| 6.06 | 20260325 | 23SG4 | 營業處所議價 | AUD | 95.444 | 510 | 510 | 6.09 | 6.06 |
| 1.62 | 20260325 | 115央債甲4 | 營業處所議價 | TWD | 97.927 | 150 | 150 | 1.62 | 1.62 |
| 1.61 | 20260325 | P10台積6A | 營業處所議價 | TWD | 99.327 | 65 | 65 | 1.61 | 1.61 |
| 1.6 | 20260325 | P10台積2B | 營業處所議價 | TWD | 97.903 | 58 | 58 | 1.6 | 1.6 |
| 1.6 | 20260325 | P10台積5B | 營業處所議價 | TWD | 99.442 | 54 | 54 | 1.6 | 1.6 |
| 1.6 | 20260325 | 113央債甲9 | 營業處所議價 | TWD | 98.406 | 150 | 150 | 1.6 | 1.6 |
| 1.51 | 20260325 | 115央債甲3 | 營業處所議價 | TWD | 98.777 | 137.5 | 137.5 | 1.51 | 1.51 |
| 1.37 | 20260325 | 115央債甲1 | 營業處所議價 | TWD | 99.445 | 125 | 125 | 1.37 | 1.37 |
| 0.8778 | 20260324 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 0.7554 | 0.0215 | 0.0072 | 2.6335 | 0.8778 |
| 0.2375 | 20260324 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) | 不動產證券化-全球 | 美元 | 105.74 | 0.79 | 0.2633 | 0.7126 | 0.2375 |
| 0.8637 | 20260324 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 | 不動產證券化-全球 | 歐元 | 10.12 | 0.27 | 0.09 | 2.5912 | 0.8637 |