會計科目名稱 |
2023年第2季 |
2022年第2季 |
金額 |
金額 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) |
425,080 |
645,489 |
本期稅前淨利(淨損) |
425,080 |
645,489 |
調整項目合計 |
6,516,347 |
1,752,344 |
收益費損項目合計 |
1,706,976 |
2,318,646 |
折舊費用 |
1,946,854 |
2,027,565 |
攤銷費用 |
16,744 |
14,481 |
預期信用減損損失(利益)數∕呆帳費用提列(轉列收入)數 |
14,396 |
46,961 |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) |
-133,129 |
70,227 |
利息費用 |
715,119 |
324,836 |
利息收入 |
-943,836 |
-287,760 |
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 |
93,589 |
. |
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) |
6,499 |
-130,451 |
處分其他資產損失(利益) |
. |
-957 |
非金融資產減損損失 |
27,388 |
119,021 |
其他項目 |
-36,648 |
134,723 |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 |
4,809,371 |
-566,302 |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 |
6,787,085 |
1,137,670 |
應收票據(增加)減少 |
-510 |
. |
應收帳款(增加)減少 |
-601,139 |
227,752 |
應收帳款-關係人(增加)減少 |
28,565 |
-63,978 |
其他應收款(增加)減少 |
4,128,496 |
1,726,656 |
其他應收款-關係人(增加)減少 |
-17 |
3,421 |
存貨(增加)減少 |
3,128,814 |
-752,562 |
其他流動資產(增加)減少 |
102,876 |
-3,619 |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 |
-1,977,714 |
-1,703,972 |
應付票據增加(減少) |
-155,402 |
149,528 |
應付票據-關係人增加(減少) |
-11,017 |
10,819 |
應付帳款增加(減少) |
-2,097,944 |
-2,483,377 |
應付帳款-關係人增加(減少) |
-14,534 |
-4,837 |
其他應付款增加(減少) |
-279,834 |
404,741 |
其他應付款-關係人增加(減少) |
-4,645 |
-3,203 |
負債準備增加(減少) |
-131,270 |
-135,111 |
其他流動負債增加(減少) |
532,505 |
357,657 |
淨確定福利負債增加(減少) |
-181 |
-189 |
其他營業負債增加(減少) |
184,608 |
. |
營運產生之現金流入(流出) |
6,941,427 |
2,397,833 |
收取之利息 |
564,886 |
272,618 |
退還(支付)之所得稅 |
-238,926 |
-60,838 |
營業活動之淨現金流入(流出) |
7,267,387 |
2,609,613 |
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 |
-121,920 |
. |
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 |
-10,289,816 |
-11,081,720 |
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 |
-431,997 |
-321,569 |
取得採用權益法之投資 |
-150,175 |
. |
對子公司之收購(扣除所取得之現金) |
. |
14,301 |
取得不動產、廠房及設備 |
-200 |
-99 |
處分不動產、廠房及設備 |
16,142 |
142,074 |
存出保證金減少 |
3,710 |
5,206 |
取得無形資產 |
-2,187 |
-14,500 |
其他非流動資產減少 |
311 |
5,125 |
預付設備款增加 |
-534,274 |
-346,048 |
投資活動之淨現金流入(流出) |
-11,510,406 |
-11,597,230 |
短期借款增加 |
10,084,164 |
9,748,622 |
舉借長期借款 |
6,301,470 |
6,020,465 |
償還長期借款 |
-5,120,608 |
-3,068,133 |
存入保證金增加 |
1,135 |
39,119 |
租賃本金償還 |
-311,436 |
-365,699 |
其他非流動負債減少 |
-68,327 |
-70,399 |
處分子公司股權(未喪失控制力) |
. |
117,450 |
支付之利息 |
-568,476 |
-205,500 |
籌資活動之淨現金流入(流出) |
10,317,922 |
12,215,925 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 |
-465,527 |
1,892,418 |
期初現金及約當現金餘額 |
24,284,276 |
20,615,121 |
期末現金及約當現金餘額 |
29,893,652 |
25,735,847 |
資產負債表帳列之現金及約當現金 |
29,893,652 |
25,735,847 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 |
5,609,376 |
5,120,726 |