頎邦 合併現金流量表

單位:新台幣仟元
會計科目名稱 2019年第3季 2018年第3季
金額 金額
 繼續營業單位稅前淨利(淨損) 4,148,852 2,697,570
 停業單位稅前淨利(淨損) . 1,873,512
 本期稅前淨利(淨損) 4,148,852 4,571,082
  調整項目合計 2,406,603 324,686
   收益費損項目合計 2,305,227 270,092
   折舊費用 2,240,439 1,899,376
   攤銷費用 32,114 35,651
   透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) . -3,450
   利息費用 47,899 51,661
   利息收入 -34,376 -19,690
   股份基礎給付酬勞成本 45,919 94,800
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -42,741 -11,303
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 19,623 -30,819
   處分投資損失(利益) -3,650 -4,422
   其他項目 . -1,741,712
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 101,376 54,594
    與營業活動相關之資產之淨變動合計 372,098 -556,945
    應收帳款(增加)減少 760,107 -910,350
    其他應收款(增加)減少 2,235 13,948
    存貨(增加)減少 -394,632 -7,073
    預付款項(增加)減少 8,989 -60,511
    其他流動資產(增加)減少 -5,661 -743
    其他金融資產(增加)減少 1,060 406,861
    其他營業資產(增加)減少 . 923
    與營業活動相關之負債之淨變動合計 -270,722 611,539
    持有供交易之金融負債增加(減少) 2,590 4,391
    應付帳款增加(減少) -94,149 123,711
    其他應付款增加(減少) -331,182 498,214
    其他流動負債增加(減少) 168,219 523
    其他營業負債增加(減少) -16,200 -15,300
 營運產生之現金流入(流出) 6,555,455 4,895,768
 收取之利息 34,727 18,382
 支付之利息 -47,615 -54,598
 退還(支付)之所得稅 -1,200,703 -632,150
營業活動之淨現金流入(流出) 5,341,864 4,227,402
 取得採用權益法之投資 . -1,078,397
 處分子公司 . 2,141,654
 取得不動產、廠房及設備 -4,563,251 -4,856,012
 處分不動產、廠房及設備 14,173 75,212
 存出保證金增加 -1,490 -8,914
 其他應收款增加 . -502,265
 其他應收款減少 . 971,989
 取得無形資產 -19,070 -25,700
 其他非流動資產減少 6,500 146,889
 投資活動之淨現金流入(流出) -4,563,138 -3,135,544
 短期借款增加 458,440 325,135
 舉借長期借款 1,500,000 1,900,000
 償還長期借款 -1,000,000 -1,200,000
 存入保證金增加 . 110
 租賃本金償還 -23,216 .
 發放現金股利 -2,289,917 -1,537,516
 非控制權益變動 . -317,919
 籌資活動之淨現金流入(流出) -1,354,693 -830,190
匯率變動對現金及約當現金之影響 348 24,985
期初現金及約當現金餘額 6,058,390 6,068,935
期末現金及約當現金餘額 5,482,771 6,355,588
 資產負債表帳列之現金及約當現金 5,482,771 6,355,588
本期現金及約當現金增加(減少)數 -575,619 286,653