報告分類:外匯市場

北京
時間

國家

數據及事件

前值

(修正值)

預估值

實際值

10/01
20:30

美國

8月個人收入(月率)

0.2%

0.3%

0.5%

20:30

美國

8月個人消費支出(月率)

0.4%

0.4%

0.4%

20:30

美國

8月個人消費支出物價指數(年率)

1.5%

1.5%

1.5%

20:30

美國

8月核心個人消費支出物價指數(年率)

1.4%

1.4%

1.4%

21:55

美國

9月密歇根大學消費者信心指數・初值

66.6

67.0

68.2 

22:00

美國

9月ISM製造業採購經理人指數

56.3

55.0

54.4

22:00

美國

8月營建支出(月率)

-1.0%
(-1.4%)

-0.4%

 0.4%

◆已公佈的重要經濟數據及事件

◆上周回顧        

國際評級機構穆迪周一宣佈,調降盎格魯愛爾蘭銀行(Anglo Irish)的債券評級,將該行無擔保優先債從A3調降至Baa3,次級債從Ba1調降至Caa1。穆迪稱,雖然預期政府將為優先債提供支持,但是在政府作出決定之前,優先債仍有降級風險。該則消息再度引發市場對於歐洲銀行業健康問題的擔憂,打壓歐元兌美元跌至1.3425的日內低點。不過,歐市午盤過後,歐元兌美元穩步回升,最高升至1.3506,創出5個多月以來的新高。紐市尾盤,匯價再度回落,最低跌至1.3435,接近歐市創出的日內低點。日圓方面,日本《日經新聞》周一報導稱,日本央行(BOJ)將在10月4日至5日的貨幣政策委員會會議上討論進一步放寬貨幣政策措施。日本央行可能考慮向貨幣市場注入相對較長期的資金以降低利率。與此同時,日本財務省副大臣櫻井充暗示,希望看到日本央行通過購買更多日本國債或其他方式進一步放寬貨幣政策。受此消息影響,美元兌日圓在紐市尾盤小幅上揚至84.33。不過,受避險情緒影響,投資者不願過分推高美元兌日圓,匯價在整個交易日內都維持在84.10-84.40的窄幅區間內震盪。

周二歐市早盤,歐元兌美元下探至1.3380的日內低點後,受歐洲央行官員斯塔克言論支持而大幅走高,不過,漲勢在1.3500的整數關口受阻。歐洲央行斯塔克表示,大量的非常規措施將在第四季度到期,不會再延續。這表明歐洲央行不會進一步擴大量化寬鬆,歐元因而獲益走強。歐市早盤,英鎊受到良好的GDP數據支持,兌美元升至7周新高1.5894。但歐市尾盤,英國央行貨幣政策委員會委員普森稱,英國央行應擴大量化寬鬆政策,打壓英鎊兌美元大幅下跌,最低觸及1.5718。普森表示,若不進一步實施量化寬鬆政策,通脹水平將降至目標水平下方;央行推出進一步的經濟刺激政策總體上來說是正確的。他還表示,英國債券購買活動明顯增加,若刺激政策不足,將面臨嚴重風險,而大規模購買非金邊債券是備選方案。紐約時段,裏奇蒙德聯儲公佈的數據顯示,美國9月裏奇蒙德聯儲製造業指數從8月份的11降至-2,該數據為負值表明經濟活動萎縮。同時,美國諮商會公佈的9月消費者信心指數也不及市場預期,進一步打壓投資者對美國經濟前景的信心。數據公佈後,歐元兌美元強勁上漲,最高觸及1.3594;英鎊兌美元也從日內低點反彈至1.5800附近。美國經濟的疲弱也增加了投資者對於避險資產的需求,美元兌日圓周二跌至84.00的整數關口下方,最低觸及83.69。

周三歐市早盤,受美元走軟影響,英鎊兌美元攀升至1.5873的日內高點,但未能在高位持穩。隨即公佈的英國8月央行抵押貸款許可為4.7372萬件,為2月以來最低水平,這也是該數據連續第4個月下降。英國央行抵押貸款許可件數是房價和市場活動的領先指標,數據疲弱表明英國經濟的復蘇前景堪憂。英鎊兌美元承壓走軟,最低跌至1.5761。歐市尾盤,加拿大統計局(Statistics Canada)公佈的數據顯示,因原料金屬、石油及煤產品價格上升,加拿大8月工業品物價指數月率上升0.4%,為4月來最大漲幅,遠高於市場預期的月升0.2%。受此影響,美元兌加元跌至1.0239的日內低點。不過,紐市早盤,標準普爾公司(S&P)下調了加拿大2011年和2012年經濟增長預期,推動美元兌加元大幅反彈。標準普爾公司表示,美國刺激政策的退出對美國和加拿大的損害程度大於此前預期,這使得市場對於加拿大央行進一步升息的預期大幅減弱,加元失去了賴以走強的基本面支撐,美元兌加元從日內低點急升至1.0330附近,紐市午盤略有回調,尾盤再度發力上攻,最高觸及1.0340。

周四歐洲時段,英鎊兌美元呈現沖高破敗走勢。歐市早盤,隨著歐洲股市震盪上揚,市場上的風險偏好情緒有所上升,英鎊兌美元突破1.5900的整數關口,觸及1.5921的日內高點。不過,在基本面利空因素眾多的情況下,英鎊兌美元的漲勢未能持續。英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員普森周四表示,即便基於預估的最好情況,英國也應採取更多貨幣寬鬆措施。此外,英國全國房產協會(Nationwide Building Society)周四公佈的數據顯示,英國9月季調後Nationwide房價指數月率上升0.1%,年率上升3.1%,年率增幅為2009年11月以來最低。同時,市場研究機構Gfk NOP周四公佈的數據顯示,英國9月Gfk消費者信心指數由8月的-18下降至-20,低於經濟學家預期的-19,這也是該指數7個月中第6次下滑,顯示消費者對經濟及個人財務狀況的預期更為悲觀。歐市午盤,英鎊兌美元自日內高點持續回落,紐市尾盤跌至1.5669的日內低點。歐洲時段,歐元在強勁的德國勞工數據提振下兌美元維持在高位震盪,歐市尾盤觸及1.3683的日內新高。美國周四公佈的第2季度GDP終值、上周初請失業救濟金人數和9月芝加哥採購經理人指數均好于預期,一度打壓歐元兌美元回落至1.3574,紐市午盤過後,匯價又震盪回升至1.3620附近。

周五歐洲時段,市場研究機構Markit公佈的數據顯示,歐元區9月製造業採購經理人指數(PMI)終值為53.7,高於經濟學家預期的53.6。此外,歐盟統計局(Eurostat)公佈的數據顯示,歐元區8月失業人數下降2萬人,至1,590萬人。受利好的經濟數據推動,歐元兌美元大幅上揚,觸及1.3763的時段高點。紐約時段,美國密歇根大學公佈的數據顯示,美國9月密歇根大學消費者信心指數終值為68.2,好於市場預期的67.0。但美國供應管理學會(ISM) 公佈的9月ISM製造業採購經理人指數降至54.4,略微差於預期。與此同時,紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)表示,若經濟前景沒有改善,美聯儲可能有必要採取更多行動來推動經濟增長。此外,芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)表示,美聯儲需要採取進一步措施刺激經濟,否則面臨令經濟陷入失業和通縮壓力惡性循環的風險。鑒於美聯儲進一步擴大量化寬鬆的預期增強,美元兌主要非美貨幣全線走軟,紐市尾盤,歐元兌美元攀升至1.3782的日內新高。

◆即將公佈的重要經濟數據及事件

◆技術分析           

◇EUR/USD日線圖

觀察歐元兌美元日線圖,技術指標MACD(12,26,9)主線和信號線在零軸上方發散上行,RSI(14)指向多方,價格緊貼BOL(20)上軌運行,顯示上升趨勢維持良好,多方力量強勁。價格目前已反彈至2009年11月25日到2010年6月7日這一波下跌的61.8%回吐位附近,後市向上突破該回吐位的可能性很大,且不排除向更高價位攀升的可能。建議投資者繼續持有多單,未入場的投資者可逢低買入歐元兌美元,目標先看1.4000,第二目標看76.4%回吐位,即1.4390一線。

◇EUR/GBP日線圖

觀察歐元兌英鎊日線圖,價格連續收高。從技術指標來看,MACD(12,26,9)主線和信號線在零軸上方發散上行,RSI(14)進入超買區,表明多方力量強勁。價格後市料將繼續上行,建議投資者繼續持有多單,止損在0.8560,目標看0.8910。

◇USD/CAD日線圖

觀察美元兌加元日線圖,匯價呈現區間震盪行情,目前價格接近盤整區間下沿,後市上漲的可能性偏大。在操作上,已經買入的投資者可以繼續持有多單,止損設在1.0000下方,目標可以看1.0600。

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可換
名稱 成交 漲跌 時間  
主要匯價 銀行換匯
名稱 現價 升貶
美元/新台幣 31.057 0.077
美元/人民幣 7.1248 0.0340
美元/港幣 7.8405 0.0048
美元指數 98.72 0.21
歐元/美元 1.0990 -0.0027
美元/日元 107.50 -0.01
英鎊/美元 1.2421 -0.0057
美元/瑞郎 0.9915 0.0007
澳幣/美元 0.6768 0.0000
美元/加幣 1.3266 0.0010