東風汽車(600006)

產業分類:製造業 汽車製造業

3.89漲跌0.041.04%
成交量7,053手
2020-04-29 09:43:48成交金額99,989,371元
昨收3.85最高3.89
今開3.83最低3.82
換手率0%均價141.77
流通股數2,000,000,000.00市值77.80億元
日期:
日期2015/03/312014/12/312014/09/302014/06/30
一、經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金4,006,213,837.0418,805,331,234.4014,170,011,380.4510,178,862,153.36
收到的租金--------
收到的稅費返還49,903,656.5977,722,865.0363,226,104.0740,798,173.99
其中:增值稅銷項稅額、退回增值稅款--------
除增值稅外其他返還稅費--------
收到其他與經營活動有關現金142,724,428.18333,703,589.31610,437,353.86383,857,731.74
(經營)現金流入小計4,198,841,921.8119,216,757,688.7414,843,674,838.3810,603,518,059.09
購買商品、接受勞務支付的現金3,346,083,375.7316,034,037,954.0011,932,385,392.398,227,218,635.08
經營租賃所付現金--------
支付給職工以及為職工支付的現金365,653,588.471,228,455,797.77872,651,545.36602,735,857.10
支付的各項稅費172,342,666.73886,649,056.22765,735,576.07623,220,800.53
支付的增值稅款--------
支付的所得稅款--------
除增值稅、所得稅以外其他稅費--------
支付其他與經營活動有關現金363,507,497.501,395,954,221.851,317,943,621.82876,109,513.19
(經營)現金流出小計4,247,587,128.4319,545,097,029.8414,888,716,135.6410,329,284,805.90
經營活動產生的現金流量淨額-48,745,206.62-328,339,341.10-45,041,297.26274,233,253.19
二、投資活動產生的現金流量
收回投資所收到的現金581,318,534.392,567,930,009.771,622,812,523.83630,082,042.58
其中:處置子公司收到的現金--------
取得投資收益所收到的現金18,908,271.65417,564,793.73241,755,992.66220,654,751.76
分得股利或利潤收到的現金--------
取得債券利息收入收到的現金--------
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額18,000.0010,186,124.416,844,811.093,999,228.69
收到其他與投資活動有關現金3,927,706.39--17,023,489.1521,645,494.65
(投資)現金流入小計604,172,512.432,995,680,927.911,888,436,816.73876,381,517.68
購建固定資產、無形資產、其他長期資產所支付的現金96,858,697.57210,986,975.66133,912,171.9388,353,051.05
投資所支付的現金578,477,115.032,595,331,920.921,696,943,234.01661,947,210.50
其中:購買子公司支付的現金--------
權益性投資所付現金--------
債權性投資所付現金--------
資產置換產生的現金流出淨額--------
支付其他與投資活動有關現金--------
(投資)現金流出小計675,335,812.602,806,318,896.581,830,855,405.94750,300,261.55
投資活動產生的現金流量淨額-71,163,300.17189,362,031.3357,581,410.79126,081,256.13
三、籌資活動產生的現金流量
吸收投資所收到的現金----100,000.00100,000.00
其中:吸收權益性投資所收到的現金--------
其中:子公司吸收少數股東權益性投資所收到的現金--------
其中:發行債券所收到的現金--------
借款所收到的現金18,480,000.0071,887,805.0041,107,805.0014,754,905.00
收到其他與籌資活動有關現金291,963,779.39555,121,576.37260,697,741.30113,239,821.48
(籌資)現金流入小計310,443,779.39627,009,381.37301,905,546.30128,094,726.48
償還債務所支付現金22,980,000.0067,973,678.1037,081,576.5218,130,778.10
籌資費用所支付的現金--------
分配股利利潤或償付利息所支付的現金963,330.3872,480,664.7219,926,564.1415,073,405.41
其中:分配股利或利潤所付現金--------
其中:子公司支付的少數股東的股利--1,912,000.00----
其中:償付利息所付現金--------
融資租賃所付現金--------
減少註冊資本所付現金--------
其中:子公司依法減資支付給少數股東的現金--------
支付其他與籌資活動有關現金200,847,300.43288,270,379.39113,481,523.34299,269,722.82
(籌資)現金流出小計224,790,630.81428,724,722.21170,489,664.00332,473,906.33
籌資活動產生的現金流量淨額85,653,148.58198,284,659.16131,415,882.30-204,379,179.85
四、匯率變動對現金的影響
匯率變動對現金的影響-736,799.511,166,801.45151,949.52-619,165.02
五、現金及現金等價物淨增加額
現金及現金等價物淨增加額-34,992,157.7260,474,150.84144,107,945.35195,316,164.45
附註1、不涉及現金收支的投資和籌資活動
以固定資產償還債務--------
以投資償還債務--------
以固定資產進行投資--------
以存貨償還債務--------
債務轉為資本--------
一年內到期的可轉換公司債券--------
融資租賃固定資產--------
接受損贈的非現金資產--------
附註2、將現金利潤調節為經營活動的現金流量
淨利潤--176,244,343.41--165,371,763.01
加:少數股東損益--------
購買日前的損益--------
合併價差的攤銷--------
未確認的投資損失--------
計提的資產減值準備--100,367,969.00--64,809,557.01
壞賬準備或轉銷壞賬--------
固定資產折舊--436,322,487.00--223,251,820.65
無形資產攤銷--50,634,628.32--24,940,295.92
長期待攤費用攤銷--456,584.45--584,856.17
開辦費攤銷--------
待攤費用的減少(減:增加)--------
預提費用的增加(減:減少)--------
處置固定資產、無形資產、其他長期資產損失---3,248,449.25--873,257.60
固定資產報廢損失--------
財務費用--61,788,465.93--19,862,399.09
投資損失(減:收益)---474,615,199.25---233,800,135.34
無效申購資金利息收入攤銷(減:收益)--------
遞延稅款貸項(減:借項)---40,689,200.42---29,908,030.33
存貨的減少(減:增加)---25,112,327.89---617,405,721.30
經營性應收項目減少(減:增加)--736,921,654.34--1,239,796,413.81
經營性應付項目增加(減:減少)---1,343,672,336.72---583,400,047.51
增值稅增加淨額(減:減少)--------
其他--------
經營活動產生的現金流量淨額---328,339,341.10--274,233,253.19
附註3、現金及現金等價物淨增加情況
現金期末餘額--3,724,617,389.88--3,859,459,403.49
減:現金期初餘額--3,664,143,239.04--3,664,143,239.04
加:現金等價物期末餘額--------
減:現金等價物期初餘額--------
現金及現金等價物淨增加額--60,474,150.84--195,316,164.45
備註--------
幣別:人民幣 單位:元
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量  
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