中材科技(002080)

產業分類:製造業 非金屬礦物製品業

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中材科技(002080)2014年年度報告經營評述
【2014年年報】
    一、概述
    2014年,公司繼續面對著錯綜復雜的外部經營環境,各項業務所處行業狀況的巨大差異以及激烈的市場競爭態勢增加了公司經營管理的難度。董事會帶領經營班子及公司全體員工,積極貫徹國務院國資委和中材集團的戰略部署,圍繞“十二五”產業發展戰略規劃,堅持"打造主導產業、推進機制創新、強化運營管理、塑造知名品牌"的基本工作原則,重點發展三大主導產業,積極推進戰略性新興業務產品培育發展。同時,以市場為導向、以提升盈利能力為中心,加強資產效益管理,扎實開展運營能力建設和內控管理,開源節流、降本增效,穩步開展各項生產經營工作,實現了公司2014年經營業績的穩步增長。
    二、主營業務構成情況
    單位:元
                     營業收入         營業成本         毛利率 營業收入比上年 營業成本比上年 毛利率比上年
                                                              同期增減       同期增減        同期增減
    分行業
    特種纖維復合材料 4,380,883,531.88 3,461,563,581.88 20.98% 29.03%         30.19%         -0.71%
    分產品
    特種纖維復合材   3,942,106,384.12 3,085,631,507.34 21.73% 33.74%         35.55%         -1.04%
    料制品
    特種纖維復合材   331,057,585.84   291,704,462.02   11.89% 47.32%         78.81%         -15.51%
    料技術與裝備
    貿易             87,402,778.50    75,027,586.47    14.16% -60.77%        -65.80%        12.63%
    其他             20,316,783.42    9,200,026.05     54.72% -              -              -
    分地區
    東北區           137,939,207.75   95,390,224.29    30.85% 35.97%         25.96%         5.50%
    華北區           540,284,203.26   386,859,291.73   28.40% 9.71%          5.71%          2.71%
    華東區           1,311,561,542.84 1,067,663,403.54 18.60% 33.30%         35.77%         -1.47%
    華中區           110,835,252.08   83,144,383.12    24.98% -39.18%        -41.23%        2.61%
    華南區           183,653,071.60   151,262,438.42   17.64% 68.58%         78.77%         -4.69%
    西南區           211,376,170.00   192,108,983.35   9.12%  81.51%         108.89%        -11.91%
    西北區           1,691,198,297.36 1,326,291,525.10 21.58% 39.97%         38.99%         0.55%
    國外             194,035,786.97   158,843,332.33   18.14% -3.64%         0.24%          -3.17%
    三、公司未來發展的展望
    1、公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局
    未來戰略性新興產業將成為國民經濟的支柱產業或先導產業,預計2020年我國戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重將達到15%。節能環保等產業將成為國民經濟的支柱產業,新材料等產業將成為國民經濟的先導產業;節能與新能源汽車產業化將取得重大發展。此外,“一帶一路”、長江經濟帶、“走出去”戰略等國家戰略也為新材料行業提供了難得的機遇。
    公司從事的特種纖維復合材料行業屬于新材料領域,風力發電葉片、高壓復合氣瓶、膜材料等主導產品技術領先、質量穩定,符合國家資源節約、環境保護、節能減排、綠色制造的產業政策,市場前景廣闊,面臨著良好的發展機遇。從市場競爭格局看,公司的風力發電葉片等主導產業產品已形成了一定的品牌優勢,在產能規模、盈利水平、市場占有率等方面已連續四年居行業領先;高壓復合氣瓶產品已幾乎覆蓋了國內所有整車廠,在重點整車市場產品份額超50%;過濾材料逐步鞏固了在水泥市場的影響力,并在電力市場實現突破并具備了一定的應用業績。但在同時,由于全球提倡資源節約、環境保護概念,涉足風力發電、膜材料、天然氣氣瓶等產業的國內外企業越來越多,導致市場供給量不斷增加,國內外市場競爭愈加激烈。公司是國家科學技術部、國務院國資委和中華全國總工會授予稱號的首批國家創新型企業,憑借自身的技術優勢、戰略合作優勢、人才優勢、品牌優勢和產品質量優勢,在行業中處于領先地位。公司緊密圍繞“十二五”戰略規劃,通過加大產業項目投資及提高項目達產達效力度、強化自主創新和規范運營管理等措施,確保主營業務保持快速、健康的發展。
    2、公司近期的發展戰略及經營目標
    “十二五”至“十三五”期間,公司將繼續遵循“誠信、尊重、創新、高效”的核心價值觀,以效率為核心,以技術創新和管理機制創新為手段,以團隊建設為保障,以資本運營為支撐,集中力量重點發展“高成長性、高回報性、新興戰略型”主導產業,堅持“創新型、價值型、國際型”公司 定位,爭做新材料產業的綜合性龍頭企業,初步實現建設國際知名科技企業的戰略目標。
    公司將圍繞特種纖維復合材料所在的各個重大領域,突出優勢,拓展應用。重點發展風力發電葉片、高壓復合氣瓶、膜材料主導產業,穩步發展水務、高性能纖維增強復合材料等產業。力爭“十三五”末實現主導產業行業領先,國內市場占有率第一等目標。
    2015年,公司將堅持發展復合材料風電葉片、高壓復合氣瓶和膜材料三大主導產業,積極拓展新產品、新業務市場,科學謀劃、持續創新、強化管理,不斷提高資產使用效率。為實現年度經營目標,公司2015年度的重點工作包括:
    (1)堅持做大做強主導產業,確保產業穩步發展。
    (2)以提升產能利用率為中心,加強和完善市場營銷服務體系建設。
    (3)改善運營管理模式,加強應收賬款及存貨二項資金管理,嚴控管理費用增長。
    (4)完善技術創新體系,提升自主創新能力。
    (5)加強投資管理,調整產業及資產結構,提高資產收益率。
    (6)推進激勵機制創新,提升人力資源管理水平。
    (7)繼續推進信息化建設,提升信息化管理水平。
    (8)完善全面風險管理與內控體系,防范經營風險。
    (9)加強安全生產管理,落實安全、環保、節能減排目標責任制。
    (10)加強黨建和企業文化建設,促進全面和諧發展。
    3、公司經營目標實現的風險因素
    (1)投資項目風險
    近年來,公司重點發展主導產業,在擴大產業規模的過程中,存在部分投資項目收益未達預期的情況,主要原因有:①投資項目建設周期較長,期間產品市場發生變化;②生產線投產后,由于部分產品質量不穩定,延緩了批量供貨進度;③項目建設期間,未能充分考慮市場營銷團隊的建設,使產品營銷工作有所滯后。
    針對上述風險,對于在建和后續投資項目,公司將進一步加強各項管理工作:①加強可行性研究,使投資項目產品符合市場需求;②加強投資項目過程管理,提高項目建設質量和產品下線質量,確保投資項目按計劃周期完成建設;③加強產品市場跟蹤與研究,對在建項目產品方向及時論證并視需要進行調整;④在項目建設的同時著手市場營銷體系建設,積極開拓客戶市場;⑤大力開展項目建設后評價工作。
    (2)質量風險
    質量是企業的生命,公司風電葉片、高壓復合氣瓶、膜材料等主導產業所在行業均對產品質量有極高的要求。發生質量事故,除了需要付出高昂的維修成本之外,必然對產品信譽、企業聲譽和市場地位構成威脅。近年來產品市場競爭的白熱化,對產品質量提出了更高的要求,以質量求生存已成為公司上下之共識。
    公司作為制造型企業,質量風險始終為公司管理層高度關注的重大風險。在產品生產、制造過程中,存在生產人員操作技能不熟練以及質量操作規范未能得到嚴格執行的情況,另外各產業一線生產員工、質檢人員年齡結構年輕化、流動性較高的特點,也給企業質量風險控制增加了一定的難度。
    針對上述風險,公司將進一步加強標準化制造體系建設,梳理完善各項管理制度和流程;繼續開展以提升生產過程質量控制能力為核心的質量管理體系建設專項工作,加強質量方針及質量手冊、程序文件的宣貫;加強培訓,提高基層工作人員質量意識和風險控制能力;引入質量管理高端人才,加強對各質量管理體系的培訓與監督管理。
    (3)銷售管理風險
    近年來,公司在擴大產業規模的過程中,尚存在一定的銷售管理風險:市場營銷的規范化管理有待提升;國際化、專業化人才緊缺,銷售團隊整體綜合實力有待提高;國際業務風險防范機制不夠完善;產品面臨嚴峻的市場競爭態勢,市場滲透不足,銷售回款壓力大等。銷售管理風險的發生將直接影響到公司產品的市場占有率,進而影響公司經營目標的實現。
    針對上述風險,公司將進一步加強銷售管理體系建設,包括:完善、創新激勵機制,提升銷售人員積極性;引進國內外人才,加大培訓力度,提升銷售團隊業務水平;組織各單位銷售管理研討互動,交流銷售管理經驗;建立、完善國際業務管理規章,防范重大風險;完善應收賬款管理體系,降低逾期應收賬款比例等。
    (4)資金償付風險
    近年來,公司資產負債率逐年上升,至2014年末資產負債率已接近66%。此外,公司短期債務在總債務中的占比較高,具有較大的償債壓力。
    針對上述風險,公司將在未來年度積極籌措中長期資金,積極優化、調整債務結構,保障公司的資金安全。
    四、公司近 3 年(含報告期)的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況
    公司2012年利潤分派方案為:以公司2012年12月31日總股本40,000萬股為基數,每10股派發現金紅利1.0元人民幣(含稅),不轉增,不送股。
    公司2013年利潤分派方案為:以公司2013年12月31日總股本40,000萬股為基數,每10股派發現金紅利1.0元人民幣(含稅),不轉增,不送股。
    公司2014年利潤分派方案為:以公司2014年12月31日總股本40,000萬股為基數,每10股派發現金紅利1.2元人民幣(含稅),不轉增,不送股。該方案尚需經股東大會審議批準。
    五、利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
    《公司章程》規定的現金分紅的具體條件和比例:除特殊情況外,公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下,應當采取現金方式分配股利,且以現金方式分配的利潤不少于當年實現的母公司可供分配利潤的 20%。特殊情況是指:公司未來十二個月內擬進行收購資產、對外投資和投資項目(募集資金投資項目除外)的累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的百分之三十。公司最近三年以現金累計分配的利潤不得少于最近三年實現的年均可供分配利潤的百分之三十。
    本次利潤分配預案符合本公司章程的規定。
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