泰 安 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民 國 一 ○ 一 年 及 一 ○ ○ 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日
單位：新台幣仟元
一○一年度 一○○年度
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營業活動之現金流量
本期淨利 $ 586,887 $ 551,292
備抵呆帳提列﹝收回﹞金額 171 ( 7,999)
折舊費用 40,826 47,226
各項攤提 2,064 2,064
金融資產折溢價攤銷數 2,580 33
兌換損失﹝利益﹞ 6,371 ( 27,657)
處分投資利益 ( 11,510) ( 37,906)
金融資產評價﹝利益﹞損失 ( 8,679) 36,505
以成本衡量之金融資產減損損失 21,633 25,392
各項準備本期淨變動 ( 100,527) 144,846
遞延所得稅 ( 1,819) ( 494)
本期淨退休金成本未提撥數 6,200 11,168
營業資產及負債之淨變動
公平價值變動列入損益之金融資產 117,205 82,231
應收票據 22,603 ( 25,956)
應收保費 ( 83,717) ( 106,540)
應攤回再保賠款與給付 ( 104,184) 68,938
應收再保往來款項 186,186 ( 64,217)
其他應收款 222,250 ( 73,767)
預付款項 978 ( 2,325)
存出保證金 8,375 ( 27,091)
其他資產─其他 ( 87,357) -
應付票據 8,482 2,105
應付佣金 ( 19,503) 16,364
應付再保往來款項 39,750 ( 75,471)
應付費用 16,614 12,041
應付稅款 2,079 ( 66,808)
其他應付款 ( 4,331) 1,618
存入保證金 ( 1,001) 757
存入再保責任準備金 ( 42,772) 5,337
其他負債─其他 ( 585) 1,200
營業活動之淨現金流入 815,269 492,886
投資活動之現金流量
備供出售金融資產增加 ( 2,772,005) ( 4,718,681)
處分備供出售金融資產價款 2,121,360 5,163,442
備供出售金融資產到期還本 232,099 445,178
以成本衡量之金融資產增加 ( 30,000) ( 30,000)
以成本衡量之金融資產到期還本 50,000 -
以成本衡量之金融資產減資返還股款 28,064 46,976
無活絡市場之債券投資增加 ( 404,970) -
無活絡市場之債券投資到期還本 169,295 87,043
持有至到期日金融資產增加 ( 197,436) ( 50,000)
購置不動產投資及固定資產價款 ( 4,864) ( 11,850)
投資活動之淨現金流﹝出﹞入 ( 808,457) 932,108
融資活動之現金流量
發放現金股利 ( 230,494) ( 283,249)
融資活動之現金流出 ( 230,494) ( 283,249)
本期現金及約當現金﹝減少﹞增加數 ( 223,682) 1,141,745
期初現金及約當現金餘額 5,489,551 4,347,806
期末現金及約當現金餘額 $ 5,265,869 $ 5,489,551
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $ 1,269 $ 1,158
本期支付所得稅 $ 109,192 $ 155,829
不影響現金流量之投資及融資活動
備供出售金融資產未實現損益 $ 129,167 ($ 173,016)
固定資產轉列不動產投資 $ 8,257 $ -
不動產投資轉列固定資產 $ - $ 35,144
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