友達光電股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($55,907,004) ($61,447,050)
調整項目
折舊費用 74,242,523 87,361,532
攤銷費用 1,344,133 1,390,901
應付公司債折(溢)價攤銷 699,122 581,880
公司債發行費用攤銷 0 0
本期淨退休金成本與提撥數之差異 (49,562) (110,419)
權益法認列之投資損失(收益) (347,211) 63,943
收到權益法被投資公司現金股利 184,988 651,486
處分及報廢固定資產損失(利益) 124,718 93,424
處分及報廢閒置資產損失(利益) 263,920 22,109
處分投資損失(利益) (455,531) (3,080,716)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 726,361 178,560
金融資產減損損失 4,799,673 479,966
未實現兌換損失(利益) (2,932,596) 929,297
買回應付公司債損失(利益) 0 (686,972)
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 55,499 (122,099)
應收帳款(增加)減少 8,493,924 6,300,503
應收帳款-關係人(增加)減少 692,840 2,418,024
存貨(增加)減少 5,221,982 (3,301,713)
預付款項(增加)減少 (1,054,295) (5,814,751)
遞延所得稅資產(增加)減少 (341,102) (4,492,695)
應付票據增加(減少) (1,467,574) 280,703
應付票據-關係人增加(減少) 0 (6,758)
應付帳款增加(減少) 3,820,985 (9,073,475)
應付帳款-關係人增加(減少) (1,731,244) (2,594,325)
應付費用增加(減少) 607,265 5,198,466
預收款項增加(減少) (1,278,574) (704,701)
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營業活動之淨現金流入(流出) 35,713,240 14,515,120
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投資活動之現金流量
處分備供出售金融資產價款 291,236 135,433
取得以成本衡量之金融資產 0 (30,000)
處分以成本衡量之金融資產價款 65,554 19,658
增加採權益法之長期股權投資 (239,795) (2,467,442)
處分採權益法之長期股權投資價款 523,544 3,840,423
取得子公司 30,626 86,262
採權益法之被投資公司減資退回股款 0 95,389
購置固定資產 (43,104,164) (56,919,591)
處分固定資產價款 51,230 21,844
處分出租及閒置資產價款 31,011 29,424
存出保證金增減 105,501 (224,489)
遞延費用增加 (307,760) (475,296)
受限制資產增減 (232,083) 3,712
購置無形資產 (445,291) (1,944,361)
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投資活動之淨現金流入(流出) (43,230,391) (57,829,034)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (579,923) 3,104,515
發行公司債 0 0
償還公司債 (3,555,819) (6,111,207)
贖回及買回可轉換公司債 0 (2,324,610)
舉借長期借款 46,323,730 89,647,542
償還長期借款 (47,160,810) (39,218,750)
存入保證金增減 (23,806) 915,055
發放現金股利 0 (3,530,818)
少數股權變動 (967,903) 3,354,213
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融資活動之淨現金流入(流出) (5,964,531) 45,835,940
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匯率影響數 70,705 (1,183,849)
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本期現金及約當現金淨增減數 (13,410,977) 1,338,177
期初現金及約當現金餘額 90,836,668 89,498,491
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期末現金及約當現金餘額 $77,425,691 $90,836,668
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $5,407,859 $5,397,145
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減：資本化利息 ($316,087) ($504,761)
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不含資本化利息之本期支付利息 $5,091,772 $4,892,384
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支付所得稅 $1,000,359 $1,172,641
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $45,490,589 $46,432,672
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採權益法之長期股權投資轉列待處分長期股權投資 $0 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $38,539,904 $54,883,840
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應付購買設備款增減 $4,564,260 $2,035,751
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購買固定資產支付現金數 $43,104,164 $56,919,591
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其他補充揭露資訊
因合併主體變動影響現金流量表達,其資產負債明細如下: 0 0
現金 (67,626) (86,262)
非現金資產 (4,952) (5,810,609)
負債 40 5,845,935
少數股權 35,538 50,936
本期取得合併個體現金支付數 (37,000) 0
取得子公司現金數 67,626 86,262
取得子公司淨現金流入數 30,626 86,262
