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報告分類:國際期貨

◆股市及商品首季表現佳,惟始現疲態;跌穿橫行區底部,可建期油淡倉 

受惠歐債危機緩和,希臘成功獲得援助避過違約,美國經濟資料亦持續向好,環球股市及商品今年第一季均錄得不俗的表現,美國三大指數最少升逾8%,科技股表現更為強勁,納指累計升18.7%;紐約期油及期金亦分別升3.6%及6.4%。商品貨幣及歐元亦向上,當中以紐元表現最為突出,紐元兌美元累計升5.34%。至於作為避險資產的美元、日圓及美債則全線向下。

不過,經過一月及二月的急升後,在對中國經濟前景的憂慮影響下,三月份環球股市及商品的升勢明顯緩和,除美股繼續上揚外,亞太區股市及歐洲股市三月份均錄得下跌,油價及金價亦向下,美元亦有所回升。

事實上,希債問題暫時緩和,惟相關的利好因素應已在第一季全面反映於市場之上,而歐債問題的核心仍未得到解決已成為市場的共識,歐洲經濟未有擺脫疲弱的迹象,歐洲多國亦有大量債券將會於今個月到期,關於歐洲的潛在利淡因素不少;另外,美國經濟經過多個月的持續改善後,若未能得以維持,將會使投資者的樂觀情緒減弱,而近日的美國經濟資料亦已非一面倒的向好,因此,在利好消息完全反映,惟潛在的利淡因素眾多的情況下,環球股市及商品的今個月的走勢下行的風險不低,最為強勢的美股有出現調整的可能。

回說上周五(30日),歐元區財長同意臨時增加援助資金總額,防範新的主權債務危機蔓延,利好市場氣氛,歐洲股市普遍造好,英國富時100指數升0.46%,報5768點;法國CAC 40指數升1.26%,報3423點;德國DAX 30指數升1.04%,報6946點。歐元亦受支援,歐元兌美元升0.31%,報1.3343;美匯指數跌0.24%,報79.0。

美股則個別發展,道指及標普跟隨歐洲造好,惟市場憂慮蘋果因增加員工福利或會拉低毛利率,蘋果股價下跌,拖累納指上周五下跌,納指跌0.12%,報3091點;道指升0.5%,報13212點;標普500升0.37%,報1408點;羅素2000指數跌0.23%,報830點;VIX指數升0.13%,報15.5。

油價上周五變動不大,紐約期油收報每桶103.02美元,升0.24美元或0.23%;倫敦布蘭特期油收報122.88美元,升0.49美元或0.4%。

技術上,紐約期油上周四(29日)跌穿橫行區間底部104.29美元後,跌勢加劇,並進一步跌穿去年11月至今年一月的區間頂部,最低跌至個半月低位102.13美元,技術走勢轉差,雖然上周五略為反彈,但仍受制於50天線,建議投資者當油價跌穿上周五低位102.78美元後建立淡倉,目標價為100美元,止蝕價為50天線上方104.2美元。

美元回軟,油價上升,金價亦造好,紐約期金最後收報1671.9美元,升17美元或1.03%。

農產品價格上周五急升,美國農業部公佈的資料顯示,美國玉米庫存下跌,大豆種植面積亦低於市場預期,市場對供應的憂慮刺激農產品價格急升,CBOT 5月份小麥期貨升7.88%,收報6.6075美元/蒲式耳;CBOT 5月份大豆期貨升3.5%,收報14.03美元/蒲式耳;CBOT 5月份玉米期貨升6.62%,報6.44美元/蒲式耳。

美國國債價格上周五個別發展,美國2年期債息跌至0.3287厘,10年期債息升至2.2088厘,30年期債息升至3.3358厘。

◆相關圖表

◆市場報價

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