中日新 合併現金流量表

單位:新台幣仟元
會計科目名稱 2016年第3季 2015年第3季
金額 金額
 繼續營業單位稅前淨利(淨損) -97,388 -189,352
 本期稅前淨利(淨損) -97,388 -189,352
  調整項目合計 -13,231 423,510
   收益費損項目合計 277,352 181,922
   折舊費用 22,536 36,094
   呆帳費用提列(轉列收入)數 . 374
   利息費用 1,414 6,079
   利息收入 -98 -600
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 204,703 134,784
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 34,866 5,323
   非金融資產減損損失 14,079 .
   非金融資產減損迴轉利益 . -478
   逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 . 297
   其他項目 -148 49
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 -290,583 241,588
    與營業活動相關之資產之淨變動合計 2,170,980 -911,007
    應收帳款(增加)減少 8,888 10,552
    其他應收款(增加)減少 22 -748
    其他應收款-關係人(增加)減少 -472,586 -142,310
    存貨(增加)減少 . 512
    預付款項(增加)減少 2,635,100 -778,999
    其他流動資產(增加)減少 -444 -14
    與營業活動相關之負債之淨變動合計 -2,461,563 1,152,595
    其他應付款增加(減少) -10,149 8,837
    其他應付款-關係人增加(減少) -219,099 -119,015
    負債準備增加(減少) -2,477 164
    預收款項增加(減少) -2,217,522 1,266,961
    其他流動負債增加(減少) -12,316 -4,352
 營運產生之現金流入(流出) -110,619 234,158
 收取之利息 98 600
 支付之利息 -1,492 -7,214
 退還(支付)之所得稅 -519 -33
營業活動之淨現金流入(流出) -112,532 227,511
 取得不動產、廠房及設備 . -2,171
 處分不動產、廠房及設備 343 2,913
 存出保證金增加 . -789
 其他金融資產減少 . 22,895
 投資活動之淨現金流入(流出) 343 22,848
 存入保證金減少 . -435
 其他應付款-關係人減少 -30,336 -161,300
 籌資活動之淨現金流入(流出) -30,336 -161,735
匯率變動對現金及約當現金之影響 -33,838 9,612
期初現金及約當現金餘額 417,222 463,955
期末現金及約當現金餘額 240,859 562,191
 資產負債表帳列之現金及約當現金 240,859 562,191
 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 . .
本期現金及約當現金增加(減少)數 -176,363 98,236