| 5 | 20260211 | P26MLBV2 | 營業處所議價 | USD | 0 | 500 | 500 | 5 | 5 |
| 3.57 | 20260211 | P13國壽1A | 營業處所議價 | TWD | 100.9 | 370 | 370 | 3.57 | 3.57 |
| 1.95 | 20260211 | P15匯理2 | 營業處所議價 | TWD | 100 | 195 | 195 | 1.95 | 1.95 |
| 1.75 | 20260211 | P15匯理1 | 營業處所議價 | TWD | 100 | 175 | 175 | 1.75 | 1.75 |
| 1.54 | 20260211 | P12鴻海2A | 營業處所議價 | TWD | 99.99 | 152 | 152 | 1.54 | 1.54 |
| 0 | 20260211 | P26FAB1 | 營業處所議價 | USD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20260211 | P26ADCBU1 | 營業處所議價 | USD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8778 | 20260210 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 0.8233 | 0.0215 | 0.0072 | 2.6335 | 0.8778 |
| 0.2375 | 20260210 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元（避險） （季配息） | 不動產證券化-全球 | 美元 | 117.38 | 0.79 | 0.2633 | 0.7126 | 0.2375 |
| 0.8637 | 20260210 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A （Ydis）股-H1 | 不動產證券化-全球 | 歐元 | 10.88 | 0.27 | 0.09 | 2.5912 | 0.8637 |
| 0.6899 | 20260210 | 復華富時不動產證券化基金 | 不動產證券化-全球 | 新台幣 | 9.27 | 0.19 | 0.0633 | 2.0697 | 0.6899 |