收盤行情>全球產業指數>全球
| 日期 | 名稱 | 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲% | 標準差% | 夏普值 | β係數 | 晨星評級 | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29 | 聯博-國際科技基金 A股歐元 | 歐元 | 705.23 | -0.45 | -0.06 | 25.93 | 0.15 | 1.04 | ★★★★ | 產業股票 - 科技 |
| 4/29 | 摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建（美元）（每季派息） | 美元 | 7.48 | 0.06 | 0.81 | 19.15 | -0.20 | 1.06 | 產業股票 - 基礎建設 | |
| 4/29 | 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技（美元）（累計） | 美元 | 82.58 | 0.36 | 0.44 | 23.91 | -0.54 | 0.74 | ★★ | 產業股票 - 科技 |
| 4/29 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A（acc）股 | 美元 | 40.03 | 0.80 | 2.04 | 19.84 | -0.06 | 0.88 | ★★★★ | 產業股票 - 生物科技 |
| 4/29 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A（acc）股 | 美元 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.21 | 1.08 | ★★★★ | 產業股票 - 科技 |
| 4/29 | 高盛氣候與環境永續基金X股美元 | 美元 | 1308.38 | 8.99 | 0.69 | 24.20 | -0.02 | 1.35 | ★★ | 產業股票 - 環境生態 |
| 4/29 | 高盛全球環境轉型基金X股美元 | 美元 | 1373.37 | 7.36 | 0.54 | 24.49 | 0.81 | 1.08 | ★★★ | 產業股票 - 能源 |
| 4/29 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A（acc）股 | 歐元 | 35.38 | 0.27 | 0.77 | 23.03 | 0.08 | 1.28 | ★★★ | 產業股票 - 環境生態 |
| 4/29 | 聯博-國際醫療基金A股 | 美元 | 569.59 | 1.74 | 0.31 | 15.06 | 0.46 | 1.06 | ★★★★★ | 產業股票 - 健康護理 |
| 4/29 | 聯博-國際科技基金A股 | 美元 | 756.18 | 0.96 | 0.13 | 25.98 | 0.15 | 1.04 | ★★★★ | 產業股票 - 科技 |
| 4/29 | 聯博-國際科技基金I股 | 美元 | 950.69 | 1.23 | 0.13 | 26.00 | 0.18 | 1.04 | ★★★★ | 產業股票 - 科技 |
| 4/29 | 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元 | 歐元 | 429.08 | -0.05 | -0.01 | 15.08 | 0.08 | 0.86 | ★★★★ | 產業股票 - 環境生態 |
| 4/29 | 高盛全球環境轉型基金P股美元 | 美元 | 1540.02 | 8.32 | 0.54 | 24.50 | 0.83 | 1.08 | ★★★ | 產業股票 - 能源 |
| 4/29 | 瑞銀 （盧森堡） 生化股票基金 （美元） | 美元 | 650.74 | 10.86 | 1.70 | 19.31 | -0.19 | 0.87 | ★★★ | 產業股票 - 生物科技 |
| 4/29 | 瑞銀 （盧森堡） 健康轉型基金 （美元） | 美元 | 415.76 | 8.24 | 2.02 | 15.50 | 0.22 | 1.06 | ★★★ | 產業股票 - 健康護理 |
| 4/29 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A （Ydis）股 | 歐元 | 31.12 | 0.24 | 0.78 | 23.03 | 0.08 | 1.28 | ★★★ | 產業股票 - 環境生態 |
| 4/26 | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 新台幣 | 26.88 | 0.45 | 1.70 | 28.61 | 0.12 | 1.11 | ★★ | 產業股票 - 科技 |
| 4/26 | 復華全球物聯網科技基金-美元 | 美元 | 26.50 | 0.46 | 1.77 | 28.56 | 0.12 | 1.11 | ★★ | 產業股票 - 科技 |
| 4/26 | 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 | 新台幣 | 17.52 | 0.24 | 1.39 | 28.06 | -0.09 | 1.07 | ★★ | 產業股票 - 科技 |
| 4/26 | 復華亞太神龍科技基金-美元 | 美元 | 15.66 | 0.23 | 1.49 | 28.03 | -0.09 | 1.07 | ★★★ | 產業股票 - 科技 |
| 4/18 | 宏利全球科技基金NB類型（新臺幣） | 新台幣 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 產業股票 - 科技 | ||||
| 4/18 | 宏利全球科技基金NB類型（美元） | 美元 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 產業股票 - 科技 | ||||
| 4/18 | 宏利全球科技基金B類型（新臺幣） | 新台幣 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 產業股票 - 科技 | ||||
| 9/20 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-I | 新台幣 | 11.68 | -0.09 | -0.76 | 產業股票 - 生物科技 | ||||
| 5/22 | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源（美元） - I股（累計） | 美元 | 83.57 | -1.48 | -1.74 | 產業股票 - 天然資源 |