| 5.94 | 20260225 | P23CATLI1 | 營業處所議價 | USD | 100.92 | 610 | 610 | 5.94 | 5.94 |
| 5.62 | 20260225 | 23SG4 | 營業處所議價 | AUD | 97.475 | 510 | 510 | 5.64 | 5.62 |
| 5.07 | 20260225 | P21SHC1 | 營業處所議價 | USD | 0 | 137.5 | 137.5 | 6.02 | 5.07 |
| 1.6 | 20260225 | P15彰銀1 | 營業處所議價 | TWD | 100 | 160 | 160 | 1.6 | 1.6 |
| 1.58 | 20260225 | 115央債甲4 | 營業處所議價 | TWD | 98.654 | 150 | 150 | 1.58 | 1.58 |
| 1.18 | 20260225 | 111央債甲6 | 營業處所議價 | TWD | 99.764 | 100 | 100 | 1.18 | 1.18 |
| 0.8778 | 20260224 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 0.8211 | 0.0215 | 0.0072 | 2.6335 | 0.8778 |
| 0.2375 | 20260224 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元（避險） （季配息） | 不動產證券化-全球 | 美元 | 121.18 | 0.79 | 0.2633 | 0.7126 | 0.2375 |
| 0.8637 | 20260224 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A （Ydis）股-H1 | 不動產證券化-全球 | 歐元 | 11.06 | 0.27 | 0.09 | 2.5912 | 0.8637 |
| 0.6899 | 20260224 | 復華富時不動產證券化基金 | 不動產證券化-全球 | 新台幣 | 9.19 | 0.19 | 0.0633 | 2.0697 | 0.6899 |