陽信商業銀行股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新臺幣仟元
一○一年度 一○○年度
營業活動之現金流量：
合併總純益 $1,229,959 $500,230
現金增資員工認股權酬勞成本 0 1,425
貼現及放款折溢價攤銷 -20,516 -11,059
金融商品折溢價攤銷 1,374 3,035
呆帳費用 138,018 551,247
資產減損損失 8,322 0
折舊及攤銷 169,376 173,514
出售不良債權損失 0 198,798
財產交易淨損失 8,589 13,246
備供出售金融資產已實現利益 -15,332 -169
遞延所得稅 44,877 10,075
交易目的之金融資產淨變動 -1,844,095 -165,019
交易目的之金融負債淨變動 1,985 -13,820
應收款項減少 266 391,997
應付款項增加 289,906 883,456
營業活動之淨現金流入 12,729 2,536,956
投資活動之現金流量：
備供出售金融資產增加 -2,629,405 -4,293,828
處分備供出售金融資產價款 956,420 5,607,598
其他金融資產減少 10,394 106,013
持有至到期日金融資產增加 -1,172,221 -996
附賣回票券及債券投資增加 -537,881 -420,380
存放央行及拆借銀行同業減少(增加) 4,068,225 -10,546,798
貼現及放款增加 -12,869,018 -5,267,585
購置固定及其他資產 -99,014 -69,201
處分固定及其他資產價款 49 379
處分承受擔保品價款 30,931 60,252
無形資產增加 -6,518 -10,854
其他資產增加 -45,199 -23,381
投資活動之淨現金流出 -12,293,237 -14,858,781
融資活動之現金流量：
央行及銀行同業存款增加 854,761 1,505,828
附買回票券及債券負債增加(減少) 1,283,300 -1,564,060
存款及匯款增加 9,799,638 14,506,057
應付金融債券增加(減少) 1,300,000 -1,200,000
其他負債增加(減少) 7,910 -89,223
現金增資 0 500,000
融資活動之淨現金流入 13,245,609 13,658,602
現金淨增加 965,101 1,336,777
期初現金餘額 5,120,311 3,783,534
期末現金餘額 $6,085,412 $5,120,311
現金流量資訊之補充揭露
支付利息 $2,221,729 $2,011,902
支付所得稅 $54,101 $41,193
不影響現金流量之投資活動
固定資產轉列無形資產 $0 $17,165
固定資產轉列其他資產 $14,360 $31,903
其他資產轉列固定資產 $0 $632
