中信證券(600030)

產業分類:金融業 資本市場服務

23.22漲跌-0.07-0.30%
成交量95,109手
2020-04-29 09:43:58成交金額878,600,551元
昨收23.29最高23.24
今開23.06最低23.03
換手率0%均價92.38
流通股數12,116,908,400.00市值2,813.55億元
中信證券(600030)2014年年度報告經營評述
【2014年年報】
    一、主營業務情況分析
    本集團的投資銀行業務包括股權融資、債券及結構化融資和財務顧問業務。本集團在中國及全球為各類企業及其它機構客戶提供融資及財務顧問服務。
    本集團的經紀業務主要從事證券及期貨經紀業務,代銷金融產品。
    本集團的交易業務主要從事權益產品、固定收益產品、衍生品的交易及做市、融資融券業務、另類投資和大宗交易業務。
    本集團在中國及全球范圍內為客戶提供資產管理服務及產品。本集團已經開展的資產管理業務包括:集合資產管理、定向資產管理、專項資產管理、基金管理及其他投資賬戶管理。
    本集團的投資業務主要包括私募股權投資、戰略本金投資及其他業務。
    二、行業或地區經營情況分析
    1、主營業務分行業情況
    單位:元    幣種:人民幣
                                                              營業收入 營業支出 營業利潤
    業務單元     營業收入          營業支出          營業利潤 比上年增 比上年增 率比上年
                                                     率(%)  減(%)  減(%)  增減
    經紀業務     10,177,490,166.63 5,083,508,450.57  50.05    55.62    42.34    增加4.66個百分點
    資產管理業務 6,111,309,841.69  2,938,638,389.49  51.91    265.67   184.52   增加13.71個百分點
    證券投資業務 6,759,958,815.37  3,599,090,863.26  46.76    49.48    53.49    減少1.39個百分點
    證券承銷業務 3,582,209,959.42  2,212,413,911.53  38.24    68.34    48.84    減少8.09個百分點
    其他業務     2,566,562,350.08  2,183,600,484.32  14.92    104.69   166.22   減少19.67個百分點
    合計         29,197,531,133.19 16,017,252,099.17 45.14    81.18    73.05    增加2.57個百分點
    2、主營業務分地區情況
    單位:元    幣種:人民幣
    地區           營業收入          營業收入比上年增減(%)
    北京市         635,636,135.96    55.73
    天津市         82,852,488.00     32.52
    河北省         18,689,066.23     35.43
    山西省         15,955,348.96     23.47
    遼寧省         62,545,249.49     29.42
    吉林省         310,779.41        123.25
    上海市         531,952,293.04    39.20
    江蘇省         229,398,331.64    27.23
    浙江省         1,577,779,625.94  27.39
    安徽省         13,108,287.42     41.46
    福建省         12,359,887.83     17.66
    江西省         19,257,809.34     75.66
    山東省         822,797,516.20    25.34
    河南省         23,622,297.34     42.02
    湖北省         93,074,938.44     61.07
    湖南省         23,943,772.85     57.03
    廣東省         353,711,367.29    54.49
    廣西省         2,255,890.91      -14.57
    海南省         4,794,656.76      95.90
    四川省         35,813,112.35     46.21
    云南省         1,964,126.01      140.90
    陜西省         38,288,006.78     28.77
    寧夏回族自治區 1,636,481.32      -12.87
    黑龍江省       554,506.16        6199.56
    內蒙古自治區   308,867.59        不適用(上年同期無收入)
    重慶           80,796.20         不適用(上年同期無收入)
    甘肅           118,056.93        不適用(上年同期無收入)
    貴州           1,745.05          不適用(上年同期無收入)
    新疆           106,710.60        不適用(上年同期無收入)
    小計           4,602,918,152.04  34.79
    公司本部       19,391,181,154.71 100.65
    境內小計       23,994,099,306.75 83.46
    境外小計       5,203,431,826.44  71.38
    合計           29,197,531,133.19 81.18
    注:上表境內各地區(公司本部除外)的營業收入為公司及境內證券、期貨子公司的營業部收入。
    二、董事會關于公司未來發展的討論與分析
    (一)行業競爭格局和發展趨勢
    隨著中國經濟步入新常態,金融行業發展格局也在發生深刻變化。證券行業面臨混業經營、互聯網金融、牌照放開等沖擊,競爭進一步激烈。
    一是金融跨界競爭日益加劇。經濟新常態背景下,監管進一步放松,金融混業經營愈演愈烈。商業銀行將投資銀行和財富管理業務作為重要轉型方向,依托資金、渠道、品牌等優勢,在債券承銷、財務顧問等領域保持絕對優勢。信托公司通過拓展土地流轉信托、消費信托和家族信托等服務,介入投行業務和財富管理業務;保險公司紛紛加大對資產管理業務的投入。
    二是互聯網金融已成為傳統金融行業的一股顛覆性力量。主要互聯網巨頭布局網絡銀行等業務,已從單純的支付服務向轉賬匯款、客戶融資、資產管理、產品代銷等傳統金融領域滲透;股權眾籌成為互聯網金融的新熱點,大量股權融資活動脫離證券公司展開,投行脫媒化正成為趨勢。
    三是牌照放開和監管轉型加劇證券行業競爭。券商牌照和各項業務審批放開,將倒逼證券公司從同質化競爭轉向差異化競爭;一人多戶和互聯網經紀商的準入放開共同加劇經紀業務競爭,經紀業務需在零售化或機構化中做出選擇。監管層鼓勵證券公司補充資本,證券公司涌現融資熱潮,加大了資本中介業務的競爭。
    四是創新創業熱潮加劇了對金融人才的爭奪。2014 年多達兩百余位公募基金經理離職,其中約四分之一踏入私募領域;也有很多從業年齡不長但頗具創業熱情的年輕人離職創業。這些都對證券公司的人力資源管理帶來新的挑戰。
    (二)公司發展戰略
    面對變革,公司將緊緊圍繞服務實體經濟這一個中心,進一步完善融資安排者、財富管理者、交易服務與流動性提供者、市場重要投資者和風險管理者五大角色,繼續深化戰略轉型;進一步拓展業務廣度和深度,通過跨市場、跨行業、跨國界經營,實現非通道業務與通道業務均衡發展,場外業務與場內業務齊頭并進,資金類業務與收費類業務并駕齊驅。
    (三)經營計劃
    公司 2015 年工作指導方針是“直面變革,深化轉型,全面提升服務實體經濟能力”。具體工作安排上,一是加強新常態下的業務研究和布局;二是進一步深化傳統中介業務轉型;三是保持資本中介業務平穩較快發展;四是提高資本型業務收入貢獻;五是加快全球一體化整合;六是加強合規管理和風險管理;七是圍繞轉型做好相關管理工作。
    四、利潤分配預案
    (一)現金分紅政策的制定、執行、調整情況
    繼公司 2012 年第一次臨時股東大會根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》對公司《章程》中利潤分配政策做出修訂后,公司根據中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》,結合公司業務發展的實際需求,再次修訂了公司《章程》中關于利潤分配政策的相關內容,主要包括:修改分紅比例,制定差異化的現金分紅政策;載明利潤分配方案尤其是現金分紅方案的決策程序和機制,明確現金分紅在利潤分配中的優先順序等內容。該次修訂經公司 2013 年度股東大會審議通過、深圳證監局核準后,已于 2014 年 10 月 14 日完成工商變更及備案手續后生效。
    公司利潤分配政策的修訂合規、透明,符合公司《章程》及審議程序的規定。分紅標準和比例明確、清晰,決策程序和機制完備。
    2014 年 6 月 18 日,公司 2013 年度股東大會審議通過了公司 2013 年度利潤分配方案,即:每 10 股派發現金紅利人民幣 1.50 元(含稅),該方案已于 2014 年 8 月 15 日實施完畢,該次分配的現金紅利占 2013 年歸屬于母公司股東凈利潤的 31.51%,符合《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的有關規定。公司獨立董事已就公司 2013 年度利潤分配方案出具了獨立意見,認為該方案有利于公司的長遠發展,符合股東的整體利益和長遠利益。為進一步加強與投資者的溝通和交流,充分聽取投資者特別是中小投資者的意見和訴求,公司于 2014 年 5 月 5 日至 5 月 9 日(2013年度股東大會股權登記日之前),就公司 2013 年度利潤分配方案向廣大投資者征求意見,通過電子郵件、電話、傳真等方式與投資者進行了交流、溝通,獲得了投資者的認可。
    (二)近三年利潤分配方案/預案介紹
    公司利潤分配方案經董事會、監事會預審通過后,由股東大會審議決定。董事會預審時,公司獨立董事從維護投資者的利益出發,客觀、獨立發表意見;股東大會審議過程中,公司中小股東均有充分表達意見和訴求的機會,中小股東的合法權益能夠得到維護。
    公司自成立以來每年均進行現金分紅,2012 年度至 2014 年度,公司現金分紅金額占歸屬于母公司股東的凈利潤的比例均超過了 30%,符合監管要求及公司利潤分配政策。
    以公司截至 2014 年 12 月 31 日的總股數計算,2014 年每 10 股派發現金紅利人民幣 3.10 元(含稅);如公司于 2014 年度 H 股股息派發基準日時已完成新增發行 H 股事宜, 2014 年度每股派發現金紅利的金額將在人民幣 3,415,241,604.00 元(含稅)的范圍內,以發行后的總股數為基數做相應調整。此預案尚需公司股東大會批準。
    2014 年度利潤分配預案:
    2014 年初本公司未分配利潤為人民幣 12,011,654,980.98 元,加上 2014 年度本公司實現的凈利潤人民幣 6,605,908,900.38 元,扣除 2014 年現金分紅人民幣 1,652,536,260.00 元,2014年度本公司可供分配利潤為人民幣 16,965,027,621.36 元。
    根據《公司法》、《證券法》、《金融企業財務規則》、公司《章程》,2014 年本公司凈利潤按如下順序進行分配:
    1、提取法定公積金人民幣 361,208,803.25 元(本次提取后公司法定公積金累計額已達公司注冊資本的 50%);
    2、按 2014 年度母公司實現凈利潤的 10%提取一般風險準備金人民幣 660,590,890.04 元;
    3、按 2014 年度母公司實現凈利潤的 10%提取交易風險準備金人民幣 660,590,890.04 元;
    上述三項提取合計為人民幣 1,682,390,583.33 元。
    扣除上述三項提取后母公司可供分配利潤為人民幣 15,282,637,038.03 元。
    根據上市公司在現行會計準則核算條件下,公允價值變動計入當期凈損益的部分,不可進行現金分紅的有關規定,扣除 2014 年度公允價值變動損益對可供分配利潤影響后,2014 年可供投資者分配的利潤中可進行現金分紅部分為人民幣 14,663,167,957.06 元。
    從公司未來發展及股東利益等綜合因素考慮,公司 2014 年度利潤分配預案如下:
    1、公司 2014 年度利潤分配采用現金分紅的方式(即 100%為現金分紅),向 2014 年度現金紅利派發股權登記日登記在冊的 A 股股東和 H 股股東派發現金紅利,擬派發現金紅利總額為人民幣 3,415,241,604.00 元(含稅),占 2014 年歸屬于母公司股東凈利潤的 30.12%,占可供分配利潤的 23.29%,2014 年度剩余可供現金分配的未分配利潤人民幣 11,247,926,353.06 元結轉入下一年度。以公司截至 2014 年 12 月 31 日的總股數計算, 每10 股派發現金紅利人民幣 3.10 元(含稅);如公司于 2014 年度 H 股股息派發基準日時已完成新增發行 H 股事宜,每股派發現金紅利的金額將在人民幣 3,415,241,604.00 元(含稅)的范圍內,以發行后的總股數為基數做相應調整(即,實際派發現金紅利的總金額可能因四舍五入與上述金額略有出入)。
    2、現金紅利以人民幣計值和宣布,以人民幣向 A 股股東支付,以港幣向 H 股股東支付。港幣實際派發金額按照公司 2014 年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算。
    公司 2014 年度利潤分配方案經 2014 年度股東大會審議通過后,公司將于 2015 年 8 月 30 日前派發 2014 年度現金紅利。有關本次 H 股股息派發的基準日、暫停股東過戶登記日以及 A 股股息派發的股權登記日、具體發放日等事宜,公司將另行通知。
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量  
陸港股頻道 | Anue鉅亨
全球市場

熱搜:

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料
0
0
0
0
0
0

載入中

陸港股 專欄

文章新增中,敬請期待...

時間代碼中文名稱成交價漲跌漲幅成交量市值(百萬)本益比殖利率預估目標值預估券商家數
時間代碼中文名稱成交價漲跌漲幅成交量市值(百萬)本益比殖利率預估目標值預估券商家數
時間代碼中文名稱交易所名稱成交價漲跌漲幅本益比殖利率預估目標值預估券商家數
時間代碼名稱ETF基金種類標的指數發行投信成交價漲跌漲幅
時間名稱最新報價漲跌漲幅
本網站各類資訊報價由湯森路透股份有限公司台灣分公司提供,台股與外匯部分為即時資訊,國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。
本網站及各資訊源提供者不對資料之正確性與即時性負任何責任。使用本網站資訊服務前,請您詳閱詳細聲明
常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師