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拆款利率

台北金融業拆放款成交情形表

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		151,146						0.280						0.177						0.180
1週 29,226 0.360 0.180	-.---
2週 15,060 0.380 0.200	-.---
3週 8,000 0.380 0.340	-.---
1月 0 -.--- -.---	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 203,432

估計超額準備	金額
當日	257億元
累計							3834億元
1%							4793億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
08/11	149,509						0.280						0.178						0.180
08/14	119,346						0.280						0.177						0.180
08/15	149,437						0.280						0.182						0.184
08/16	138,061						0.280						0.178						0.179
08/17	152,319						0.280						0.176						0.177
08/18	151,146						0.280						0.177						0.180

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		152,319						0.280						0.176						0.177
1週 38,390 0.370 0.180	-.---
2週 4,180 0.360 0.270	-.---
3週 6,460 0.380 0.340	-.---
1月 500 0.176 0.176	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 201,849

估計超額準備	金額
當日	254億元
累計							3078億元
1%							4037億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
08/10	125,401						0.280						0.175						0.177
08/11	149,509						0.280						0.178						0.180
08/14	119,346						0.280						0.177						0.180
08/15	149,437						0.280						0.182						0.184
08/16	138,061						0.280						0.178						0.179
08/17	152,319						0.280						0.176						0.177

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		138,061						0.280						0.178						0.179
1週 46,366 0.360 0.178	-.---
2週 7,990 0.370 0.195	-.---
3週 2,000 0.340 0.340	-.---
1月 0 -.--- -.---	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 194,417

估計超額準備	金額
當日	168億元
累計							2760億元
1%							3719億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
08/09	109,237						0.280						0.176						0.179
08/10	125,401						0.280						0.175						0.177
08/11	149,509						0.280						0.178						0.180
08/14	119,346						0.280						0.177						0.180
08/15	149,437						0.280						0.182						0.184
08/16	138,061						0.280						0.178						0.179

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		149,437						0.280						0.182						0.184
1週 52,451 0.365 0.182	-.---
2週 5,930 0.360 0.210	-.---
3週 1,000 0.340 0.340	-.---
1月 0 -.--- -.---	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 208,818

估計超額準備	金額
當日	314億元
累計							2593億元
1%							3552億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
08/08	181,982						0.280						0.175						0.178
08/09	109,237						0.280						0.176						0.179
08/10	125,401						0.280						0.175						0.177
08/11	149,509						0.280						0.178						0.180
08/14	119,346						0.280						0.177						0.180
08/15	149,437						0.280						0.182						0.184

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		119,346						0.280						0.177						0.180
1週 44,476 0.370 0.179	-.---
2週 9,940 0.370 0.300	-.---
3週 1,810 0.370 0.310	-.---
1月 0 -.--- -.---	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 175,572

估計超額準備	金額
當日	330億元
累計							2213億元
1%							3172億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
08/07	145,301						0.280						0.176						0.178
08/08	181,982						0.280						0.175						0.178
08/09	109,237						0.280						0.176						0.179
08/10	125,401						0.280						0.175						0.177
08/11	149,509						0.280						0.178						0.180
08/14	119,346						0.280						0.177						0.180

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		149,509						0.280						0.178						0.180
1週 71,617 0.370 0.178	-.---
2週 6,450 0.370 0.190	-.---
3週 500 0.330 0.330	-.---
1月 0 -.--- -.---	-.---
2月 510 0.536 0.536	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 228,586

估計超額準備	金額
當日	143億元
累計							1891億元
1%							2850億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
08/04	155,960						0.280						0.179						0.181
08/07	145,301						0.280						0.176						0.178
08/08	181,982						0.280						0.175						0.178
08/09	109,237						0.280						0.176						0.179
08/10	125,401						0.280						0.175						0.177
08/11	149,509						0.280						0.178						0.180

期限金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
隔夜		125,401						0.280						0.175						0.177
1週 66,766 0.370 0.175	-.---
2週 6,700 0.370 0.190	-.---
3週 500 0.330 0.330	-.---
1月 0 -.--- -.---	-.---
2月 0 -.--- -.---	-.---
3月 0 -.--- -.---	-.---
4月 0 -.--- -.---	-.---
5月 0 -.--- -.---	-.---
6月 0 -.--- -.---	-.---
9月 0 -.--- -.---	-.---
合計	合計 199,367

估計超額準備	金額
當日	179億元
累計							1397億元
1%							2357億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期金額最高利率% 最低利率% 平均利率%	-.---
08/03	187,025						0.260						0.183						0.184
08/04	155,960						0.280						0.179						0.181
08/07	145,301						0.280						0.176						0.178
08/08	181,982						0.280						0.175						0.178
08/09	109,237						0.280						0.176						0.179
08/10	125,401						0.280						0.175						0.177

台灣定盤利率

2017/08/21

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
TAIBOR定盤1週	0.25122	0.00011	0.04381	0.25111
TAIBOR定盤2週	0.33811	-0.00022	-0.06503	0.33833
TAIBOR定盤1月	0.53656	-0.00022	-0.04099	0.53678
TAIBOR定盤3月	0.33811	-0.00022	-0.06503	0.33833
TAIBOR定盤6月	0.65844	-0.00023	-0.03492	0.65867
TAIBOR定盤9月	0.79333	0.00000	0.00000	0.79333
TAIBOR定盤1年	0.92778	-0.00022	-0.02371	0.92800

新加坡金融業拆放款

2017/08/21

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
新加坡美元1週	0.13468	-0.00032	-0.23704	0.13500
新加坡美元1月	0.17000	0.00000	0.00000	0.17000
新加坡美元2月	0.21080	0.00012	0.05696	0.21068
新加坡美元3月	0.24975	0.00032	0.12829	0.24943
新加坡美元6月	0.35000	0.00000	0.00000	0.35000
新加坡美元9月	0.47000	0.00000	0.00000	0.47000
新加坡美元1年	0.58258	-0.00002	-0.00343	0.58260

香港金融業拆放款

2017/08/21

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
香港定盤1週	0.17121	-0.00093	-0.54026	0.17214
香港定盤1月	0.42436	0.00265	0.62839	0.42171
香港定盤2月	0.60754	-0.00078	-0.12822	0.60832
香港定盤3月	0.76079	-0.00033	-0.04336	0.76112
香港定盤6月	0.95875	0.00282	0.29500	0.95593
香港定盤9月	0.64857	0.00000	0.00000	0.64857
香港定盤12月	1.37764	-0.00022	-0.01597	1.37786

上海金融業拆放款

2017/08/21

商品名稱	收盤價	漲跌	漲幅%	前一日價
上海定盤1週	2.89400	0.00130	0.04494	2.89270
上海定盤2週	3.71540	0.00740	0.19957	3.70800
上海定盤1月	3.86440	0.00620	0.16070	3.85820
上海定盤3月	3.71540	0.00740	0.19957	3.70800
上海定盤6月	4.34400	0.00230	0.05297	4.34170
上海定盤9月	4.38360	0.00180	0.04108	4.38180
上海定盤1年	4.39120	0.00130	0.02961	4.38990

倫敦金融業拆放款

2017/08/21

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
美元隔夜	1.17722	-0.00056	-0.05%	1.17778
美元1週	1.19944	0.00166	0.14%	1.19778
美元1月	1.23500	0.00444	0.36%	1.23056
美元2月	1.26389	0.00000	0.00%	1.26389
美元3月	1.31472	-0.00167	-0.13%	1.31639
美元6月	1.45639	-0.00083	-0.06%	1.45722
美元1年	1.72622	-0.00667	-0.38%	1.73289

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
歐元隔夜	-0.42829	0.00000	0.00%	-0.42829
歐元1週	-0.41343	-0.00286	0.70%	-0.41057
歐元1月	-0.40000	0.00000	0.00%	-0.40000
歐元2月	-0.38714	-0.00285	0.74%	-0.38429
歐元3月	-0.37757	0.00000	0.00%	-0.37757
歐元6月	-0.30414	-0.00085	0.28%	-0.30329
歐元1年	-0.20471	0.00000	0.00%	-0.20471

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
英鎊隔夜	0.22125	-0.00125	-0.56%	0.22250
英鎊1週	0.23656	-0.00063	-0.27%	0.23719
英鎊1月	0.25138	-0.00125	-0.49%	0.25263
英鎊2月	0.26250	-0.00250	-0.94%	0.26500
英鎊3月	0.27775	-0.00313	-1.11%	0.28088
英鎊6月	0.40513	0.00000	0.00%	0.40513
英鎊1年	0.59394	-0.00094	-0.16%	0.59488

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價
日元隔夜	-0.02714	-0.00143	5.56%	-0.02571
日元1週	-0.03014	-0.00928	44.49%	-0.02086
日元1月	-0.03636	-0.00286	8.54%	-0.03350
日元2月	-0.04850	-0.00571	13.34%	-0.04279
日元3月	-0.03586	-0.00143	4.15%	-0.03443
日元6月	-0.00657	-0.00314	91.55%	-0.00343
日元1年	0.10943	-0.00286	-2.55%	0.11229

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

商品名稱	收盤價	漲跌	漲%	前一日價

央行基準利率

美1.00-1.25%	日0-0.10%	英0.25%	歐0.00%
台1.375%	中4.35%	港1.50%
瑞-1.25~-0.25%	加0.75%	澳1.50%	紐1.75%

國家主權評級

國別	評級	等級	日期
智利	標普	A+	2017/07/13
印尼	標普	BBB-	2017/05/19
阿曼	標普	BB+	2017/05/12
阿根廷	標普	B	2017/04/04
南非	標普	BB+	2017/04/03
賽普勒斯	標普	BB+	2017/03/17

經濟數據

公債殖利率表

名稱	收盤價	漲跌	漲%
義2年公債殖利率	-0.05920	-0.0075	14.5068
法2年公債殖利率	-0.47720	-0.0035	0.7389
港2年公債殖利率	0.85620	0.0111	1.3135
英2年公債殖利率	0.22170	-0.0069	-3.0184
德2年公債殖利率	-0.70570	-0.0005	0.0709
日2年公債殖利率	-0.13420	-0.0174	14.8973
澳2年公債殖利率	1.80700	-0.0164	-0.8994
台2年公債殖利率	0.47650	0.0000	0.0000
美2年公債殖利率	1.31770	0.0160	1.2292

名稱	收盤價	漲跌	漲%
義5年公債殖利率	0.69860	-0.0152	-2.1294
法5年公債殖利率	-0.13780	-0.0072	5.5130
港5年公債殖利率	1.24780	-0.0103	-0.8187
英5年公債殖利率	0.49400	-0.0086	-1.7111
德5年公債殖利率	-0.26550	-0.0080	3.1068
日5年公債殖利率	-0.09700	-0.0207	27.1298
澳5年公債殖利率	2.16600	-0.0204	-0.9330
台5年公債殖利率	0.71930	0.0036	0.5030
美5年公債殖利率	1.76220	0.0080	0.4560

名稱	收盤價	漲跌	漲%
加10年公債殖利率	1.87000	0.0200	1.0811
義10年公債殖利率	2.05040	-0.0099	-0.4805
法10年公債殖利率	0.71130	-0.0136	-1.8761
港10年公債殖利率	1.54660	-0.0110	-0.7062
英10年公債殖利率	1.08940	-0.0055	-0.5023
德10年公債殖利率	0.41480	-0.0146	-3.4001
日10年公債殖利率	0.04170	-0.0028	-6.2921
澳10年公債殖利率	2.62700	-0.0255	-0.9614
台10年公債殖利率	1.04250	0.0077	0.7441
美10年公債殖利率	2.19830	0.0095	0.4340

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