收盤行情>全球產業指數>全球
| 日期 | 名稱 | 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲% | 標準差% | 夏普值 | β係數 | 晨星評級 | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31 | 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略（美元）C-累積 | 美元 | 27.44 | 0.18 | 0.66 | 20.16 | -0.23 | 1.15 | ★★★★ | 產業股票 - 環境生態 |
| 5/31 | 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略（美元）A1-累積 | 美元 | 22.57 | 0.15 | 0.66 | 20.14 | -0.29 | 1.15 | ★★★★ | 產業股票 - 環境生態 |
| 5/31 | 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略（美元）I-累積 | 美元 | 33.42 | 0.22 | 0.67 | 20.18 | -0.18 | 1.15 | ★★★★ | 產業股票 - 環境生態 |
| 5/31 | 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略（歐元）C-累積 | 歐元 | 33.98 | 0.07 | 0.20 | 19.99 | -0.23 | 1.15 | ★★★★ | 產業股票 - 環境生態 |
| 5/31 | 匯豐全球關鍵資源基金 | 新台幣 | 11.37 | 0.00 | 19.77 | -0.27 | 0.77 | ★ | 產業股票 - 工業物料 | |
| 5/31 | PGIM保德信全球資源基金 | 新台幣 | 12.57 | 0.00 | 22.02 | 0.65 | 1.02 | ★★★★ | 產業股票 - 天然資源 | |
| 5/31 | 摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - I股（累計） | 美元 | 252.01 | -5.59 | -2.17 | 28.36 | 0.13 | 1.04 | ★★★★ | 產業股票 - 科技 |
| 5/31 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 新台幣 | 10.58 | 0.00 | 15.40 | -0.29 | 0.95 | ★★ | 產業股票 - 公用事業 | |
| 5/31 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 新台幣 | 7.18 | 0.00 | 15.39 | -0.29 | 0.95 | ★★ | 產業股票 - 公用事業 | |
| 5/31 | 晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 | 美元 | 17.15 | 0.18 | 1.06 | 22.98 | 0.56 | 1.15 | ★★★★★ | 產業股票 - 天然資源 |
| 5/31 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 美元 | 20.21 | 0.21 | 1.05 | 23.02 | 0.60 | 1.15 | ★★★★★ | 產業股票 - 天然資源 |
| 5/31 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 美元 | 14.71 | 0.15 | 1.03 | 22.97 | 0.53 | 1.14 | ★★★★★ | 產業股票 - 天然資源 |
| 5/31 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 美元 | 20.77 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0.04 | 1.05 | ★★★ | 產業股票 - 貴金屬 |
| 5/31 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份 | 美元 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | 34.54 | 0.07 | 1.05 | ★★★★ | 產業股票 - 貴金屬 |
| 5/31 | 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD | 美元 | 12.66 | -0.09 | -0.72 | 20.62 | -0.29 | 1.16 | ★★★ | 產業股票 - 環境生態 |
| 5/31 | 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC | 美元 | 10.09 | -0.07 | -0.71 | 20.62 | -0.25 | 1.16 | ★★★ | 產業股票 - 環境生態 |
| 5/31 | 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球天然資源股票A級別（美元） | 美元 | 10.76 | 0.08 | 0.75 | 19.38 | 0.29 | 0.91 | ★★★ | 產業股票 - 天然資源 |
| 5/31 | 普徠仕（盧森堡）系列－普徠仕全球天然資源股票I級別（美元） | 美元 | 17.78 | 0.12 | 0.68 | 19.32 | 0.34 | 0.90 | ★★★★ | 產業股票 - 天然資源 |
| 5/31 | PGIM保德信全球基礎建設基金 | 新台幣 | 17.91 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 0.96 | ★★★ | 產業股票 - 基礎建設 | |
| 5/31 | 日盛全球抗暖化基金 | 新台幣 | 18.63 | 0.00 | 17.05 | -0.11 | 0.85 | ★★★★ | 產業股票 - 環境生態 | |
| 5/31 | 景順亞洲消費動力基金A股 美元 | 美元 | 15.69 | -0.08 | -0.51 | 19.88 | -0.82 | 0.69 | ★★ | 產業股票 - 消費品及服務 |
| 5/31 | 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元 | 美元 | 14.98 | -0.08 | -0.53 | 19.90 | -0.82 | 0.69 | ★★ | 產業股票 - 消費品及服務 |
| 5/31 | 安聯全球農金趨勢基金 | 新台幣 | 8.14 | 0.00 | 16.51 | -0.85 | 0.41 | ★ | 產業股票 - 農產品 | |
| 5/31 | 富達基金－永續發展消費品牌基金 （Y股累計歐元） | 歐元 | 57.39 | -0.31 | -0.54 | 19.39 | -0.11 | 1.15 | ★★★★ | 產業股票 - 消費品及服務 |
| 5/31 | 富達基金－全球科技基金 （Y股累計歐元） | 歐元 | 155.10 | -1.80 | -1.15 | 19.83 | 0.31 | 0.75 | ★★★★★ | 產業股票 - 科技 |