貴研鉑業(600459)

產業分類:製造業 有色金屬冶煉及壓延加工業

14.74漲跌1.3410.00%
成交量37,798手
2020-04-29 09:43:48成交金額58,713,724元
昨收13.4最高14.74
今開14.74最低14.74
換手率0%均價15.53
流通股數260,977,742.00市值38.47億元
日期:
日期2015/03/312014/12/312014/09/302014/06/30
一、經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金1,273,923,603.467,470,431,046.054,705,231,437.243,107,274,548.67
收到的租金--------
收到的稅費返還6,938,048.916,344,057.293,097,361.98193,589.38
其中:增值稅銷項稅額、退回增值稅款--------
除增值稅外其他返還稅費--------
收到其他與經營活動有關現金4,022,087.0695,694,818.11149,551,954.5661,486,635.50
(經營)現金流入小計1,284,883,739.437,572,469,921.454,857,880,753.783,168,954,773.55
購買商品、接受勞務支付的現金1,406,201,970.807,269,625,731.864,850,090,815.843,084,172,986.89
經營租賃所付現金--------
支付給職工以及為職工支付的現金44,445,753.51126,713,649.5177,445,893.7156,066,586.15
支付的各項稅費16,227,760.5454,792,232.2932,251,213.1119,732,227.83
支付的增值稅款--------
支付的所得稅款--------
除增值稅、所得稅以外其他稅費--------
支付其他與經營活動有關現金22,113,685.0486,540,781.11105,906,975.4680,708,047.86
(經營)現金流出小計1,488,989,169.897,537,672,394.775,065,694,898.123,240,679,848.73
經營活動產生的現金流量淨額-204,105,430.4634,797,526.68-207,814,144.34-71,725,075.18
二、投資活動產生的現金流量
收回投資所收到的現金--------
其中:處置子公司收到的現金--------
取得投資收益所收到的現金-3,474,682.1733,084.56-3,994,835.831,181,836.10
分得股利或利潤收到的現金--------
取得債券利息收入收到的現金--------
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額4,523.8345,900.0040,400.0037,400.00
收到其他與投資活動有關現金--------
(投資)現金流入小計-3,470,158.3478,984.56-3,954,435.831,219,236.10
購建固定資產、無形資產、其他長期資產所支付的現金35,701,093.57144,335,908.2797,284,338.3659,833,315.04
投資所支付的現金--------
其中:購買子公司支付的現金--------
權益性投資所付現金--------
債權性投資所付現金--------
資產置換產生的現金流出淨額--------
支付其他與投資活動有關現金4,122.50------
(投資)現金流出小計35,705,216.07144,335,908.2797,284,338.3659,833,315.04
投資活動產生的現金流量淨額-39,175,374.41-144,256,923.71-101,238,774.19-58,614,078.94
三、籌資活動產生的現金流量
吸收投資所收到的現金--738,420.00738,420.00--
其中:吸收權益性投資所收到的現金--------
其中:子公司吸收少數股東權益性投資所收到的現金--738,420.00738,420.00--
其中:發行債券所收到的現金--------
借款所收到的現金230,000,000.00526,000,000.00377,000,000.00177,000,000.00
收到其他與籌資活動有關現金--25,000,000.00----
(籌資)現金流入小計230,000,000.00551,738,420.00377,738,420.00177,000,000.00
償還債務所支付現金180,000,000.00407,000,000.00357,000,000.00197,000,000.00
籌資費用所支付的現金--------
分配股利利潤或償付利息所支付的現金9,112,029.0954,655,894.2735,368,293.5133,807,415.30
其中:分配股利或利潤所付現金--------
其中:子公司支付的少數股東的股利--------
其中:償付利息所付現金--------
融資租賃所付現金--------
減少註冊資本所付現金--------
其中:子公司依法減資支付給少數股東的現金--------
支付其他與籌資活動有關現金--------
(籌資)現金流出小計189,112,029.09461,655,894.27392,368,293.51230,807,415.30
籌資活動產生的現金流量淨額40,887,970.9190,082,525.73-14,629,873.51-53,807,415.30
四、匯率變動對現金的影響
匯率變動對現金的影響--73,669.44-919.9871.81
五、現金及現金等價物淨增加額
現金及現金等價物淨增加額-202,392,833.96-19,303,201.86-323,683,712.02-184,146,497.61
附註1、不涉及現金收支的投資和籌資活動
以固定資產償還債務--------
以投資償還債務--------
以固定資產進行投資--------
以存貨償還債務--------
債務轉為資本--------
一年內到期的可轉換公司債券--------
融資租賃固定資產--------
接受損贈的非現金資產--------
附註2、將現金利潤調節為經營活動的現金流量
淨利潤--91,483,961.92--45,084,823.96
加:少數股東損益--------
購買日前的損益--------
合併價差的攤銷--------
未確認的投資損失--------
計提的資產減值準備--6,933,622.90---4,431,511.77
壞賬準備或轉銷壞賬--------
固定資產折舊--24,210,609.28--10,596,213.35
無形資產攤銷--1,413,196.29--506,088.18
長期待攤費用攤銷--584,080.00--13,743.76
開辦費攤銷--------
待攤費用的減少(減:增加)--------
預提費用的增加(減:減少)--------
處置固定資產、無形資產、其他長期資產損失--116,249.79--122,274.14
固定資產報廢損失--3,586.80----
財務費用--28,946,428.49--12,373,644.60
投資損失(減:收益)---33,084.56---9,894,995.86
無效申購資金利息收入攤銷(減:收益)--------
遞延稅款貸項(減:借項)---904,416.86----
存貨的減少(減:增加)---137,934,369.00--182,522,535.43
經營性應收項目減少(減:增加)---235,700,694.86---587,700,286.20
經營性應付項目增加(減:減少)--255,413,916.82--274,764,438.09
增值稅增加淨額(減:減少)--------
其他---192,639.80----
經營活動產生的現金流量淨額--34,797,526.68---71,725,075.18
附註3、現金及現金等價物淨增加情況
現金期末餘額--451,143,375.40--286,300,079.65
減:現金期初餘額--470,446,577.26--470,446,577.26
加:現金等價物期末餘額--------
減:現金等價物期初餘額--------
現金及現金等價物淨增加額---19,303,201.86---184,146,497.61
備註--------
幣別:人民幣 單位:元
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量  
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