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【英皇】匯市分析

2019-08-28  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:245

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關注焦點:

8月29日(星期四)
美國第二季GDP環比年率修訂
美國第二季消費者支出修訂
美國第二季GDP隱性平減指數修訂
美國第二季PCE物價指數修訂
美國7月商品貿易平衡初值
美國一週初請失業金人數
美國7月成屋待完成銷售指數

8月30日(星期五)
美國7月個人所得‧支出月率
美國7月PCE物價指數
美國8月芝加哥PMI
美國8月密西根大學消費者信心指數終值

今日重要經濟數據:

19:00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值614.6
19:00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值2,754.7

本週要聞:

週一/美國總統特朗普稱,中國致電美方希望恢復談判
中國稱若美國頒布新關稅,將採取更多行動捍衛自身利益
特朗普稱"目前"沒有考慮對日本汽車加徵關稅

美國7月耐用品訂單較前月增長2.1%
美國7月扣除運輸的耐久財訂單較前月下降0.4%
美國7月扣除國防的耐久財訂單較前月增長1.4%
美國7月扣除飛機的非國防資本財訂單較前月增長0.4%

週二/美國里奇蒙聯邦儲備銀行8月綜合製造業指數為正1
FHFA:美國6月房價較前月上漲0.2%,較上年同期上漲4.8%
美國8月消費者信心指數為135.1

◆XAU 倫敦黃金 - 初步完成技術後抽,短線有創高傾向

金價繼續受到美聯儲降息預期和圍繞中美貿易談判的不確定性支撐。美國收益率曲線倒掛,且美國經濟數據令人失望,再度在美中貿易爭端不確定性之際重新點燃衰退將至的疑慮。美國10年期公債收益率與兩年期公債倒掛程度為2007年5月以來最為嚴重。聯邦基金利率期貨顯示,交易商預期美聯儲9月降息25個基點的機率達91%。本週一金價曾觸及逾六年最高位1554.56美元,雖然一度出現回挫,但至週三仍有力回返至1540水準上方。

技術走勢而言,金價在週一大幅?升至1554水平後,隨後的回挫在1524水平附近企穩,此區一方面會視為短期一重要支撐,同時亦看為一技術後抽動作,換言之,即若金價仍可守穩此區之上,有望在短期內再創高位。上望目標料為1545及1550,較大阻力料為1560美元。較近支持見於1330,另外亦可留意10天平均線目前位置1518美元。

倫敦黃金8月28日
預測早段波幅:1532 - 1539
阻力位:1545 - 1553 - 1559
支持位:1525 - 1518 - 1508

SPDR Gold Trust黃金持有量:
8月12日-847.77 噸
8月13日-836.66 噸
8月14日-844.29 噸
8月15日-844.29 噸
8月16日-843.41 噸
8月19日-843.41 噸
8月20日-845.17 噸
8月21日-851.91 噸
8月22日-854.84 噸
8月23日-859.83 噸
8月26日-859.83 噸
8月27日-873.32 噸

8月27日上午定盤價:1531.85
8月27日下午定盤價:1532.95

◆XAG 倫敦白銀 - 白銀闖過18美元關口

倫敦白銀一度觸及18.34美元,創2017年4月以來最高。圖表見相對強弱指標及隨機指數已重新回升,可望銀價有持續走高的傾向。預料25天平均線目前位置16.95美元為重要支撐,自七月中旬以來,銀價就未有跌破此指標。而較近支撐將回看18.00及17.85美元,下一級看至17.65。至於上望阻力位預估為18.35及18.50美元,較大阻力料為18.65及18.95。

倫敦白銀8月28日
預測早段波幅:18.00 - 18.35
阻力位:18.50 - 18.65 - 18.95
支持位:17.85 - 17.65 - 17.40

iShares Silver Trust白銀持有量:
8月19日-11824.13 噸
8月20日-11824.13 噸
8月21日-11824.13 噸
8月22日-11939.08 噸
8月23日-11988.56 噸
8月26日-11988.56 噸
8月27日-11988.56 噸

◆EUR 歐元 - 下探1.10關口

歐元兌美元走勢大致持穩,意大利方面的積極消息也不會給歐元帶來較大提振。意大利五星運動和民主黨似乎即將就組建執政聯盟達成一致。

歐元兌美元走勢,圖表見MACD下破訊號線,RSI及隨機指數亦剛已掉頭回落,預示歐元兌美元中短期走勢有重新探低傾向。預估歐元有機會繼8月初後再次下探1.10關口,倘若此趟失守,下一級支持將指向1.08水準。上方阻力參考25天平均線1.1140,關鍵料為1.1280,上月中旬匯價連番上試亦未破此區。

關注焦點:
8月29日(四):德國8月失業人口變動‧總失業人口‧失業率‧失業人口‧歐元區8月商業景氣指數‧經濟景氣指數‧工業景氣指數‧服務業景氣指數‧消費者信心指數‧消費者通脹預期指數‧生產者通脹預期指數‧德國8月CPI初值‧HICP初值
8月30日(五):法國8月HICP年率初值‧歐元區8月HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值‧歐元區7月失業率‧意大利第二季GDP終值

本週要聞:
德國8月IFO企業景氣判斷指數為94.3
德國8月IFO企業現況指數為97.3
德國8月IFO企業預期指數為91.3
法國8月消費者信心指數為102
德國第二季GDP確認為較前季下滑0.1%
德國第二季GDP確認為較上年同期持平
德國7月進口物價較前月下跌0.2%
德國7月進口物價較上年同期下跌2.1%       

預估波幅:
阻力 1.1140 - 1.1280
支持 1.1000 - 1.0800

◆JPY 日圓 - 經濟衰退疑慮發酵,強化避險心態

日圓週三守住近日漲幅,因全球經濟下行疑慮促使投資人買進具避險色彩的日圓,但整體匯市大致淡靜,許多投資者退居場邊觀望。兩年期美債收益率拉大較10年期美債的差距,也就是所謂的收益率曲線倒掛。市場人士將此視為是經濟衰退的前兆。投資人擔心中美貿易衝突可能讓全球跌入經濟衰退。

美元兌日圓走勢,在圖表可見RSI及隨機指數自超買區域回落,匯價可望在本週續有探低傾向。當前支持預估為105及104.40,較大支持估計在102水準。至於阻力關鍵則要特別留意107水準,自從本月初跌破此關口,歷經數日的回升亦連番受制此區。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為107.40,擴展至50%及61.8%則為108.40及109.30水準。

本週要聞:
日本財相麻生太郎稱,正"帶著緊迫感"密切關注日圓走勢

關注焦點:
8月29日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本8月消費者信心指數
8月30日(五):日本8月東京地區整體CPI‧日本7月求才求職比‧失業率‧工業生產初值‧日本8月一個月預估值‧日本9月兩個月預估值‧日本7月零售銷售年率‧房屋動工年率

預估波幅:
阻力 107.00 - 108.15 - 109.00 - 110.00
支持 105.00 - 104.55 - 102.00

◆GBP 英鎊 - 挫跌,報導稱英國女王可能被要求暫時關閉議會

英國廣播公司(BBC)資深記者Nick Robinson在推特發文指出,英國女王伊麗莎白二世可能最快週三被要求下令關閉議會。英國首相約翰遜之前已拒絕排除關閉議會的可能性。若關閉議會,則可防止議會阻撓約翰遜10月31日讓英國退歐的計劃。消息導致英鎊下挫,英鎊兌美元跌至1.2160下方水準。最近幾天英鎊回穩,因市場寄望英國的反對黨派可能阻止無協議退歐。英國首相約翰遜表示,10月31日無論有沒有退歐協議,英國都將離開歐盟。媒體此前報導他希望暫時關閉議會,以強制執行退歐。

英鎊兌美元走勢,自上月底至今,匯價依然處於低位區間呈窄幅盤整,基本上延續著待變局面。圖表見相對強弱指標及隨機指數亦剛從超買區域回跌,預料英鎊兌美元掉頭回跌的機率較高。重要支持在1.20關口,倘若後市跌破,料英鎊將開展新一輪的跌勢。估計較大支撐將看至1.18及1.1720水準。向上阻力則會關注1.23及50天平均線1.2380水平。

本週要聞:
英國央行總裁卡尼稱第三季英國經濟可能會停步不前
英國反對黨稱將嘗試通過法律,迫使首相尋求推遲脫歐
BBC:英國女王週三可能被要求下令關閉議會

關注焦點:
8月30日(五):英國8月GfK消費者信心指數‧英國7月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧英國7月M4貨供額月率

預估波幅:
阻力 1.2300 - 1.2380
支持 1.2000* - 1.1800 - 1.1720 - 1.1450

◆CHF 瑞郎 - 避險需求支撐瑞郎

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見RSI及隨機指數重入超買區域,可望美元兌瑞郎回升空間或見有限。上週匯價跌見至0.9657,若後市可明確下破此區,可望延伸目標將看至100個月平均線0.9510以至0.92水準。阻力位將回看0.98及200天平均線0.9960水平。

預估波幅:
阻力 0.9800 - 0.9960
支持 0.9657 - 0.9510 - 0.9200

◆AUD 澳元 - 低位區間掙扎

澳洲央行副總裁德貝爾(Guy Debelle)週二表示,澳元走疲支撐國內經濟,澳元進一步下跌將是有益的,在這之後澳元持續處於守勢。澳元在8月初一度跌至10年低點0.6677美元。一項路透調查顯示,澳洲央行下週幾乎篤定將維持指標利率在紀錄低位1%,但料將再降息兩次,以提振通脹及支持經濟。

澳元兌美元方面,圖表見匯價在近兩週處於低位窄幅徘徊,並持續受壓於25天平均線,暫未見弱勢有緩解跡象,預料澳元兌美元短期仍有進一步下跌空間,支持位參考年初閃崩創下的低位0.6715以至0.65水準。上方阻力回看25天平均線0.6815,關鍵則會指向0.70關口。

關注焦點:
8月28日(三):澳洲第二季建築完工季率
8月29日(四):澳洲第二季資本支出季率‧建築資本支出‧工廠/機械資本支出
8月30日(五):澳洲7月建築許可‧私人住宅批准‧民間部門信貸月率‧房屋信貸月率

本週要聞:
澳洲央行副總裁德貝爾:目前的利率底部可能在0-0.5%左右
德貝爾:如果利率降至0.5%左右,將不得不考慮其他選項
德貝爾:澳元已有所下跌,或許會進一步下跌

預估波幅:
阻力 0.6815 - 0.7000
支持 0.6715 - 0.6500

◆NZD 紐元 - 緩步探低

紐西蘭央行總裁奧爾(Adrian Orr)週三表示,在當前的寬鬆環境下,貨幣政策仍然有效,但需要輔以更廣泛的財政和結構性改革,才能發揮作用。紐西蘭央行本月稍早將官方隔夜拆款利率(OCR)大幅調降50個基點。奧爾補充稱,紐西蘭降息是對貿易夥伴國經濟增長預期下滑、通脹預期減弱、全球性降息以及國內外企業形勢"低迷"的反映。但奧爾預計,若紐元貶值,將提振出口獲利。

紐元兌美元下滑至0.6342,為2015年9月以來最低。技術圖表見近一個多月以來,?價連番跌破多道中短期平均線,10天平均線亦跌破25天平均線,匯價亦持續受壓於10天平均線,估計紐元仍有下試壓力。下方支持預估在0.6350以至2015年8月低位0.62,關鍵指向0.60關口。上方阻力回看10天平均線0.6420及100天平均線0.66水平。

關注焦點:
8月29日(四):紐西蘭8月NBNZ商業展望指數‧NBNZ商業活動指數
8月30日(五):紐西蘭7月建築許可  

預估波幅:
阻力 0.6420 - 0.6600
支持 0.6350 - 0.6200 - 0.6000

◆CAD 加元 - 醞釀調整傾向

美元兌加元走勢,圖表見RSI及隨機指數正從超買區域回落,而匯價近期向上多番受制1.3350水準,短期或見回跌傾向。以最近一輪升幅計算,38.2%的回調水準為1.3215,50%及61.8%的幅度則分別看至1.3175及1.3140。關鍵支持仍會留意1.30關口。阻力位則繼續留意1.3350,下一級看至1.3430及1.35水平。

關注焦點:
8月29日(四):加拿大第二季流動帳平衡
8月30日(五):加拿大第二季GDP‧加拿大7月工業產品價格

預估波幅:
阻力 1.3350 - 1.3430 - 1.3500
支持 1.3215 - 1.3175 - 1.3000**

◆CL 紐約期油 - 油價走穩,預期美國原油庫存將下降

原油價格週二在震盪交中上漲,受預期美國原油庫存將減少支撐,不過對經濟衰退的擔憂和中美關係的不確定性限制了油價上漲。布蘭特原油期貨收漲0.81美元,報每桶59.51美元,漲幅為1.4%。美國原油期貨收高1.29美元,報每桶54.93美元,漲幅為2.4%。路透調查顯示,美國上週原油庫存料減少逾200萬桶。

技術圖表所見,RSI及隨機指數回落,油價上漲空間或見受限。上望阻力料為100天平均線58.60,自七月中旬以來,油價就沒法跨越此指標,下一級關鍵料為60及61美元關口。下方支持參考53.70,較大支持料為52及50美元關口。

預估波幅:
阻力 58.70 - 60.00 - 61.00
支持 53.70 - 52.00 - 50.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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