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【英皇】匯市分析

2019-07-08  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:163

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關注焦點:
7月8日(星期一)
美國6月就業趨勢指數

7月9日(星期二)
美國5月消費者信貸
美國6月NFIB小商業信心指數
美國5月JOLTS職位空缺

7月10日(星期三)
美國5月批發庫存‧銷售月率修訂

7月11日(星期四)
美國6月CPI‧核心CPI
美國6月每週平均實質所得月率
美國一週初請失業金人數

7月12日(星期五)
美國6月聯邦預算
美國6月最終需求PPI

今日重要經濟數據:
16:30 歐元區7月投資者信心指數‧預測正0.1‧前值負3.3
22:00 美國6月就業趨勢指數‧前值111.6

◆XAU 倫敦黃金 - 美國就業數據強勁,打壓金價回挫

美國勞工部上周五公佈,美國6月非農就業崗位意外增加22.4萬個,為五個月來最多,並優於市場預期的16萬個,失業率報3.7%,預估為3.6%;平均時薪較前月增長0.2%,稍微少於預期的0.3%,數據促使市場削減對7月降息的預期,美元在數據後大幅上揚,美股下跌,金價則一度觸及1386.52美元的低位。美聯儲將於7月30-31日召開政策會議,據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的FedWatch工具,聯邦基金利率期貨走勢暗示,交易員目前預期美聯儲將降息50個基點的可能性僅為9.0%,低於周三的29%。不過,多數市場人士仍預期美聯儲會降息25個基點。特朗普提名兩位美聯儲理事人選,這或為美聯儲注入政策寬鬆傾向。在貿易戰和全球經濟疲弱的背景下,各國央行的利率政策因此尤為引人關注。

本周美聯儲和歐洲央行將公佈6月政策會議記錄,還有一些央行主要官員將發表講話,都有助於研判他們的利率前景和政策方向。此外,加拿大央行將宣布利率決定並發布貨幣政策報告,也值得關注。

金價自5月初觸及2019年低點1265.85以來累計上漲了逾12%,或150美元,主要央行的鴿派前景,以及美國與伊朗之間緊張局勢升級是推動因素。技術圖表所見,下方支持先會關注上周多日守穩著的1380關口,需留意若此區失守,意味著近兩周的走勢已形成一組雙頂型態,即是說頸線破位料將引燃一波較急促的下挫,下級支持指向25天平均線1370美元。至於較近支持看至1391美元。上方阻力預估在1419及1428,下一級看至1440美元。另外,以2011年9月高位1920.30至2015年12月低位1045.85的累計跌幅計算,50%的反彈幅度為1483美元。

倫敦黃金7月8日 - 12日預測波幅:
阻力位:1405 - 1428 - 1459 - 1513
支持位:1388 - 1371 - 1349 - 1300

倫敦黃金7月8日
預測早段波幅:1391 - 1402
阻力位:1419 - 1428 - 1440
支持位:1380 - 1371 - 1364

SPDR Gold Trust黃金持有量:
6月24日-801.96 噸
6月25日-799.61 噸
6月26日-797.85 噸
6月27日-795.80 噸
6月28日-794.04 噸
7月1日-800.20 噸
7月2日-798.44 噸
7月3日-798.44 噸
7月5日-796.97 噸

7月5日上午定盤價:1414.40
7月5日下午定盤價:1388.65

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價回探100MA

倫敦白銀方面,圖表見銀價在終突破100天平均線,而此後多個交易日亦在此指標獲見支撐,後市料銀價繼續有走穩傾向。阻力參考15.25及15.50,關鍵在16.20水平,於今年2月及3月亦先後上探未果,其後更形成雙頂回落。支持位則回看100天平均線目前位置15.08,下一級看至14.70及14.50美元。

倫敦白銀7月8日 - 12日預測波幅:
阻力位:15.10 - 15.30 - 15.60 - 16.30
支持位:14.80 - 14.60 - 14.40 - 13.80

倫敦白銀7月8日
預測早段波幅:14.70 - 15.05
阻力位:15.25 - 15.50 - 15.65
支持位:14.50 - 14.40 - 14.00

iShares Silver Trust白銀持有量:
6月24日-9947.50 噸
6月25日-9947.50 噸
6月26日-9947.50 噸
6月27日-10027.58 噸
6月28日-10056.71 噸
7月1日-10056.71 噸
7月2日-10144.46 噸
7月3日-10217.26 噸
7月5日-10217.26 噸

◆EUR 歐元 - 非農數據強勁,美元顯著上揚

美元周一持於三周高點附近,守住上周美國強勁就業數據公布後錄得的漲幅。美國強勁的就業數據削弱了對美國聯邦儲備理事會(FED)大幅降息的預期。周五公布的數據顯示,美國6月非農就業崗位增長強勁反彈至22.4萬個,為五個月高點,優於分析師預期的16萬個。這一強勁的數據表現實際上消除了美聯儲在7月底降息50個基點的可能性,但其他數據方面,溫和的薪資增長數據顯示經濟正在喪失動能,這可能仍會促使美聯儲降息25個基點。美元指數持於97水準上方,上周五觸及的近三周高位97.443。關注焦點本周轉移至美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾周三及周四發表的國會證詞,以及本周稍晚出爐的美國通脹數據。

美元指數走勢,由5月23日至今,美指整體走勢仍處於一浪低於一浪的格局,周五非農數據後美指高位觸及97.45,上月高位97.77,若美指後市突破上月高位,才可望下跌趨勢被打破。阻力位回看98.40及99水準。不過,圖表見RSI及隨機指數陷於超買區域,需慎防美元近日的回彈或接近尾聲。以自去年9月底低位93.81至上月高位98.37的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度為96.65,進一步擴展至50%及61.8%則分別為96.10及95.55。關鍵支持參考100周平均線94.40水準。

歐元兌美元上周五失守25天平均線,料短期仍見下試壓力,支持將可至1.12以至在四月及五月多次守穩的1.11水準,關鍵指向1.10關口。至於阻力則回看25天平均線1.1290,重要阻力在250天平均線1.1380,六月底多次上探此區均無功而返。

關注焦點:
7月8日(一):歐元區7月投資者信心指數
7月10日(三):法國5月工業生產月率
7月11日(四):德國6月CPI終值‧HICP終值‧法國6月HICP終值
7月12日(五):歐元區5月工業生產

本週要聞:
德國5月出口較上月增長1.1%
德國5月進口較上月下降0.5%
德國5月貿易順差從上個月的169億歐元增加到187億歐元
德國5月工業生產較上月增加0.3%

預估波幅:
阻力 1.1290 - 1.1380
支持 1.1200 - 1.1100 - 1.1000

◆JPY 日圓 - 美元走疲,受美聯儲降息預期打壓

美元走疲,受美聯儲降息預期打壓

技術走勢而言,先看阻力108.80;較大阻力直指110關口以至110.70。至於支持位先看107.50及106.70水平;關鍵則參考去年三月低位104.55,若後市進一步下破此區,則由2016年至今的走勢則告形成了一組大型雙頂,有望隨後延伸更猛烈跌勢,下一級支持留意100個月平均線103.20水平。

本週要聞:
日本5月核心機械訂單較前月下降7.8%
日本5月核心機械訂單較上年同期下降3.7%
日本5月經常帳盈餘1.59萬億日圓

關注焦點:
7月9日(二):日本5月加班費
7月10日(三):日本6月商業物價指數
7月11日(四):日本前週投資海外債券‧外資投資日本股票
7月12日(五):日本5月工業生產修訂‧產能利用率指數月率修訂

預估波幅:
阻力 108.80 - 110.00 - 110.70
支持 107.50 - 106.70 - 104.55 - 103.20

◆GBP 英鎊 - 探至六個月低位

英鎊兌美元上周五跌至六個月低位,因之前公布的經濟數據疲弱,且對英國央行將降息的預期升溫。美國就業數據優於預期,刺激美元上漲,也加劇英鎊跌勢。英鎊一度跌至1.2481美元,為1月3日"閃崩"低點1.2409美元以來的最低水平。

英鎊兌美元走勢,圖表見MACD已與訊號線形成交疊,正形成利淡交叉,估計英鎊傾向繼續下行行情。另外,經歷了五月的挫跌後,匯價於六月曾展現一段整固行情,可惜在幾度未能穿破1.28關口的情況下,又再次掉頭回落,並形成一組雙頂型態,頸線位置參考上月中旬低位1.2504,若然後市跌破此區,技術延伸幅度可至1.22水平;較近支持料為年初低位1.2436以至1.2360。阻力先回看1.28水準,需上破此區才見英鎊有築底跡象。以五月高位1.3176至上月低位1.2504的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1.2760,擴展至50%及61.8%的幅度則為1.2840及1.2920水平。

關注焦點:
7月5日(五):英國6月Halifax房價
7月9日(二):英國6月BRC同店零售銷售年率
7月10日(三):英國5月GDP‧服務業產出‧工業生產‧製造業產出‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡
7月11日(四):英國6月RICS房價差值

預估波幅:
阻力 1.2760 - 1.2800 - 1.2920
支持 1.2500* - 1.2436 - 1.2360 - 1.2200

◆CHF 瑞郎 - 美/瑞受制0.99水準

美元兌瑞郎走勢,匯價於本周一大幅走高,但之後無以為繼,於0.99下方停滯不前;值得留意的是,以由4月26日高位1.0235至上周低位0.9691的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準正正為0.99,若進一步擴展至50%及61.8%則為0.9960及1.0030。另一值得留意的阻力為0.9930,此為自五月下跌以來的下降趨向線,若然後市匯價可明確突破此區,有望在技術上打破這段下行格局。不過,圖表亦見RSI及隨機指數在超買區域有掉頭回落的初步跡象,若然匯價在短期仍然受制0.99水準,則有機會湧現回調風險。支持料為0.97及去年9月低位0.9540。

本週要聞:
瑞士5月貿易順差擴大至34.10億瑞郎

預估波幅:
阻力 0.9900* - 0.9930 - 0.9960 - 1.0030
支持 0.9700 - 0.9540

◆AUD 澳元 - 整固待變

圖表所見,目前50天線位於0.6950,將視為反制支撐,上周的回跌亦在此區獲見支撐,若後市仍可企穩此區上方,料未有破壞澳元近期的上升格局,預計阻力為0.7030及200天平均線0.7090,下一級看至4月高位0.7206。下方較大支持預估為0.6880及0.68水準。

關注焦點:
7月9日(二):澳洲6月NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數
7月10日(三):澳洲7月消費者信心指數月率
7月11日(四):澳洲5月房屋融資

本週要聞:
ANZ:澳洲6月經季節調整的整體招聘廣告較前月增加4.6%

預估波幅:
阻力 0.7030 - 0.7090 - 0.7206
支持 0.6950 - 0.6880 - 0.6800

◆NZD 紐元 - 雙底探高

紐元兌美元走勢,圖表見紐元走勢已形成一組雙底型態,若匯價仍可繼續企穩於頸線位置0.6680之上,料仍可望保持上升動力。以過自三月起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.6655,50%及61.8%則分別為0.6710及0.6765水平。預估較大阻力指向3月高位0.6938。至於較大支持預估在0.6590,關鍵則繼續留意0.6480,在5月及6月中旬亦曾險守此區,但若後市意外跌破,則要慎防紐元再陷弱勢。

關注焦點:
7月10日(三):紐西蘭6月食品價格指數
7月11日(四):紐西蘭6月電子卡零售銷售
7月12日(五):紐西蘭6月製造業PMI

預估波幅:
阻力 0.6681 - 0.6710 - 0.6765 - 0.6938
支持 0.6590 - 0.6480**

◆CAD 加元 - 美元兌加元正組雙頂型態

加拿大6月就業崗位凈減少2,200個,結束之前兩個月的增長勢頭,但薪資增幅為逾一年最大,這或會排除了加拿大央行下周降息的可能性。加拿大統計局周五表示,6月失業率從前月的紀錄低點5.4%微升至5.5%,反映了求職者增加這一實際情況。路透調查分析師原本預計,就業崗位增加10,000個,失業率為5.5%。加拿大央行密切關注的指標--長期雇員平均時薪跳增3.6%,為2018年5月增長3.9%以來的最大同比增幅。6月全職就業崗位增加24,100個,但被兼職崗位減少26,200個所抵消。加拿大經濟4月就業崗位增幅達到創記錄的106,500個,5月增加27,700個。

技術圖表所見,匯價在二月觸及1.3064後一路反覆上揚,至上月底高見1.3564,而近月匯價顯著回著,至今已接近回吐二月至五月的上漲幅度,若再而明確下破1.30關口,可望美元兌加元以雙頂型態延展新一段跌勢,以最近一個頂部約500點的幅度計算,下試目標看至1.2560。較近支持參考1.2910以及去年10月低位1.2778。上方阻力料為250天平均線1.3240及1.33水準。

關注焦點:
7月10日(三):加拿大7月央行利率決定

預估波幅:
阻力 1.3240 - 1.3300 - 1.3450
支持 1.3000 - 1.2910 - 1.2778 - 1.2560

◆CL 紐約期油 - 伊朗局勢緊張,油價持穩

油價上漲,因圍繞伊朗的緊張局勢,以及石油輸出國組織(OPEC)及其盟友延長減產協議提振了油價,但好壞參半的經濟數據限制油價漲幅。布蘭特原油期貨周五收於每桶64.23美元,上漲0.93美元,漲幅1.47%。美國原油收於每桶57.51美元,上漲0.17美元。

技術圖表所見,RSI及隨機指數自超賣區域回升,或見油價短線有喘穩跡象。油價仍守著25天平均線上方,目前25天線處於55.20,較大支撐看至54.10及52美元。向上阻力料為58及59.40,較大阻力留意250平均線60.60美元。

預估波幅:
阻力 58.00 - 59.40 - 60.60
支持 55.20 - 54.10 - 52.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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