佳能 合併現金流量表

單位:新台幣仟元
會計科目名稱 2019年第3季 2018年第3季
金額 金額
 繼續營業單位稅前淨利(淨損) -159,020 -354,882
 本期稅前淨利(淨損) -159,020 -354,882
  調整項目合計 498,923 102,017
   收益費損項目合計 99,922 160,227
   折舊費用 194,573 264,300
   攤銷費用 14,493 2,690
   預期信用減損損失(利益)數∕呆帳費用提列(轉列收入)數 -6,088 11,340
   利息費用 5,204 5,025
   利息收入 -29,301 -25,118
   股利收入 -84,081 -88,090
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -5,302 -6,025
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 10,424 -56,395
   非金融資產減損損失 . 52,500
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 399,001 -58,210
    與營業活動相關之資產之淨變動合計 840,273 728,813
    應收帳款(增加)減少 68,945 582,308
    存貨(增加)減少 678,199 179,257
    其他流動資產(增加)減少 93,129 -32,752
    與營業活動相關之負債之淨變動合計 -441,272 -787,023
    應付帳款增加(減少) -551,968 -632,291
    其他應付款增加(減少) 20,578 -223,363
    其他流動負債增加(減少) 89,982 68,638
    其他營業負債增加(減少) 136 -7
 營運產生之現金流入(流出) 339,903 -252,865
 收取之利息 29,301 25,118
 收取之股利 84,081 88,090
 支付之利息 -5,204 -5,025
 退還(支付)之所得稅 -17,730 -25,559
營業活動之淨現金流入(流出) 430,351 -170,241
 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 -15,000 .
 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 174,313 .
 對子公司之收購(扣除所取得之現金) . -136,798
 取得不動產、廠房及設備 -72,069 -128,853
 處分不動產、廠房及設備 9,685 232,064
 取得無形資產 -1,900 -8,158
 其他非流動資產增加 -807 -13,026
 投資活動之淨現金流入(流出) 94,222 -54,771
 短期借款增加 421,353 43,895
 租賃本金償還 -18,638 .
 其他非流動負債增加 1,460 .
 其他非流動負債減少 . -705
 發放現金股利 -141,181 -225,892
 其他籌資活動 . -22
 籌資活動之淨現金流入(流出) 262,994 -182,724
匯率變動對現金及約當現金之影響 -10,807 22,299
期初現金及約當現金餘額 1,788,055 2,245,124
期末現金及約當現金餘額 2,564,815 1,859,687
 資產負債表帳列之現金及約當現金 2,564,815 1,859,687
本期現金及約當現金增加(減少)數 776,760 -385,437