| 1.4 | 20230324 | 111央債甲9 | 營業處所議價 | TWD | 108.017 | 187.5 | 187.5 | 1.4 | 1.4 |
| 1.23 | 20230324 | 112央債乙1 | 營業處所議價 | TWD | 100.178 | 125 | 125 | 1.23 | 1.23 |
| 0.194 | 20230323 | 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD | 不動產證券化-全球 | 美元 | 8.5 | 0.0552 | 0.0184 | 0.5819 | 0.194 |
| 0.5292 | 20230323 | 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID | 不動產證券化-全球 | 美元 | 8.56 | 0.1523 | 0.0508 | 1.5875 | 0.5292 |
| 0.8687 | 20230323 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 0.8041 | 0.019 | 0.0063 | 2.6062 | 0.8687 |
| 0.9008 | 20230323 | 施羅德環球基金系列－環球城市（美元）C-年配浮動 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 131.5878 | 3.9677 | 1.3226 | 2.7025 | 0.9008 |
| 0.4478 | 20230323 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元（避險） （季配息） | 不動產證券化-全球 | 美元 | 97.73 | 1.41 | 0.47 | 1.3434 | 0.4478 |
| 0.9839 | 20230323 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A （Ydis）股-H1 | 不動產證券化-全球 | 歐元 | 9.72 | 0.343 | 0.1143 | 2.9518 | 0.9839 |