| 5.59 | 20260226 | 23SG4 | 營業處所議價 | AUD | 97.611 | 510 | 510 | 5.62 | 5.59 |
| 3.61 | 20260226 | P14三商3 | 營業處所議價 | TWD | 101.5 | 380 | 380 | 3.61 | 3.61 |
| 3.54 | 20260226 | P14富壽3A | 營業處所議價 | TWD | 101.302 | 370 | 370 | 3.54 | 3.54 |
| 1.3 | 20260226 | 114央債甲1 | 營業處所議價 | TWD | 100.747 | 150 | 150 | 1.3 | 1.3 |
| 0.97 | 20260226 | 113央債乙1 | 營業處所議價 | TWD | 100.007 | 112.5 | 112.5 | 0.98 | 0.97 |
| 0 | 20260226 | S26TCB1 | 營業處所議價 | USD | 96.24 | 460 | 460 | 0 | 0 |
| 0.8778 | 20260227 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 0.8182 | 0.0215 | 0.0072 | 2.6335 | 0.8778 |
| 0.2375 | 20260227 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) | 不動產證券化-全球 | 美元 | 123.54 | 0.79 | 0.2633 | 0.7126 | 0.2375 |
| 0.8637 | 20260227 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 | 不動產證券化-全球 | 歐元 | 11.12 | 0.27 | 0.09 | 2.5912 | 0.8637 |
| 0.6899 | 20260225 | 復華富時不動產證券化基金 | 不動產證券化-全球 | 新台幣 | 9.15 | 0.19 | 0.0633 | 2.0697 | 0.6899 |