旺宏 合併現金流量表

單位:新台幣仟元
會計科目名稱 2019年第3季 2018年第3季
金額 金額
 繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,432,057 6,146,548
 本期稅前淨利(淨損) 2,432,057 6,146,548
  調整項目合計 -776,722 -334,475
   收益費損項目合計 1,761,507 1,457,521
   折舊費用 1,951,427 1,524,030
   攤銷費用 24,214 20,351
   利息費用 141,214 107,669
   利息收入 -28,747 -30,619
   股利收入 -109,016 -105,698
   股份基礎給付酬勞成本 17,842 56,058
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -324,412 -17,919
   處分投資損失(利益) -7,404 .
   未實現外幣兌換損失(利益) 96,389 -96,351
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -2,538,229 -1,791,996
    與營業活動相關之資產之淨變動合計 -6,695 -8,505,185
    應收帳款(增加)減少 -256,768 642,346
    應收帳款-關係人(增加)減少 -2,608,455 -1,533,537
    其他應收款(增加)減少 -4,081 -82,093
    存貨(增加)減少 2,822,977 -7,287,542
    其他流動資產(增加)減少 39,632 -244,359
    與營業活動相關之負債之淨變動合計 -2,531,534 6,713,189
    合約負債增加(減少) 66,805 -42,285
    應付帳款增加(減少) -328,072 219,511
    應付帳款-關係人增加(減少) -1,071,360 5,854,934
    其他應付款增加(減少) -1,041,492 546,745
    其他應付款-關係人增加(減少) 9,622 .
    負債準備增加(減少) -3,895 -29,323
    其他流動負債增加(減少) -26,071 212,996
    淨確定福利負債增加(減少) -137,071 -49,389
 營運產生之現金流入(流出) 1,655,335 5,812,073
 收取之利息 29,103 29,839
 收取之股利 108,189 105,695
 支付之利息 -147,462 -118,794
 退還(支付)之所得稅 -119,272 -16,795
營業活動之淨現金流入(流出) 1,525,893 5,812,018
 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 . 43,582
 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 . -22,965
 取得不動產、廠房及設備 -11,032,339 -3,710,445
 處分不動產、廠房及設備 338,729 18,985
 存出保證金增加 . -71
 存出保證金減少 10 215
 取得無形資產 -33,434 -15,298
 其他金融資產減少 18,678 -19,772
 其他非流動資產減少 . 930
 投資活動之淨現金流入(流出) -10,708,356 -3,704,839
 短期借款增加 2,450,000 .
 短期借款減少 -800,000 .
 舉借長期借款 7,776,000 4,200,000
 償還長期借款 -3,737,845 -2,751,845
 存入保證金增加 550 3,153
 存入保證金減少 -150 -210
 租賃本金償還 -87,922 .
 其他非流動負債增加 1 22
 發放現金股利 -2,205,852 -1,804,776
 非控制權益變動 1 2,363
 籌資活動之淨現金流入(流出) 3,394,783 -351,293
匯率變動對現金及約當現金之影響 133,115 112,493
期初現金及約當現金餘額 13,611,502 8,633,183
期末現金及約當現金餘額 7,956,937 10,501,562
 資產負債表帳列之現金及約當現金 7,956,937 10,501,562
本期現金及約當現金增加(減少)數 -5,654,565 1,868,379