| 6.3 | 20260323 | 23SG4 | 營業處所議價 | AUD | 94.372 | 510 | 510 | 6.33 | 6.3 |
| 1.68 | 20260323 | P15輸銀1A | 營業處所議價 | TWD | 100 | 168 | 168 | 1.68 | 1.68 |
| 1.11 | 20260323 | 110央債甲8 | 營業處所議價 | TWD | 99.7 | 25 | 25 | 1.11 | 1.11 |
| 0 | 20260323 | P26BBVAS1 | 營業處所議價 | USD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8778 | 20260320 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 0.7685 | 0.0215 | 0.0072 | 2.6335 | 0.8778 |
| 0.2375 | 20260320 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元（避險） （季配息） | 不動產證券化-全球 | 美元 | 106.95 | 0.79 | 0.2633 | 0.7126 | 0.2375 |
| 0.8637 | 20260320 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A （Ydis）股-H1 | 不動產證券化-全球 | 歐元 | 10.11 | 0.27 | 0.09 | 2.5912 | 0.8637 |