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【英皇】匯市分析

2019-02-11  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:139

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關注焦點:

2月12日(星期二)

美國1月NFIB小企業信心指數

美國12月勞工部JOLTS職位空缺

2月13日(星期三)

美國1月核心CPI‧CPI

美國1月每週平均實際所得月率

2月14日(星期四)

美國12月聯邦預算

美國初請失業金人數

美國初請失業金人數四週均值

美國續請失業金人數

美國1月最終需求PPI

美國1月扣除食品和能源的最終需求PPI

美國1月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI

美國11月商業庫存月率

2月15日(星期五)

美國2月紐約聯儲製造業指數

美國1月進口物價月率

美國1月出口物價月率

美國1月工業生產月率

美國1月產能利用率

美國1月製造業產出月率

美國2月密西根大學消費者信心指數初值

2月16日(星期六)

美國12月整體資本流動

美國12月外資購買長期美債

今日重要經濟數據:

17:30 英國12月國內生產總值(GDP)月率‧預測0.0%‧前值0.2%

17:30 英國12月國內生產總值(GDP)年率‧預測1.4%‧前值1.4%

17:30 英國12月工業生產月率‧預測+0.2%‧前值-0.4%

17:30 英國12月工業生產年率‧預測-0.4%‧前值-1.5%

17:30 英國12月製造業產出月率‧預測+0.2%‧前值-0.3%

17:30 英國12月製造業產出年率‧預測-1.1%‧前值-1.1%

17:30 英國12月全球商品貿易平衡‧預測120.0億赤字‧前值120.2億赤字

17:30 英國12月對非歐盟地區貿易平衡‧前值39.25億赤字

17:30 英國第四季國內生產總值(GDP)季率‧預測0.2%‧前值0.6%

17:30 英國第四季國內生產總值(GDP)年率‧預測1.4%‧前值1.5%

◆本週要聞:

週一/穆迪將俄羅斯主權評級上調至投資級

2月8日

倫敦黃金上午定盤價:1311.10

倫敦黃金下午定盤價:1314.85

◆今日概論

圍繞全球經濟增長放緩以及中美貿易摩擦可能再起的擔憂情緒令投資者離場觀望。中美兩國官員將於週四啟動新一輪高級別會談,投資者遠離風險敏感型資產,押注避險貨幣美元。美元指數週一升見至六週高位,延續著上週的漲勢。由於美國總統特朗普上週表示,在3月1日中美談判期限之前,並無計劃會晤中國國家主席習近平,使得外界對中美談判達成和解的期望不高。

◆XAU 倫敦黃金 - 中美貿易談判的不確定性提振美元

黃金週一下跌,因圍繞中美貿易緊張關係的不確定性提振美元,打擊了黃金作為避險資產的魅力,即便投資人仍在擔憂全球經濟增長放緩。中美新一輪貿易談判將於週一在北京開始。特朗普上週稱,他不打算在3月1日的最後期限之前與中國國家主席習近平會晤,這削弱了兩國迅速達成貿易協定的希望。另外,美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾將在週三於美國眾議院金融服務委員會就貨幣政策和經濟進行證詞陳述。

技術圖表所見,5天平均線剛跌破10天平均線,MACD亦跌破了訊號線,預示著金價仍有探低的傾向。目前料先會考驗著上週四險守著的1300美元關口以及上升趨向線1293,下一關鍵則會是在一月份多日力守著1270水平,若此區於今趟無法守穩,料金價自去年十一月以來的上升態勢將告破壞。以黃金比率計算,50%及61.8%的回調水準會看至1261及1245美元。上方阻力則預估在1319及1322水平,較大阻力看至1330美元。

倫敦黃金2019年2月11 – 15日預測波幅:

阻力位:1323 – 1330 – 1346 – 1362

支持位:1305 – 1295 – 1287 – 1278

倫敦黃金2019年2月11日

預測早段波幅:1309 – 1319

阻力位:1322 – 1330 – 1338

支持位:1303 – 1295 – 1287

SPDR Gold Trust黃金持有量:

1月22日–809.76噸

1月23日–809.76噸

1月24日–809.76噸

1月25日–809.76噸

1月28日–815.64噸

1月29日–823.87噸

1月30日–823.87噸

2月1日–823.87噸

2月4日-813.29噸

2月5日-811.82噸

2月6日-809.76噸

2月7日–803.29噸

2月8日–802.12噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價下試上升趨向線支持

倫敦白銀方面,在近日的回挫後,銀價正在探試著延伸自去年11月底的上升趨向線,目前處於15.57美元,倘若後市失守此區,料加劇銀價的下跌壓力。由去年11月至今年1月的累計漲幅計算,38.2%的調整水準為15.29,擴展至50%及61.8%則為15.01及14.74美元。阻力位預料在16.00,較大阻力估計在16.20及16.40美元。

倫敦白銀2019年2月11 – 15日預測波幅:

阻力位:16.00 – 16.20 – 16.50 – 16.90

支持位:15.60 – 15.40 – 15.10 – 14.80

倫敦白銀2019年2月11日

預測早段波幅:15.70 – 16.00

阻力位:16.10 – 16.30 – 16.40

支持位:15.50 – 15.30 – 15.20

iShares Silver Trust白銀持有量:

1月28日–9556.60噸

1月29日–9600.37噸

1月30日–9629.55噸

1月31日–9664.57噸

2月1日- 9664.57噸

2月4日- 9660.57噸

2月5日- 9660.57噸

2月6日- 9631.19噸

2月7日–9631.39噸

2月8日–9610.96噸

◆EUR 歐元 - 經濟增長疑慮壓制歐元

歐盟執委會上週四大幅下調了對今明兩年歐元區經濟成長預估,因預計歐元區最大的幾個國家將受到全球貿易緊張局勢和一系列國內挑戰的拖累。國際貨幣基金組織(IMF)上個月也下調了全球增長預估。歐元區經濟成長的初步估值數據已經出爐,但德國的數據要到週四才會公布,屆時數據料將顯示歐洲最大經濟體第四季小幅增長0.1%,勉強避過了技術性的衰退定義。歐元區工業生產數據將在週三公布,市場也將密切關注該數據,以了解當地景氣下滑的幅度。歐元繼續承壓,因核心歐洲政府公債收益率觸及逾兩年低點。歐元本月迄今下跌2.5%。

技術圖表所見,當前阻力先看50天平均線1.14,較大阻力料為200天平均線1.1540及250天平均線1.1685。至於下方較近支持預估在1.13,關鍵見於1.1260,由去年十一月底至今都一直險守著,需慎防若失守此區,這近兩個多月來的區間振蕩走勢將被打破,且將延伸近一輪下跌,較大支撐料在1.12以至1.10 關口。

關注焦點:

2月13日(三):歐元區12月工業生產

2月14日(四):法國第四季按ILO標準計算的失業率‧歐元區第四季第二次估值GDP

2月15日(五): 歐元區12月貿易平衡

預估波幅:

阻力 1.1400 – 1.1540 – 1.1685

支持 1.1300 – 1.1260* – 1.1200 – 1.1000

◆JPY 日圓 - 貿易和全球增長擔憂支撐美元

美元週一升向六週高點,因美國和中國貿易緊張關係和全球經濟成長出現新的疑慮,帶動避險美元買需。美國談判代表本週將向中國施壓,要求中國改革對待美國企業知識產權的方式,以達成一項貿易協議,避免上調中國輸美商品關稅。中美兩國的貿易緊張局勢是過去一年影響全球投資者信心的主要因素。上週市場信心受挫,因美國總統特朗普稱,不會在3月1日中美兩國達成貿易協議的最後期限前和中國國家主席習近平會晤。特朗普誓言,如果不能在3月2日前達成貿易協議,將把2,000億美元中國輸美商品的關稅稅率從目前的10%提高到25%。

技術圖表所見,10天上破25天平均線形成黃金交叉,或見美元兌日圓中短線走勢有續漲傾向。支持位先看109,較大支撐料為108.30及107.50水平。阻力將看至250天平均線110.40及100天平均線111.70水平,下一級至114水準。

本週要聞:

日本央行12月會議記錄:決策者對收益率適宜水平存在分歧

日本12月零售銷售較上年同期上升1.3%

日本12月工業生產較前月下降0.1%

日本1月製造業PMI終值為50.3,創29個月低點

日本12月失業率降至2.4%,求才求職比持平於1.63

日本1月銀行放款餘額較上年同期增加2.4%

日本12月經通脹調整後的實質薪資較上年同期成長1.4%

日本12月加班工資較上年同期下滑1.0%

日本2018年實質薪資較上年成長0.2%--政府

日本12月經常帳盈餘4,528億日圓

日本12月所有家庭支出較上年同期上升0.1%

日本12月所有家庭支出較前月下降0.1%

關注焦點:

2月13日(三):日本1月商業物價指數

2月14日(四):日本第四季GDP

2月15日(五):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本12月工業生產修訂‧產能利用率指數月率修訂

預估波幅:

阻力 110.40 – 111.70 – 114.00

支持 109.00 – 108.30 – 107.50

◆GBP 英鎊 - 英退不確定性壓制英鎊

在爭取更多時間與歐盟談判新的脫歐協議之際,英國首相文翠珊本週將承諾再給議會機會在2月27日前對脫歐問題表達意見。英國住房、社區及地方政府事務大臣布羅肯希爾(James Brokenshire)週日稱,文翠珊將承諾讓議會可以對脫歐再次進行辯論,議會可以對替代選項進行表決,前提是若屆時無法與歐盟達成新的協議以供表決。文翠珊將在週三向議會報告談判的最新進展,議會可在週四對脫歐議題表達意見。她將承諾在2月27日前重覆這一過程。

技術圖表所見,倘若以最近一輪的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度看至1.2840,擴展至50%及61.8%則分別會看至1.2765及1.2685水平。至於上方阻力預估在1.30及250平均線1.3210。

關注焦點:

2月11日(一):英國12月GDP‧工業生產‧製造業產出‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡‧英國第四季GDP

2月13日(三):英國1月核心CPI‧CPI‧RPI‧RPIX‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價

2月14日(四):英國1月RICS房價差值

2月15日(五):英國1月零售銷售‧扣除能源的零售銷售

預估波幅:

阻力 1.3000 – 1.3210

支持 1.2840 – 1.2765 – 1.2585

◆CHF 瑞郎 - 技術面轉弱

在技術圖表上已見匯價於上月中旬上破延伸自去年11月的下降趨向線,美元兌瑞郎可望扭轉近兩個月以來的跌勢,留意1.00這個關口在去年11月至12月均曾多番力試,但亦未能成功衝破,故此趟終可成功破關,應可延伸較顯著的漲幅,進一步參考11月高位1.0128及1.0170水平,下一級看至1.0350。下方支持回看250天平均線0.9850及0.97水準。

本週要聞:

瑞士1月CPI較前月下滑0.3%,較上年同期增長0.6%

預估波幅:

阻力 1.0128 – 1.0170 – 1.0350

支持 0.9850 – 0.9700

◆AUD 澳元 - 央行釋出鴿派訊息,澳元遭遇重挫

澳元兌美元週一稍緩近日以來的弱勢,受鐵礦石價格漲升扶助。澳元上週挫跌2.2%,創10月初以來單週最差表現,因在澳洲央行改變政策基調後,市場人士升高了未來降息的預期。

技術走勢而言,澳元兌美元上週的反撲受制於200天平均線,隨後接連回跌,至今又再回落至0.71下方。圖表見MACD已下跌訊號線,需慎防澳元若此趟未能守住0.70關口,或將見較大的下跌壓力,其後較大支持料為0.68及年初低位0.6715水平。上方阻力則會見於0.7180及200天平均線目前位置0.7280水平,較大阻力參考去年12月高位0.7395。

關注焦點:

2月12日(二):澳洲1月NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數‧澳洲12月房屋融資‧投資性房屋融資

2月13日(三):澳洲2月消費者情緒    

預估波幅:

阻力 0.7180 – 0.7280 – 0.7395

支持 0.7000 – 0.6800 – 0.6715

◆NZD 紐元 - 貿易戰及全球成長擔憂打壓人氣

紐西蘭央行本週料將維持利率不變;由於一系列經濟數據暗示增長疲弱,加上英國退歐與美中貿易情勢持續緊張的外溢風險,因此預計紐西蘭央行的語調將變得較為鴿派。中國為紐西蘭的主要貿易夥伴。紐西蘭第三季經濟增長率下滑至0.3%,增速為近五年來最慢,遜於央行預估的0.7%。上週公布的官方就業統計數據顯示,2018年最後三個月失業率意外上升。紐元兌美元上週錄得連續三個交易日下跌,觸及近三週低點0.6730美元。

從技術圖表所見,MACD指標已跌破訊號線,紐元有續作下探的傾向。預估支持位先看100天平均線0.6720,上週險守著此區;至於關鍵則在引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線,目前位於0.6665,警剔若後市紐元兌美元失守於此區,將加劇回調弱勢,延伸跌幅料為0.65及0.6460水平。上方阻力則會留意250天平均線,去年十二月下旬已見匯價受制此指標而出現後續的回挫,目前位於0.6860,若後市終可衝破,可望紐元兌美元重拾升勢,較大阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口,之後進一步看至0.71水準。

關注焦點:

2月12日(二):紐西蘭12月電子卡零售銷售

2月14日(四):紐西蘭1月食品價格指數

2月15日(五):紐西蘭2月製造業PMI

預估波幅:

阻力 0.6860 – 0.7000 – 0.7100

支持 0.6720 – 0.6665* – 0.6500 – 0.6460

◆CAD 加元 - 商品貨幣普遍承壓

技術圖表所見,倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算,50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平;較大支持可留意1.30關口。當前向上阻力可留意50天平均線1.3350,若後市衝破此區將見美元兌加元有反撲跡象,延伸較大阻力將看至1.35以至去年年底屢試未破的1.3670。

關注焦點:

2月14日(四):加拿大12月製造業銷售月率‧新屋價格

預估波幅:

阻力 1.3350 – 1.3500 – 1.3670

支持 1.3220 – 1.3120 – 1.3090 – 1.3000

◆CL 紐約期油 - 油價挫跌,受累於全球經濟憂慮

油價上週收低,因對全球需求放緩的擔憂重燃,且美元錄得六個月來最佳單週表現。美國原油期貨收高0.08美元,報每桶52.72美元,但週線跌幅超過4%,為今年最大。

技術圖表所見,油價已接近三星期的時間處於區間橫行,阻力預估在54.55及55美元。以自去年10月初起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為55.55美元,擴展至50%及61.8%則為59.65及63.75美元。另一方面,以近期的累計的累計漲幅計算,38.2%的幅度為50.60,擴展至50%及61.8%則分別為49及47.40。

預估波幅:

阻力 54.55 – 55.00 – 55.55 – 59.65

支持 50.60 – 49.00 – 47.40

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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