焦作萬方(000612)

產業分類:製造業 有色金屬冶煉及壓延加工業

10.18漲跌-0.06-0.59%
成交量41,622手
2017-10-23 15:00:03成交金額42,541,816元
昨收10.24最高10.29
今開10.23最低10.17
換手率1.762%均價10.22
流通股數1,202,844,594.00市值122.45億元
焦作萬方(000612)2014年年度報告經營評述
【2014年年報】
    一、概述
    報告期內,公司圍繞年度經營目標,全面加強基礎管理,深入推進企業轉型升級,圓滿完成了年度各項經營指標,全年未發生重大責任性維穩、安全、火災事故,生產安全環保工作運行平穩。具體主要做了以下工作:
    一、優化供電結構,綜合電價得到降低。報告期內,公司以優化供電結構為抓手,著力強化熱電廠的內部管理,降低發電煤耗,提升發電量,全年發電量同比提高20%,為公司完成經營目標起到了決定作用。
    二、加強市場研判,市場把控能力提升。為應對鋁價持續下降,公司加強市場研判,積極進行市場化運作,向市場要效益。一是做好期貨保值業務;二是通過優化煤炭采購管理,降低煤炭采購成本,使全年發電成本同比下降;三是加強招議標和采購過程管理,加強對輔材采購管理,重點加強了石油焦采購的管理。
    三、改善產品結構,產品附加值得到提高。報告期內,公司繼續提升中高端鋁合金產品比重,鋁產品銷售結構得到優化,推進了產品結構的轉型升級。
    四、深入推進運營轉型,成效進一步擴大。報告期內,公司深入推進運營轉型工作,運營轉型基礎管理進一步加強,確保了公司生產經營和經濟技術指標的穩定向好,費用得到進一步降低。公司全年共實現轉型收益1.54億元。
    五、通過推進內部市場化改革,進一步釋放活力。
    六、加強財務管理,提升融資能力。財務部以現金流保障為重點,通過開展融資租賃、中期票據、信用證等業務,拓寬融資渠道,確保公司資金需求。
    七、管理創新、技術創新對公司降低成本、增加效益的支撐度進一步提升,新產品、新技術開發取得新進展。報告期末,公司新型陰極結構鋁電解槽節能技術的開發應用榮獲國家科技進步二等獎。
    八、積極探索多元化經營,謀求企業轉型發展。報告期內,公司參股中國稀有稀土有限公司20%股權,涉足稀土行業;收購萬吉能源100%股權,涉足油氣行業,公司正在積極探索轉型升級和多元化發展。
    二、主營業務構成情況
    單位:元
                   營業收入         營業成本         毛利率 營業收入比上 營業成本比上 毛利率比上
                                                            年同期增減   年同期增減   年同期增減
    分行業
    電解鋁行業     5,102,882,478.94 4,706,849,744.31 7.76%  -7.59%       -10.79%      3.31%
    勘探服務收入   44,580,141.47    6,905,979.25     84.51% 100.00%      100.00%      84.51%
    分產品
    電解鋁產品     5,102,882,478.94 4,706,849,744.31 7.76%  -7.59%       -10.79%      3.31%
    分地區
    國內           5,102,882,478.94 4,706,849,744.31 7.76%  -7.59%       -10.79%      3.31%
    其中:河南省內 4,058,714,818.67 3,732,530,716.95 8.04%  -6.91%       -9.93%       3.09%
    河南省外       1,044,167,660.27 974,319,027.36   6.69%  -10.16%      -13.94%      4.10%
    國外           44,580,141.47    6,905,979.25     84.51% 100.00%      100.00%      84.51%
    三、公司未來發展的展望
    (一)行業競爭格局和發展趨勢
    本公司主營業務為鋁冶煉及加工。
    鋁在國民經濟中占有重要地位。經過鋁行業近年來的快速發展,目前我國鋁行業正處于加快結構調整和產業升級的重要時期,一部分缺乏競爭力的產能將陸續退出市場,煤電鋁及鋁加工一體化產業鏈模式的企業將在未來市場競爭中處于有利地位。在當前鋁市場較為低迷的形勢下,市場競爭格局主要體現為成本的競爭。
    (二)公司發展戰略
    本公司的戰略目標是繼續完善煤電鋁及鋁加工一體化產業鏈,提高公司綜合競爭力;同時,加大新產品開發力度,逐步實現由普通鋁產品向高科技含量、高附加值產品的升級。積極探索多元化經營,謀求企 業轉型升級。
    (三)經營計劃和采取措施
    2015年度,公司計劃生產銷售鋁產品44.47萬噸,其中鋁液29.6萬噸,鋁錠8.77萬噸,鋁合金棒6.1萬噸。
    實現以上目標擬采取的措施:
    1.優化供電結構,降低供電價格。
    2.加強市場研究,努力把握市場機會,做好銷售、采購、套期保值相關工作。
    3.繼續推進運營轉型,全面優化經濟技術指標、降低費用。
    4.加強財務管理,保證資金供應。
    5.不斷完善內控體系,加強風險控制管理,防范各類風險。
    6.強化安全環保維穩工作。
    (四)可能面對的風險
    1.政策性風險
    目前,我國經濟發展進入新常態,增長速度、結構調整和增長動力已經發生了全方位變化。在此情況下,鋁冶煉行業產能過剩矛盾更加突出,市場競爭更加激烈。認識新常態,適應新常態是公司面臨的首要任務。在此情況下,有關電解鋁行業產業結構的調整勢在必行。
    對策:公司目前擁有的電解鋁生產線全部為國家科技示范工程280KA槽鋁電解槽,不屬于國家要求淘汰的落后產能之列,且公司目前沒有新建、擴建電解鋁項目的計劃。公司的生產技術指標處于行業領先地 位。公司參與研發的新型陰極結構鋁電解槽節能技術的開發應用榮獲國家科技進步二等獎。
    2.環保風險
    電解鋁在生產過程中會產生廢氣、粉塵等,對生態環境造成污染。2014年,國家推行了新的環保法和安全法,社會對于安全環保職業健康的要求進一步提高,公司在環保治理方面的加大投入會增加公司的運營成本。
    對策:公司重視環保工作,已經建立了環境管理體系,符合ISO14001:2004及GB/T24001-2004標準的要求,獲得了中國質量認證中心頒布的 《環境管理體系認證證書》。公司環保達標排放,不存在因環保方 面的原因受到行政處罰的情形。
    3.行業競爭風險
    由于鋁電解行業產能相對過剩,造成鋁產品市場價格長期處于低迷階段,行業競爭加劇。
    對策:對標行業先進企業,提升管理水平;持續推進運營轉型,降低生產成本;調整產品銷售結構,提升營銷能力;完善產業鏈提高產品競爭力;探索多元化經營,謀求企業轉型發展。
    4.市場風險
    經濟周期波動和市場供求關系以及國家可能出臺的調控政策,將影響到產品價格、原材料價格的較大波動。
    對策:近年來,公司以完善產業鏈,提高綜合競爭力為目標,逐步實現了煤電鋁及鋁加工一體化產業鏈,大大提高了綜合抗風險能力。主要原材料氧化鋁的采購價格與鋁錠產品的期貨價格掛鉤,鎖定氧化鋁價格;用電方面,公司兩臺300MW 自備發電機組已正式投運發電,大大降低了用電成本。
    5.油氣價格下跌等風險將導致萬吉能源業績完成難度加大,影響公司業務轉型和業績增長。
    對策:加強市場研判和專業人才引入,尋求對外合作。
    四、公司利潤分配及分紅派息情況
    公司近3 年 (含報告期)的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況
    2012年度利潤分配情況: 因公司2012年度經營虧損,根據公司章程規定,公司2012年度不進行利潤分配,也不實施資本公積金轉增股本。
    2013年第三季度利潤分配情況:以公司總股本649,442,997股為基數,向全體股東每10股分配現金紅利2.5元(含稅);向全體股東每10股送紅股4股(含稅);向全體股東每10股轉增4股。該方案于2013年11月25 日實施。詳細內容請查閱2013年11 月19日發布的 《公司利潤分配及公積金轉增股本方案實施公告》。
    2014年度利潤分配預案:不分配,不轉增。
    不分配的原因:一是報告期內,由于公司利用自有資金參股中國稀土并收購萬吉能源,累計支出大額現金;二是在當前經濟回落的大背景下,資產價格相對較低,存在著收購資產或投資的機會。
    未分配的利潤將用于補充公司正常經營所需的流動資金;尋求符合公司發展戰略的投資機遇;公司將根據盈利情況和資金需求情況考慮進行中期分配。
    本報告期利潤不分配,也不進行資本公積金轉增股本。
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