| 6.23 | 20260327 | 23SG4 | 營業處所議價 | AUD | 94.715 | 510 | 510 | 6.25 | 6.23 |
| 5.14 | 20260327 | P26MLBV4 | 營業處所議價 | USD | 0 | 514 | 514 | 5.14 | 5.14 |
| 2.6 | 20260327 | P15華泰銀1 | 營業處所議價 | TWD | 100 | 260 | 260 | 2.6 | 2.6 |
| 1.68 | 20260327 | 112央債甲4 | 營業處所議價 | TWD | 95.536 | 137.5 | 137.5 | 1.68 | 1.68 |
| 1.64 | 20260327 | 106央債甲6 | 營業處所議價 | TWD | 104.133 | 187.5 | 187.5 | 1.64 | 1.64 |
| 1.62 | 20260327 | 103央債甲8 | 營業處所議價 | TWD | 105.968 | 200 | 200 | 1.62 | 1.62 |
| 1.56 | 20260327 | 115央債甲3 | 營業處所議價 | TWD | 98.291 | 137.5 | 137.5 | 1.57 | 1.56 |
| 1.26 | 20260327 | 106央債甲4 | 營業處所議價 | TWD | 99.88 | 112.5 | 112.5 | 1.27 | 1.26 |
| 0 | 20260327 | 22SG10 | 營業處所議價 | USD | 106.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8778 | 20260327 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 0.7472 | 0.0215 | 0.0072 | 2.6335 | 0.8778 |
| 0.2375 | 20260327 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元（避險） （季配息） | 不動產證券化-全球 | 美元 | 104.35 | 0.79 | 0.2633 | 0.7126 | 0.2375 |
| 0.8637 | 20260327 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A （Ydis）股-H1 | 不動產證券化-全球 | 歐元 | 9.97 | 0.27 | 0.09 | 2.5912 | 0.8637 |