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【英皇】匯市分析

2018-11-05  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:129

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◆今日重要經濟數據:

17:30 英國10月Markit/CIPS服務業採購經理人指數(PMI)‧預測53.3‧前值53.9

17:30 歐元區11月投資者信心指數‧預測正10.1‧前值正11.4

22:45 美國10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值‧前值54.8

22:45 美國10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值‧前值54.7

23:00 美國10月就業趨勢指數‧前值110.8

23:00 美國10月供應管理協會(ISM)非製造業指數‧預測59.3‧前值61.6

23:00 美國10月供應管理協會(ISM)非製造業企業活動分項指數‧預測64.5‧前值65.2

23:00 美國10月供應管理協會(ISM)非製造業就業分項指數‧前值62.4

23:00 美國10月供應管理協會(ISM)非製造業新訂單分項指數‧前值61.6

23:00 美國10月供應管理協會(ISM)非製造業投入物價分項指數‧前值64.2

11月2日

倫敦黃金上午定盤價:1235.50

倫敦黃金下午定盤價:1232.10

◆今日概論

本週澳洲央行、紐西蘭央行以及美聯儲將公佈利率決定。週二美國國會將舉行換屆選舉,選舉將決定是共和黨還是民主黨獲得國會控制權,從而影響以後的政策走向。多項民意調查結果顯示,民主黨將奪回眾議院的控制權,結束兩年來在華盛頓難以發揮實際的政治影響力的局面。美國總統特朗普所屬的共和黨或將保住參議院的多數優勢,但若出現懸峙國會,或將妨礙他推進稅收與支出計劃的能力。

◆XAU 倫敦黃金 - 中美貿易緊張局勢緩和,支撐金價回升

美元在上週早段繼續衝高,受到美國利好經濟數據和避險情緒所支撐,美元指數於週三升見至97.20,創2017年2月以來最高。至於人民幣、英鎊和歐元則受制於各自的問題,表現低迷。人民幣更是一度接近破7關口。不過,隨著週四中美兩國領導人通電話,並表達了對解決貿易戰的樂觀看法,市場冒險意願受到鼓舞,股市和人民幣大漲,美元回挫。週五彭博引述知情人士報導,特朗普希望在本月阿根廷舉行的G20峰會上與中國領導人達成一項協議,並已經要求官員開始草擬可能的協議條款。不過,金價上週先跌後回升,因美元在週五公佈的美國就業數據強勁的支撐下收復部分失地,黃金稍為回吐上日的漲幅,美國10月新增就業崗位大幅增加,薪資錄得九年半來的最大年度漲幅。另外,白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)指出,他對華盛頓和北京之間達成協議的看法沒有先前那麼樂觀,其講話亦推助美元回穩。

倫敦黃金走勢,由於美元受抑,金價上週四曾攀升至10月26日以來最高點1237.39美元。圖表可見上週金價低位於25天平均線獲見支撐,目前25天線處於1216水平;隨著相對強弱指標及隨機指數均重新走高,金價有望即將在本週保持反彈勢頭,上望阻力仍是此前受制的1240/43區域,倘若破位料將示意著在過去三個月金價走勢已完成築底。以自四月的累計跌幅計算,50%及61.8%的反彈水準為1263及1287美元。至於下方較重要支撐則關注八月至十月上旬期間的整居區間頂部1208水平。

倫敦黃金2018年11月5 – 9日

預測早段波幅:1228 – 1246

阻力位:1255 – 1267 – 1281

支持位:1219 – 1202 – 1181

倫敦黃金2018年11月5日

預測早段波幅:1228 – 1237

阻力位:1240 – 1247 – 1255

支持位:1225 – 1218 – 1202

SPDR Gold Trust黃金持有量:

10月15日–748.76 噸

10月16日–748.76 噸

10月17日–748.76 噸

10月18日–748.76 噸

10月22日–747.88 噸

10月23日–747.88 噸

10月24日–749.64 噸

10月25日–749.64 噸

10月26日–749.64 噸

10月29日–754.94 噸

10月30日–754.94 噸

10月31日–754.06 噸

11月1日–760.82 噸

11月2日–759.06 噸

12月黃金期貨到期日:12月27日

12月黃金期權到期日:11月27日

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年7月31日)

全球:33736.9噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3369.9噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):1944.0噸

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價走勢呈超買跡象

倫敦白銀方面,預計支持在1440,較大支持為14.30及13.90美元。向上關注100天平均線14.97,較大阻力預估在15.10及15.40美元。由於相對強弱指標及隨機指數均已居於超買區域,需慎防短期或見有調整風險。

倫敦白銀2018年11月5 – 9日

預測早段波幅:14.30 – 15.10

阻力位:15.40 – 15.70 – 16.10

支持位:13.90 – 13.50 – 13.20

倫敦白銀2018年11月5日

預測早段波幅:14.50 – 14.90

阻力位:15.10 – 15.40

支持位:14.30 – 14.10

iShares Silver Trust白銀持有量:

10月22日– 10404.40

10月23日– 10316.74

10月24日– 10275.83

10月25日– 10275.83

10月26日– 10275.83

10月29日– 10217.39

10月30日– 10217.39

10月31日– 10217.39

11月1日– 10185.25

11月2日– 10180.82

◆EUR 歐元 - 美元走勢受抑因投資者回歸風險資產

歐洲央行稱,歐元區每兩年一次的最大型銀行壓力測試結果顯示,即使在經濟嚴重下滑的情況下,歐元區銀行業體質整體仍將保持相對強勁。歐洲央行稱,此次對歐元區33家銀行進行的壓力測試結果顯示,在所謂的極端不利情況下,這些銀行的一級資本充足率(CET1)將下降3.8個百分點,至9.9%,遠高於其認為可接受的5.5%的水平。

技術圖表所見,經歷了四至五月份的挫跌後,自六月至今,歐元兌美元區間橫盤的態勢中,值得留意的是期間多次上探1.18附近的阻力水準不果,最近一趟的上試就在九月下旬,在無功而還之下,下跌至目前接近1.13關口,亦即逼近於八月份創出的年內低位1.1297,倘若再而跌破此區,或將引發又一輪下跌走勢。黃金比率方面,以2017年起始的累計漲幅計算,61.8%的回調水準為1.1198;關鍵支撐將直指1.10這個心理關口。上方阻力回看25天平均線1.1490以及1.1620水平。

預估波幅:

阻力 1.1410 – 1.1490 – 1.1620

支持 1.1297 – 1.1198 – 1.1000

◆JPY 日圓 - 中美貿易爭端緩和跡象打壓日圓

美元兌日圓週五大漲,盤中走勢震盪,因對中美貿易協議可能不會馬上達成的擔憂削弱了風險意願,並提振對美元的避險需求。白宮國家經濟委員會主任庫德洛告訴CNBC,美國總統特朗普尚未要求內閣制定對華貿易計劃,否認了之前彭博有關特朗普要求官員制定一項擬議的對華貿易計劃的報導。庫德洛還表示,他對兩國達成協議不像以前那麼樂觀,並表示特朗普“可能會扣動扳機”對更多中國進口產品加徵關稅,這取決於談判的進展。另外,特朗普告訴記者,中美兩國在貿易方面取得了很大進展,他預計世界上最大的兩個經濟體將達成非常好的協議。庫德洛發表講話後,風險情緒惡化,隨後帶動對美元的避險需求增加。週五,美元還受到就業數據的支撐。數據顯示,10月新增就業崗位大幅反彈,薪資年增幅為九年半來最大,這可能促使美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)在12月升息。

技術圖表所見,較近阻力先可留意113水平;另外,美元兌日圓自2017年第二季以來,經歷了多次試破不破的情況,而這個關鍵位置就是114.50,包括最近一輪在10月初的衝頂,亦再一次受制於此區,而根據之前的行情,續後都會走出越600點的回調幅度。由3月底低位引伸的上升趨向線位於112水準,若後市顯著跌破此區,將更為確定美元的回弱傾向。黃金比率計算,38.2%的調整幅度在110.70,50%及61.8%則會在109.50及108.30水準。

預估波幅:

阻力 113.00 – 114.10 – 115.00

支持 112.00 – 110.40 – 109.70

◆GBP 英鎊 - 高位盤整,退歐協議達成機率增加

技術圖表所見,可留意起延自8月低位的上升趨向線1.2980,在上週已見初步失守此區,破壞近兩個月的上升格局。10月初低位在1.2922,若再而明確下破此位置,則將以雙頂型態的走勢順延下試,其後目標將看至1.28以至8月中低位1.2660,進一步料為1.25關口。至於較近阻力先看10天平均線1.2880以及頸線位置1.2920,較大阻力在1.30水平。

預估波幅:

阻力 1.2880 – 1.2920 – 1.3000

支持 1.2800 – 1.2660 – 1.2500

◆CHF 瑞郎 - 回探關鍵支撐

美元兌瑞郎方面,匯價自9月21日觸及0.9540的低位後持續上漲,當前一個關鍵阻力將參考1.0060/70,分別在五月及七月亦曾探試此區未果後,隨之出現顯著回調幅度,如今又再訪此區,一方面若終可出現突破,美元兌瑞料將見強化上漲力度,目標可看至1.01以至1.0170,下一級回看2016年12月16日高位1.0344。反之,若匯價始終未可攻破上述的關鍵阻力,則又復見調整壓力,支持先看25天平均線0.9880及0.9780,關鍵料為0.9540水平。不過,鑑於MACD指標才剛上破訊號線,RSI及隨機指數亦正維持上揚,或見美元續有上升動能的機會較大。

相關要聞

瑞士10月KOF領先成長指標為100.1

瑞士央行第三季虧損129.4億瑞郎

瑞士10月消費者物價指數(CPI)較前月增長0.2%,較上年同期增長1.1%

預估波幅:

阻力 1.0060/70** – 1.0100 – 1.0170

支持 0.9880 – 0.9780 – 0.9540

◆AUD 澳元 - 風險偏好回溫,助力澳元反彈

澳元兌美元上週四跳漲,澳洲9月貿易順差暴增至近兩年高位。週五,澳元兌美元一度升見至0.7258,但美元之後走穩,澳元亦回落至0.72水準下方。技術圖表所見,匯價自六月以來一直受壓於一道下降趨向線,目前此趨向線位於0.7160,上週四的漲升已初步突破此區,若後市可維持居於此區之上,則有望扭轉近幾個月來的弱勢。黃金比率計算,38.2%反彈水準為0.7285,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.7360及0.7435水平。下方較大支持預料為0.70關口,關鍵則會回看2016年1月期間力守著的0.68水準。

預估波幅:

阻力 0.7170 – 0.7285 – 0.7360

支持 0.7000 – 0.6827

◆NZD 紐元 - 風險改善支撐紐元

紐元兌美元走勢,紐元兌美元自9月下旬多日於0.67關口多番受阻,結果於9月初出現顯著回落,但近期已見有初步築底跡象;同時,相對強弱指標及隨機指數已呈現回升,示意著紐元兌美元有回穩傾向。下方支持料為0.6450及0.6348,關鍵支撐將參考2015年8月觸及的低位0.6200。至於上望阻力可回看50天平均線0.6580,進一步仍會繼續注目於0.67水平。

預估波幅:

阻力 0.6590 – 0.6700

支持 0.6450 – 0.6348 – 0.6200

◆CAD 加元 - 強勁貿易數據支撐澳元

美元兌加元走勢,圖表所見,MACD指標上破了訊號線,有望匯價續呈走穩。而自10月初低位觸及1.2778後,匯價至今一直穩步回升,更正在探試著目前位於1.2990的下降趨向線,倘若後市可明確破位,料美元兌加元將可繼續反撲。黃金比率計算,50%及61.8%的的回升幅度為1.3080及1.3155水平。估計較關鍵的阻力則為1.33關口。至於下方支撐預估在250天平均線1.2870及1.2770。

相關要聞

加拿大央行總裁稱貨幣政策仍寬鬆,需進一步加息

加拿大8月GDP較前月增長0.1%

預估波幅:

阻力 1.3155 – 1.3300

支持 1.2870 – 1.2770 – 1.2522

◆CL 紐約期油 - 油價下跌,因美國豁免八個司法管轄區不受伊朗制裁令約束

油價週五下跌約1%,上週週線下跌逾6%,因美國表示將暫時豁免八個司法管轄區不受伊朗相關制裁約束後,投資者擔憂供應過剩。美國國務卿蓬佩奧在一次記者會上宣布了上述決定。豁免決定將允許一些主要買家在針對伊朗的經濟制裁下週一開始生效後,繼續進口該國石油。美國原油收跌0.55美元,或0.86%,報每桶63.14美元。蓬佩奧沒有透露是哪些司法管轄區獲得豁免,但表示,歐盟作為一個整體(共有28個成員國)不會被豁免。一位不願透露姓名的知情人士說,印度、伊拉克和韓國都在豁免名單上。根據美國法律,此類豁免最多不超過180天。

油價上週跌破250天平均線支撐,正傾向以三頂型態再行探低。預計較大支撐60美元關口,較大支持在100個月平均線58.30美元。上方阻力料為10天平均線65.60及68美元。

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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