| 0.2223 | 台新北美收益資產證券化基金(B) | 新台幣 | 12.31 | 0.083 | 0.0276 | 5.5054 | 0.2223 |
| 0.2273 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD | 美元 | 0.3911 | 0.003 | 0.0009 | 5.5046 | 0.2273 |
| 0.2277 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元 | 美元 | 0.3934 | 0.003 | 0.0009 | 5.5177 | 0.2277 |
| 0.2222 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 | 新台幣 | 12.35 | 0.083 | 0.0277 | 5.5009 | 0.2222 |
| 0.8778 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 美元 | 0.8152 | 0.021 | 0.0072 | 2.1887 | 0.8778 |
| 0.2375 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) | 美元 | 115.25 | 0.79 | 0.2633 | 3.1856 | 0.2375 |
| 0.8637 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 | 歐元 | 10.3 | 0.27 | 0.09 | 2.2608 | 0.8637 |
| 0.6899 | 復華富時不動產證券化基金 | 新台幣 | 9.81 | 0.19 | 0.0633 | 5.9119 | 0.6899 |
| 0.0966 | 聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險 | 紐元 | 10.14 | 0.029 | 0.0097 | 4.3147 | 0.0966 |
| 0.1105 | 聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險 | 澳元 | 9.91 | 0.033 | 0.0108 | 4.3275 | 0.1105 |