遠東新世紀股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $14,988,716 $17,674,403
調整項目
折舊費用 15,592,110 14,893,606
攤銷費用 1,478,730 1,241,912
呆帳費用提列(轉列收入)數 270,219 203,244
本期淨退休金成本與提撥數之差異 (204,240) (19,948)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (311,289) 348,076
權益法認列之投資損失(收益) (3,137,757) (3,984,785)
收到權益法被投資公司現金股利 2,991,565 2,701,976
處分及報廢固定資產損失(利益) 1,095,330 178,932
處分投資損失(利益) (4,217,687) 37,537
非金融資產減損損失 200,440 567,833
聯屬公司間已實現損益 (556) (555)
未實現兌換損失(利益) (307) 522
遞延所得稅費用(利益) (372,213) 1,332,785
其他調整項目 73,058 (50,984)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (103,648) 1,755,049
應收帳款(增加)減少 4,147,282 (6,145,283)
應收帳款-關係人(增加)減少 (166,447) (170,359)
其他應收款(增加)減少 (467,912) 342,645
存貨(增加)減少 3,138,225 (5,498,977)
在建工程減預收工程款餘額(增加)減少 (337,856) 2,066,539
預付款項(增加)減少 492,129 (63,865)
其他流動資產(增加)減少 (278,895) (66,853)
交易目的金融負債增加(減少) (4,089) 247
應付票據-關係人增加(減少) (2,597,713) 4,145,854
應付帳款-關係人增加(減少) (139,711) (293,405)
應付所得稅增加(減少) 987,636 (369,083)
應付費用增加(減少) 1,570,436 (284,400)
預收款項增加(減少) (1,244,176) 591,768
預收工程款減在建工程餘額增加(減少) (356,465) (391,142)
其他流動負債增加(減少) (686,870) 971,237
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營業活動之淨現金流入(流出) 32,398,045 31,714,526
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投資活動之現金流量
處分備供出售金融資產價款 1,190,384 3,367,040
備供出售金融資產減資退回股款 (288,262) (3,384,194)
取得以成本衡量之金融資產 (126,000) (270,000)
處分以成本衡量之金融資產價款 980 11,804
增加採權益法之長期股權投資 (1,709,258) (2,024,867)
處分採權益法之長期股權投資價款 0 268,135
取得子公司 0 (236,342)
購置固定資產 (18,194,861) (18,167,118)
處分固定資產價款 217,194 126,710
存出保證金增減 (66,090) 10,946
遞延費用增加 (946,061) (251,768)
其他應收款-關係人增減 (163,754) (319,149)
受限制資產增減 (7,114,255) 36,197
購置無形資產 (108,531) (14,074)
其他資產增減 (276,996) (126,618)
其他投資活動 (547,794) (391,216)
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投資活動之淨現金流入(流出) (28,133,304) (21,364,514)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (2,162,551) (1,585,986)
應付短期票券增減 (4,478,350) 2,283,001
發行公司債 14,460,855 6,750,348
舉借長期借款 (526,797) (185,275)
存入保證金增減 6,054 (43,028)
其他應付款-關係人增減 (25,441) (147,311)
其他負債增減 (102,957) (105,824)
發放現金股利 (14,929,534) (15,888,262)
現金增資 2,236,172 1,535,090
少數股權變動 6,749,463 (1,695,294)
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融資活動之淨現金流入(流出) 1,226,914 (9,082,541)
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匯率影響數 (32,336) (105,309)
合併個體變動淨影響數 0 912,597
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本期現金及約當現金淨增減數 5,459,319 2,074,759
期初現金及約當現金餘額 28,330,882 26,256,123
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期末現金及約當現金餘額 $33,790,201 $28,330,882
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $1,574,048 $1,436,734
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減：資本化利息 ($103,783) ($89,305)
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不含資本化利息之本期支付利息 $1,470,265 $1,347,429
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支付所得稅 $2,112,722 $2,696,896
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $3,991,578 $2,525,144
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其他補充揭露資訊
土地重估增值總額 0 11,843,257
土地增值稅準備 0 (2,405,988)
未實現重估增值 0 9,437,269
