流入(流出) (1,279,769) (7,564,072)
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合併個體變動淨增減數 0 78,880
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本期現金及約當現金淨增減數 (80,403) 392,833
期初現金及約當現金餘額 1,263,330 870,497
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期末現金及約當現金餘額 $1,182,927 $1,263,330
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $141,989 $171,957
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $141,989 $171,957
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支付所得稅 $52,839 $148,835
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