| 6.04 | 20260313 | P23CATLI1 | 營業處所議價 | USD | 100.3 | 610 | 610 | 6.04 | 6.04 |
| 5.92 | 20260313 | 23SG4 | 營業處所議價 | AUD | 96.073 | 510 | 510 | 5.95 | 5.92 |
| 1.62 | 20260313 | 106央債甲6 | 營業處所議價 | TWD | 104.614 | 187.5 | 187.5 | 1.62 | 1.62 |
| 1.59 | 20260313 | 115央債甲4 | 營業處所議價 | TWD | 98.554 | 150 | 150 | 1.59 | 1.59 |
| 1.58 | 20260313 | 114央債甲5 | 營業處所議價 | TWD | 102.759 | 175 | 175 | 1.58 | 1.58 |
| 1.36 | 20260313 | 115央債甲1 | 營業處所議價 | TWD | 99.487 | 125 | 125 | 1.36 | 1.36 |
| 1.24 | 20260313 | 107央債甲9 | 營業處所議價 | TWD | 99.079 | 87.5 | 87.5 | 1.24 | 1.24 |
| 0.8778 | 20260313 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 0.7655 | 0.0215 | 0.0072 | 2.6335 | 0.8778 |
| 0.2375 | 20260313 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元（避險） （季配息） | 不動產證券化-全球 | 美元 | 111.15 | 0.79 | 0.2633 | 0.7126 | 0.2375 |
| 0.8637 | 20260313 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A （Ydis）股-H1 | 不動產證券化-全球 | 歐元 | 10.45 | 0.27 | 0.09 | 2.5912 | 0.8637 |
| 0.6899 | 20260312 | 復華富時不動產證券化基金 | 不動產證券化-全球 | 新台幣 | 8.92 | 0.19 | 0.0633 | 2.0697 | 0.6899 |