預付費用（增加）減少 4,898 (49,132)
預付款項（增加）減少 (269) (3,776)
應收代理店往來（增加）減少 1,455,221 (161,968)
應付票據增加（減少） 14,447 (460)
應付帳款增加（減少） (53,993) (28,262)
應付帳款-關係人增加（減少） (38,538) (124,796)
應付費用增加（減少） 24,968 20,767
暫估應付費用增加（減少） 120,742 (186,257)
應付代理店往來（增加）減少 34,319 (7,969)
其他應付款增加（減少） (3,073) (15,062)
其他應付款-關係人增加（減少） (411,298) 225,275
其他流動負債（增加）減少 1,425 91,770
應計退休金負債（增加）減少 4,985 10,670
燃油存貨（增加）減少 (28,923) 17,499
其他應收款-關係人（增加）減少 (57,576) 176,842
其他應收款（增加）減少 26,532 6,566
應收帳款-關係人（增加）減少 (93,414) 1,141
應收帳款淨額（增加）減少 (379,580) (112,384)
應收票據淨額（增加）減少 32,424 (7,954)
遞延所得稅費用(利益) 110,446 45,032
權益法認列之投資收益 (106,774) (156,502)
短期投資跌價損失(回升利益) (49,106) 10,236
處分固定資產損失 - 288
處分固定資產利益 (872,487) (16)
處分投資損失 39,583 6,242
處分投資利益 (31,895) (10,539)
應付短期票券增加(減少) (394,606) (193,447)
應付公司債增加(減少) - (175,000)
長期借款增加（減少） (723,704) (402,932)
逾期未付股利轉列資本公積-受贈資產 825 -
融資活動之淨現金流入 (1,502,643) (529,875)
本期現金及約當現金增加（減少）數 2,534,720 (80,270)
期初現金及約當現金餘額 1,350,377 1,562,320
期末現金及約當現金餘額 $ 3,885,097 $ 1,482,050
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息（不含資本化利息） $ 147,274 $ 239,253
本期支付所得稅 $ - $ -
不影響現金流量之投資及理財活動
一年內到期之長期負債 $ 2,092,354 $ 1,978,821
資本公積轉待分配股票股利 $ - $ 182,632
部分影響現金流量之投資理財活動
本期增購固定資產總額 $ 8,880 $ 123,680
期初應付 4,309 3,282
期末應付 - (73)
本期支付現金 $ 13,189 $ 126,889
各項攤提 8,734 7,615
出租資產折舊費用 253 253
固定資產折舊費用 595,448 806,381
調整項目：
本期損益 $ 436,118 $ 22,086
營業活動之現金流量
91年度 90年度
單位：新台幣仟元
民國九十一年及九十年一月一日至六月三十日
現 金 流 量 表
立 榮 海 運 股 份 有 限 公 司
其他負債-其他增加（減少） (1,642) -
營業活動之淨現金流入 781,975 583,586
投資活動之現金流量
短期投資（增加）減少 46,817 910
長期股權投資（增加）減少 (18,300) (22,076)
處分長期投資價款 171,801 14,749
購置固定資產 (13,189) (126,889)
處分固定資產價款 3,061,091 244
遞延費用(增加)減少 (1,158) (1,599)
存出保證金(增加)減少 8,326 680
投資活動之淨現金流入 3,255,388 (133,981)
融資活動之現金流量
短期借款增加(減少) (385,158) 241,504
