羅馬磁磚工業股份有限公司
                                 現金流量表
                      民國九十七年一月一日至六月三十日
                    及民國九十六年一月一日至六月三十日
                                                          單位 : 新台幣仟元
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│　　　項　　　             目       │九十七年上半年度│九十六年上半年度│
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│營運活動之現金流量                  │                │                │
│  本期淨(損)                        │      $(44,952) │      $(17,515) │
│  調整項目：                        │                │                │
│      折舊費用                      │           200  │           335  │
│  　  閒置資產—折舊費用            │         7,328  │         7,540  │
│  　  各項攤提                      │         1,337  │           720  │
│      其他流動資產減少              │            13  │           180  │
│      應付票據(減少)                │        (7,322) │       (21,282) │
│      應付帳款(減少)增加            │       (16,737) │         4,920  │
│      應付費用增加                  │         7,895  │         6,180  │
│      其他應付款(減少)              │        (2,488) │        (8,209) │
│      預收款項增加(減少)            │            29  │          (568) │
│      其他流動負債增加(減少)        │         1,467  │        (1,241) │
│      遞延貸項(減少)                │             -  │        (1,360) │
│                                    │────────│────────│
│      處分採權益法之長期股權投資利益│            –  │       (12,000) │
│      處分固定資產(利益)淨額        │        (1,936) │          (795) │
│      應收票據淨額減少              │        13,976  │         1,978  │
│      應收帳款淨額減少              │        14,720  │        15,282  │
│      其他應收款(增加)              │           (23) │        (1,041) │
│      存貨淨額減少(增加)            │        12,097  │        (2,737) │
│      預付款項減少                  │         9,487  │         1,650  │
                          (請參閱財務報表附註)
  負責人：黃瓘傑              經理人：黃瓘傑　            會計主管：劉美琦
│    營業活動之淨現金流(出)          │        (4,909) │       (27,963) │
│                                    │────────│────────│
│投資活動之現金流量:                 │                │                │
│    採權益法之長期股權投資(增加)    │            –  │        (2,292) │
│    處分採權益法之長期股權投資價款  │            –  │        12,000  │
│    購置或增建固定資產              │            –  │           (39) │
│    出售固定資產價款                │         2,282  │            –  │
│    未攤銷費用(增加)                │        (1,956) │            –  │
│    存出保證金減少(增加)            │           130  │          (187) │
│                                    │────────│────────│
│    投資活動之淨現金流入            │           456  │         9,482  │
│                                    │────────│────────┤
│融資活動之現金流量:                 │                │                │
│    短期借款(減少)增加              │       (57,415) │        14,496  │
│    存入保證金(減少)增加            │          (890) │         2,712  │
│    其他應付款—關係人增加          │        62,634  │         3,954  │
│                                    │────────│────────│
│    融資活動之淨現金流入            │         4,329  │        21,162  │
│                                    │────────│────────│
│本期現金及約當現金(減少)增加數      │          (124) │         2,681  │
│期初現金及約當現金餘額              │           626  │         1,329  │
│                                    │────────│────────│
│期末現金及約當現金餘額              │          $502  │        $4,010  │
│                                    │════════│════════│
│現金流量資訊之補充揭露：            │                │                │
│  本期支付利息(不含利息資本化金額)  │        $7,112  │        $5,968  │
│                                    │════════│════════│
│  本期支付所得稅                    │            $-  │            $5  │
│                                    │════════│════════│
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