福隆尖端科技股份有限公司及子公司
合 併 現 金 流 量 表
民國98及97年1月1日至12月31日
單位：新台幣千元
九 十 八 年 度 九 十 七 年 度
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營業活動之現金流量
本期淨損 ($128,531) ($ 19,433)
調整項目
折舊及各項攤提 35,251 40,199
呆帳損失 2,344 1,058
備抵銷貨退回及折讓提列(迴轉) ( 3,000) 3,000
處分固定資產損失(利益)淨額 333 ( 340)
災害損失-固定資產 13,814 -
存貨盤盈淨額 ( 1,262) ( 841)
存貨跌價及呆滯損失 8,476 2,769
存貨報廢損失 388 2,519
災害損失-存貨報廢 27,929 -
減損損失 3,113 -
應計退休金負債淨變動 ( 1,047) ( 3,260)
遞延所得稅 13,651 2,676
其 他 - 451
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產及負債 ( 632) 499
應收票據 19,336 5,083
應收帳款 41,498 53,994
其他應收款 193 7,879
存 貨 68,455 34,563
其他流動資產 5,973 2,874
應付票據 ( 7,086) 12,459
應付帳款 2,692 ( 57,920)
應付費用 ( 6,864) ( 15,754)
其他流動負債 ( 2,368) ( 12,698)
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營業活動之淨現金流入 92,656 59,777
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投資活動之現金流量
購置固定資產 ( 6,062) ( 6,003)
處分固定資產價款 160 1,300
其他金融資產--非流動減少 - 617
其他資產─其他增加 ( 418) ( 548)
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投資活動之淨現金流出 ( 6,320) ( 4,634)
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融資活動之現金流量
短期借款增加 23,728 31,272
償還長期借款 ( 85,820) ( 84,570)
其他流動負債─代收款減少 ( 22) -
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融資活動之淨現金流出 ( 62,114) ( 53,298)
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匯率影響數 ( 1,140) -
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本年度現金淨增加數 23,082 1,845
年初現金餘額 63,305 61,460
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年底現金餘額 $ 86,387 $ 63,305
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現金流量資訊之補充揭露
支付利息(不含資本化利息) $ 7,406 $ 14,389
支付所得稅 301 387
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期長期借款 $ 80,820 $ 85,820
僅有部分現金支付之投資活動
購置固定資產 $ 6,243 $ 5,877
其他流動負債─應付設備款減少(增加) ( 181) 126
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支付現金 $ 6,062 $ 6,003
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董事長：陳信憲 經理人：林輝皇 會計主管：高秋容
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