*ST國恆(000594)

產業分類:批發和零售業 批發業

已退市漲跌0.000.00%
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昨收0最高0
今開0最低0
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流通股數0.00市值0.00億元
日期:
日期2015/03/312014/12/312014/09/302014/06/30
一、經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金--27,780,661.4019,993,987.8017,960,949.80
收到的租金--------
收到的稅費返還--63,818.6163,818.61--
其中:增值稅銷項稅額、退回增值稅款--------
除增值稅外其他返還稅費--------
收到其他與經營活動有關現金2,546,746.3344,339,580.5537,872,846.0536,634,026.02
(經營)現金流入小計2,546,746.3372,184,060.5657,930,652.4654,594,975.82
購買商品、接受勞務支付的現金--7,294,587.651,210,395.761,118,670.66
經營租賃所付現金--------
支付給職工以及為職工支付的現金1,961,396.7011,281,298.619,824,850.027,829,113.57
支付的各項稅費18,287.00467,877.60480,903.36473,359.22
支付的增值稅款--------
支付的所得稅款--------
除增值稅、所得稅以外其他稅費--------
支付其他與經營活動有關現金849,288.2972,368,520.9055,429,450.5254,258,101.99
(經營)現金流出小計2,828,971.9991,412,284.7666,945,599.6663,679,245.44
經營活動產生的現金流量淨額-282,225.66-19,228,224.20-9,014,947.20-9,084,269.62
二、投資活動產生的現金流量
收回投資所收到的現金--------
其中:處置子公司收到的現金--------
取得投資收益所收到的現金--------
分得股利或利潤收到的現金--------
取得債券利息收入收到的現金--------
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額--4,877,859.004,877,859.004,877,859.00
收到其他與投資活動有關現金--------
(投資)現金流入小計--4,877,859.004,877,859.004,877,859.00
購建固定資產、無形資產、其他長期資產所支付的現金--2,376,043.002,356,643.001,962,613.00
投資所支付的現金--------
其中:購買子公司支付的現金--------
權益性投資所付現金--------
債權性投資所付現金--------
資產置換產生的現金流出淨額--------
支付其他與投資活動有關現金--370,584.13----
(投資)現金流出小計--2,746,627.132,356,643.001,962,613.00
投資活動產生的現金流量淨額--2,131,231.872,521,216.002,915,246.00
三、籌資活動產生的現金流量
吸收投資所收到的現金--------
其中:吸收權益性投資所收到的現金--------
其中:子公司吸收少數股東權益性投資所收到的現金--------
其中:發行債券所收到的現金--------
借款所收到的現金--------
收到其他與籌資活動有關現金--------
(籌資)現金流入小計--------
償還債務所支付現金--------
籌資費用所支付的現金--------
分配股利利潤或償付利息所支付的現金--------
其中:分配股利或利潤所付現金--------
其中:子公司支付的少數股東的股利--------
其中:償付利息所付現金--------
融資租賃所付現金--------
減少註冊資本所付現金--------
其中:子公司依法減資支付給少數股東的現金--------
支付其他與籌資活動有關現金--------
(籌資)現金流出小計--------
籌資活動產生的現金流量淨額--------
四、匯率變動對現金的影響
匯率變動對現金的影響--------
五、現金及現金等價物淨增加額
現金及現金等價物淨增加額-282,225.66-17,096,992.33-6,493,731.20-6,169,023.62
附註1、不涉及現金收支的投資和籌資活動
以固定資產償還債務--------
以投資償還債務--------
以固定資產進行投資--------
以存貨償還債務--------
債務轉為資本--------
一年內到期的可轉換公司債券--------
融資租賃固定資產--------
接受損贈的非現金資產--------
附註2、將現金利潤調節為經營活動的現金流量
淨利潤--9,837,736.19---23,021,463.78
加:少數股東損益--------
購買日前的損益--------
合併價差的攤銷--------
未確認的投資損失--------
計提的資產減值準備---12,775,951.80---126,491.65
壞賬準備或轉銷壞賬--------
固定資產折舊--16,452,705.94--8,195,968.12
無形資產攤銷--2,144,103.42--1,276,808.65
長期待攤費用攤銷--------
開辦費攤銷--------
待攤費用的減少(減:增加)--------
預提費用的增加(減:減少)--------
處置固定資產、無形資產、其他長期資產損失---53,431,179.08---4,697,604.72
固定資產報廢損失--------
財務費用--24,752,656.68--7,219,508.58
投資損失(減:收益)--------
無效申購資金利息收入攤銷(減:收益)--------
遞延稅款貸項(減:借項)--------
存貨的減少(減:增加)--14,125.38---285,600.46
經營性應收項目減少(減:增加)--71,857,893.24---15,801,355.42
經營性應付項目增加(減:減少)---78,080,314.17--18,155,961.06
增值稅增加淨額(減:減少)--------
其他--------
經營活動產生的現金流量淨額---19,228,224.20---9,084,269.62
附註3、現金及現金等價物淨增加情況
現金期末餘額--1,194,633.07--866,920,454.49
減:現金期初餘額--18,291,625.40--873,089,478.11
加:現金等價物期末餘額--------
減:現金等價物期初餘額--------
現金及現金等價物淨增加額---17,096,992.33---6,169,023.62
備註--------
幣別:人民幣 單位:元
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量  
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