統一 合併現金流量表

單位:新台幣仟元
會計科目名稱 2019年第3季 2018年第3季
金額 金額
 繼續營業單位稅前淨利(淨損) 30,807,353 29,493,290
 本期稅前淨利(淨損) 30,807,353 29,493,290
  調整項目合計 23,671,660 12,260,406
   收益費損項目合計 20,799,000 10,900,442
   折舊費用 23,034,562 14,298,508
   攤銷費用 656,906 673,104
   預期信用減損損失(利益)數∕呆帳費用提列(轉列收入)數 50,879 11,773
   透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -422,426 -287,501
   利息費用 1,921,125 1,119,699
   利息收入 -1,864,428 -1,545,859
   股利收入 -115,798 -134,284
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -2,525,562 -2,406,621
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 120,116 -516,372
   不動產、廠房及設備轉列費用數 22,726 .
   處分投資性不動產損失(利益) . -3,167
   處分無形資產損失(利益) 218 .
   處分其他資產損失(利益) -24,873 -614,558
   處分投資損失(利益) -2,400 43,143
   非金融資產減損損失 8,107 136,210
   其他項目 -60,152 126,367
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 2,872,660 1,359,964
    與營業活動相關之資產之淨變動合計 -1,086,295 -3,176,938
    強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 52,406 526,299
    應收票據(增加)減少 495,107 405,534
    應收票據-關係人(增加)減少 735 155
    應收帳款(增加)減少 -2,155,349 -2,714,218
    應收帳款-關係人(增加)減少 -282,757 -375,641
    其他應收款(增加)減少 -1,864,858 -872,383
    存貨(增加)減少 3,096,114 300,971
    預付款項(增加)減少 -547,944 -834,889
    其他流動資產(增加)減少 120,251 387,234
    與營業活動相關之負債之淨變動合計 3,958,955 4,536,902
    合約負債增加(減少) -3,692,448 -3,341,171
    應付票據增加(減少) 843,042 838,409
    應付票據-關係人增加(減少) -5,500 353
    應付帳款增加(減少) 3,692,109 4,574,884
    應付帳款-關係人增加(減少) 221,805 242,650
    其他應付款增加(減少) 3,256,022 1,958,527
    預收款項增加(減少) -80,796 265,354
    其他流動負債增加(減少) 25,408 389,567
    淨確定福利負債增加(減少) -300,687 -391,671
 營運產生之現金流入(流出) 54,479,013 41,753,696
 收取之利息 1,646,682 1,148,190
 收取之股利 1,964,062 3,868,659
 支付之利息 -2,038,591 -1,209,838
營業活動之淨現金流入(流出) 48,668,746 34,711,005
 退還(支付)所得稅 -7,382,420 -10,849,702
 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -330,266 -197,685
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 371,758 .
 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -18,744,454 -11,207,262
 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 14,064,396 .
 取得採用權益法之投資 -185,687 .
 處分採用權益法之投資 5,851 43,072,013
 對子公司之收購(扣除所取得之現金) -6,383,440 -5,378,010
 取得不動產、廠房及設備 -10,025,253 -10,201,572
 處分不動產、廠房及設備 1,541,296 856,844
 存出保證金增加 -331,826 -18,480
 其他應收款-關係人增加 -654 .
 其他應收款-關係人減少 . 1,425
 取得無形資產 -446,298 -154,053
 處分無形資產 901 16
 取得投資性不動產 -8,359 -10,857
 處分投資性不動產 10 21,344
 其他金融資產增加 . -750,124
 其他金融資產減少 225,753 .
 其他非流動資產增加 -371,101 .
 其他非流動資產減少 . 98,222
 預付設備款增加 -1,741,706 -1,473,018
 其他預付款項增加 . -79,058
 其他投資活動 208,277 684,089
 投資活動之淨現金流入(流出) -22,150,802 15,263,834
 短期借款增加 6,249,972 7,870,681
 應付短期票券增加 . 8,911,003
 應付短期票券減少 -297,034 .
 發行公司債 11,000,000 7,500,000
 償還公司債 -6,371,139 -3,265,992
 舉借長期借款 143,591,205 108,427,625
 償還長期借款 -151,620,899 -114,201,100
 存入保證金增加 . 161,541
 存入保證金減少 -133,325 .
 租賃本金償還 -8,949,000 .
 其他非流動負債增加 56,379 .
 其他非流動負債減少 . -44,649
 發放現金股利 -14,205,039 -31,251,085
 取得子公司股權 -22,657 .
 非控制權益變動 -7,952,705 -15,880,973
 籌資活動之淨現金流入(流出) -28,654,242 -31,772,949
匯率變動對現金及約當現金之影響 1,041,143 -90,954
期初現金及約當現金餘額 80,060,950 54,701,904
期末現金及約當現金餘額 78,965,795 72,812,840
 資產負債表帳列之現金及約當現金 78,965,795 72,812,840
本期現金及約當現金增加(減少)數 -1,095,155 18,110,936