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拆款利率

台北金融業拆放款成交情形表

期限     金額  最高利率%  最低利率%  平均利率%
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隔夜118,4040.2000.1760.177
1週 21,372 0.630 0.176-.---
2週 17,860 0.650 0.250-.---
3週 7,600 0.650 0.423-.---
1月 1,800 0.630 0.620-.---
2月 0 -.--- -.----.---
3月 0 -.--- -.----.---
4月 0 -.--- -.----.---
5月 0 -.--- -.----.---
6月 0 -.--- -.----.---
9月 0 -.--- -.----.---
合計合計 167,699
估計超額準備金額
當日262億元
累計13215億元
1%15455億元
最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%-.---
12/20115,9540.3000.1790.180
12/2190,5800.3000.1760.180
12/22105,6310.3000.1800.181
12/24127,2110.2700.1760.177
12/25133,7750.2700.1720.174
12/26118,4040.2000.1760.177
期限     金額  最高利率%  最低利率%  平均利率%
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隔夜133,7750.2700.1720.174
1週 24,333 0.520 0.172-.---
2週 22,825 0.630 0.200-.---
3週 16,330 0.630 0.423-.---
1月 2,600 0.620 0.620-.---
2月 0 -.--- -.----.---
3月 0 -.--- -.----.---
4月 0 -.--- -.----.---
5月 0 -.--- -.----.---
6月 0 -.--- -.----.---
9月 0 -.--- -.----.---
合計合計 199,863
估計超額準備金額
當日579億元
累計13008億元
1%15249億元
最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%-.---
12/1997,2940.2700.1740.177
12/20115,9540.3000.1790.180
12/2190,5800.3000.1760.180
12/22105,6310.3000.1800.181
12/24127,2110.2700.1760.177
12/25133,7750.2700.1720.174
台北.12月24日 交易日
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期限 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%-.---
隔夜127,2110.2700.1760.177
1週 49,788 0.520 0.176-.---
2週 28,200 0.620 0.230-.---
3週 14,910 0.630 0.350-.---
1月 1,200 0.620 0.620-.---
2月 0 -.--- -.----.---
3月 0 -.--- -.----.---
4月 0 -.--- -.----.---
5月 0 -.--- -.----.---
6月 0 -.--- -.----.---
9月 0 -.--- -.----.---
合計合計 221,309
估計超額準備金額
當日126億元
累計12433億元
1%14673億元
最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%-.---
12/1896,0740.2100.1790.184
12/1997,2940.2700.1740.177
12/20115,9540.3000.1790.180
12/2190,5800.3000.1760.180
12/22105,6310.3000.1800.181
12/24127,2110.2700.1760.177
期限     金額  最高利率%  最低利率%  平均利率%
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隔夜105,6310.3000.1800.181
1週 12,633 0.540 0.180-.---
2週 1,650 0.500 0.490-.---
3週 2,900 0.620 0.520-.---
1月 1,800 0.620 0.600-.---
2月 0 -.--- -.----.---
3月 0 -.--- -.----.---
4月 0 -.--- -.----.---
5月 0 -.--- -.----.---
6月 0 -.--- -.----.---
9月 0 -.--- -.----.---
合計合計 124,614
估計超額準備金額
當日236億元
累計12245億元
1%14485億元
最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%-.---
12/1784,3960.3000.1800.184
12/1896,0740.2100.1790.184
12/1997,2940.2700.1740.177
12/20115,9540.3000.1790.180
12/2190,5800.3000.1760.180
12/22105,6310.3000.1800.181
期限     金額  最高利率%  最低利率%  平均利率%
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隔夜90,5800.3000.1760.180
1週 93,732 0.530 0.176-.---
2週 2,600 0.610 0.220-.---
3週 12,110 0.620 0.423-.---
1月 100 0.620 0.620-.---
2月 0 -.--- -.----.---
3月 0 -.--- -.----.---
4月 0 -.--- -.----.---
5月 0 -.--- -.----.---
6月 0 -.--- -.----.---
9月 0 -.--- -.----.---
合計合計 199,122
估計超額準備金額
當日494億元
累計11770億元
1%14011億元
最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%-.---
12/1471,1690.3000.1800.187
12/1784,3960.3000.1800.184
12/1896,0740.2100.1790.184
12/1997,2940.2700.1740.177
12/20115,9540.3000.1790.180
12/2190,5800.3000.1760.180
期限     金額  最高利率%  最低利率%  平均利率%
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隔夜115,9540.3000.1790.180
1週 36,960 0.530 0.179-.---
2週 34,150 0.530 0.190-.---
3週 13,500 0.620 0.350-.---
1月 500 0.620 0.620-.---
2月 0 -.--- -.----.---
3月 0 -.--- -.----.---
4月 0 -.--- -.----.---
5月 0 -.--- -.----.---
6月 0 -.--- -.----.---
9月 0 -.--- -.----.---
合計合計 201,064
估計超額準備金額
當日702億元
累計11265億元
1%13505億元
最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%-.---
12/1359,5650.3000.1800.184
12/1471,1690.3000.1800.187
12/1784,3960.3000.1800.184
12/1896,0740.2100.1790.184
12/1997,2940.2700.1740.177
12/20115,9540.3000.1790.180
期限     金額  最高利率%  最低利率%  平均利率%
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隔夜97,2940.2700.1740.177
1週 60,650 0.520 0.176-.---
2週 5,950 0.600 0.205-.---
3週 17,145 0.620 0.450-.---
1月 3,450 0.620 0.450-.---
2月 0 -.--- -.----.---
3月 0 -.--- -.----.---
4月 0 -.--- -.----.---
5月 0 -.--- -.----.---
6月 0 -.--- -.----.---
9月 0 -.--- -.----.---
合計合計 184,489
估計超額準備金額
當日760億元
累計10535億元
1%12776億元
最近金融業隔夜拆放款成交情形表
日期 金額 最高利率% 最低利率% 平均利率%-.---
12/1272,5740.3000.1800.187
12/1359,5650.3000.1800.184
12/1471,1690.3000.1800.187
12/1784,3960.3000.1800.184
12/1896,0740.2100.1790.184
12/1997,2940.2700.1740.177

台灣定盤利率

2019/10/18
商品名稱 收盤價 漲跌 漲幅% 前一日價
TAIBOR定盤1週0.26600-0.00011-0.041340.26611
TAIBOR定盤2週0.342330.000000.000000.34233
TAIBOR定盤1月0.54578-0.00011-0.020150.54589
TAIBOR定盤3月0.342330.000000.000000.34233
TAIBOR定盤6月0.66811-0.00011-0.016460.66822
TAIBOR定盤9月0.79400-0.00011-0.013850.79411
TAIBOR定盤1年0.928890.000000.000000.92889

新加坡金融業拆放款

2019/10/18
商品名稱 收盤價 漲跌 漲幅% 前一日價
新加坡美元1週0.13468-0.00032-0.237040.13500
新加坡美元1月0.170000.000000.000000.17000
新加坡美元2月0.210800.000120.056960.21068
新加坡美元3月0.249750.000320.128290.24943
新加坡美元6月0.350000.000000.000000.35000
新加坡美元9月0.470000.000000.000000.47000
新加坡美元1年0.58258-0.00002-0.003430.58260

香港金融業拆放款

2019/10/18
商品名稱 收盤價 漲跌 漲幅% 前一日價
香港定盤1週1.373930.1839315.456301.19000
香港定盤1月1.561790.023581.532951.53821
香港定盤2月1.920710.004640.242161.91607
香港定盤3月2.13027-0.00259-0.121432.13286
香港定盤6月2.22286-0.00035-0.015742.22321
香港定盤9月0.648570.000000.000000.64857
香港定盤12月2.28929-0.00214-0.093392.29143

上海金融業拆放款

2019/10/18
商品名稱 收盤價 漲跌 漲幅% 前一日價
上海定盤1週2.691000.028001.051452.66300
上海定盤2週2.709000.012000.444942.69700
上海定盤1月2.713000.004000.147662.70900
上海定盤3月2.709000.012000.444942.69700
上海定盤6月2.746000.010000.365502.73600
上海定盤9月2.834000.009000.318582.82500
上海定盤1年2.950000.000000.000002.95000

倫敦金融業拆放款

2019/10/18
商品名稱收盤價漲跌漲% 前一日價
美元隔夜1.838130.012380.68%1.82575
美元1週1.852630.001500.08%1.85113
美元1月1.84638-0.03112-1.66%1.87750
美元2月1.93488-0.02975-1.51%1.96463
美元3月1.96588-0.03737-1.87%2.00325
美元6月1.97450-0.01138-0.57%1.98588
美元1年1.993130.000880.04%1.99225
商品名稱收盤價漲跌漲% 前一日價
歐元隔夜-0.57371-0.001280.22%-0.57243
歐元1週-0.550290.00114-0.21%-0.55143
歐元1月-0.502860.00200-0.40%-0.50486
歐元2月-0.45629-0.001290.28%-0.45500
歐元3月-0.43957-0.005281.22%-0.43429
歐元6月-0.41000-0.003140.77%-0.40686
歐元1年-0.315430.00028-0.09%-0.31571
商品名稱收盤價漲跌漲% 前一日價
商品名稱收盤價漲跌漲% 前一日價
英鎊隔夜0.66838-0.00387-0.58%0.67225
英鎊1週0.692630.000750.11%0.69188
英鎊1月0.714500.002750.39%0.71175
英鎊2月0.761250.005500.73%0.75575
英鎊3月0.793130.009501.21%0.78363
英鎊6月0.884630.022252.58%0.86238
英鎊1年0.984750.028002.93%0.95675
商品名稱收盤價漲跌漲% 前一日價
日元隔夜-0.08450-0.0130018.18%-0.07150
日元1週-0.09933-0.0121613.95%-0.08717
日元1月-0.10783-0.003163.02%-0.10467
日元2月-0.10600-0.007007.07%-0.09900
日元3月-0.10967-0.000840.77%-0.10883
日元6月-0.07133-0.0116619.54%-0.05967
日元1年0.02817-0.00400-12.43%0.03217
商品名稱收盤價漲跌漲% 前一日價
商品名稱收盤價漲跌漲% 前一日價
美國1.75-2.00%日本-0.1%英國0.75%歐元區0.00%
台灣1.375%中國4.35%香港2.25%
瑞士-1.25~-0.25%加拿大1.75%澳大利亞0.75%紐西蘭1.00%
國別 評級 等級 日期
葡萄牙標普BBB 2019/09/13
阿根廷標普CCC- 2019/08/30
斯洛溫尼亞標普AA- 2019/06/14
印尼標普BBB 2019/05/31
菲律賓標普BBB+ 2019/04/30
阿曼標普BB 2019/04/19
名稱 收盤價 漲跌 漲%
義2年公債殖利率-0.24590-0.00502.0756
法2年公債殖利率-0.58300-0.00120.2063
港2年公債殖利率1.68950-0.0497-2.8576
英2年公債殖利率0.52420-0.0279-5.0534
德2年公債殖利率-0.668900.0088-1.2985
日2年公債殖利率-0.251300.0102-3.9006
澳2年公債殖利率0.774200.04976.8599
台2年公債殖利率0.420000.00000.0000
美2年公債殖利率1.608100.01851.1638
名稱 收盤價 漲跌 漲%
義5年公債殖利率0.25160-0.0269-9.6589
法5年公債殖利率-0.435500.0046-1.0452
港5年公債殖利率1.44350-0.0224-1.5281
英5年公債殖利率0.47690-0.0056-1.1606
德5年公債殖利率-0.635800.0025-0.3917
日5年公債殖利率-0.276800.0058-2.0524
澳5年公債殖利率0.790500.05227.0703
台5年公債殖利率0.570900.00000.0000
美5年公債殖利率1.585600.02151.3746
名稱 收盤價 漲跌 漲%
加10年公債殖利率1.560000.01000.6452
義10年公債殖利率0.89170-0.0340-3.6729
法10年公債殖利率-0.15150-0.01208.6022
港10年公債殖利率1.48420-0.0160-1.0665
英10年公債殖利率0.61090-0.0017-0.2775
德10年公債殖利率-0.40530-0.01764.5396
日10年公債殖利率-0.155800.0054-3.3499
澳10年公債殖利率1.112200.06045.7425
台10年公債殖利率0.667400.00120.1801
美10年公債殖利率1.757900.01580.9070
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