漢唐集成股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $523,612 $845,966
調整項目
折舊費用 25,715 20,415
攤銷費用 9,705 6,031
呆帳費用提列(轉列收入)數 81,358 118,693
股份基礎給付酬勞成本 0 34,870
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 0 0
權益法認列之投資損失(收益) (50,814) (103,490)
收到權益法被投資公司現金股利 86,823 188,991
處分及報廢固定資產損失(利益) 147 (418)
固定資產轉列費用數 0 3,460
處分投資損失(利益) (39,391) (5,318)
處分採權益法之長期股權投資損失(利益) 0 0
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 13,433 53,429
金融資產減損損失 0 590
其他調整項目 18,000 0
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 57,529 (87,163)
應收票據(增加)減少 (64,279) (435)
應收帳款(增加)減少 203,818 (949,124)
應收帳款-關係人(增加)減少 0 0
存貨(增加)減少 (14,911) (14,063)
在建工程減預收工程款餘額(增加)減少 137,159 (695,108)
預付費用(增加)減少 (48,545) 6,542
預付款項(增加)減少 (183,116) (124,559)
其他流動資產(增加)減少 25,666 15,359
遞延所得稅資產(增加)減少 (1,047) 2,668
其他營業資產(增加)減少 (34,672) 0
應付票據增加(減少) 421,008 (465,642)
應付票據-關係人增加(減少) 3,880 1,360
應付帳款增加(減少) (377,409) 1,438,942
應付帳款-關係人增加(減少) 3,880 17,255
應付費用增加(減少) 17,645 (59,526)
預收款項增加(減少) 2,259 (74,168)
預收工程款減在建工程餘額增加(減少) 872,143 (197,121)
其他流動負債增加(減少) (50,616) (32,811)
應計退休金負債增加(減少) 1,529 8,044
遞延貸項增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,640,509 (46,331)
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 0 0
處分備供出售金融資產價款 0 0
取得無活絡市場之債券投資 0 0
取得以成本衡量之金融資產 (497,290) 0
處分以成本衡量之金融資產價款 10,361 0
以成本衡量之金融資產減資退回股款 7,213 15,975
增加採權益法之長期股權投資 (19,000) 0
處分採權益法之長期股權投資價款 39,182 0
採權益法之被投資公司減資退回股款 9,825 0
購置固定資產 (22,720) (52,701)
處分固定資產價款 247 649
購買出租資產 0 0
存出保證金增減 28,772 1,727
遞延費用增加 (10,352) (4,998)
受限制資產增減 38 2,955
購置無形資產 (2,188) 0
其他資產增減 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (455,912) (36,393)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (76,640) (205,789)
存入保證金增減 (865) 912
其他負債增減 0 0
發放現金股利 (714,701) (978,157)
庫藏股票買回成本 0 (229,318)
員工購買庫藏股 0 36,296
少數股權變動 (16,333) (6,058)
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融資活動之淨現金流入(流出) (808,539) (1,382,114)
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匯率影響數 (1,850) 24,995
合併個體變動淨影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 374,208 (1,439,843)
期初現金及約當現金餘額 4,172,652 5,612,495
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期末現金及約當現金餘額 $4,546,860 $4,172,652
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $9,035 $12,666
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $9,035 $12,666
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支付所得稅 $218,217 $231,790
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不影響現金流量之投資及融資活動
轉換公司債轉換為普通股 $0 $18,771
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固定資產轉列出租資產 $7,061 $47,699
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其他資產轉列固定資產 $25,300 $26,098
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累積換算調整數 ($3,296) $8,416
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庫藏股註銷 $0 $339,126
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其他 $68 $524
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