| 5.83 | 20260311 | 23SG4 | 營業處所議價 | AUD | 96.492 | 510 | 510 | 5.86 | 5.83 |
| 4.47 | 20260311 | P26MRAS2 | 營業處所議價 | USD | 99.565 | 437.5 | 437.5 | 4.47 | 4.47 |
| 4.31 | 20260311 | P26MRAS1 | 營業處所議價 | USD | 99.838 | 425 | 425 | 4.31 | 4.31 |
| 3.7 | 20260311 | P12國壽1A | 營業處所議價 | TWD | 100 | 370 | 370 | 3.7 | 3.7 |
| 1.9 | 20260311 | P15北富銀1B | 營業處所議價 | TWD | 100 | 190 | 190 | 1.9 | 1.9 |
| 1.9 | 20260311 | P15北富銀1A | 營業處所議價 | TWD | 100.007 | 190 | 190 | 1.9 | 1.9 |
| 1.85 | 20260311 | P13南科1 | 營業處所議價 | TWD | 99.749 | 175 | 175 | 1.85 | 1.85 |
| 1.61 | 20260311 | P07台電4C | 營業處所議價 | TWD | 98.919 | 110 | 110 | 1.61 | 1.61 |
| 1.18 | 20260311 | 106央債甲4 | 營業處所議價 | TWD | 99.947 | 112.5 | 112.5 | 1.18 | 1.18 |
| 0 | 20260311 | P26NTT1 | 營業處所議價 | USD | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8778 | 20260311 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 0.7778 | 0.0215 | 0.0072 | 2.6335 | 0.8778 |
| 0.2375 | 20260311 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) | 不動產證券化-全球 | 美元 | 112.95 | 0.79 | 0.2633 | 0.7126 | 0.2375 |
| 0.8637 | 20260311 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 | 不動產證券化-全球 | 歐元 | 10.63 | 0.27 | 0.09 | 2.5912 | 0.8637 |
| 0.6899 | 20260310 | 復華富時不動產證券化基金 | 不動產證券化-全球 | 新台幣 | 9.12 | 0.19 | 0.0633 | 2.0697 | 0.6899 |